- El Euro cotiza por encima de 1,0700 en la sesión europea del lunes.
- 1.0750 se alinea como próxima resistencia importante para el par.
- Los datos de inflación alemana serán observados de cerca por los participantes del mercado.
El EUR/USD ganó tracción al inicio de la semana y se estabilizó en territorio positivo por encima de 1,0700. El par podría enfrentarse a una fuerte resistencia en 1,0750. Los datos de inflación de Alemania serán analizados por los inversores a lo largo de la jornada.
Tras cerrar en terreno negativo el viernes, el par EUR/USD comenzó a subir el lunes, apoyado por la presión vendedora generalizada que rodea al Dólar estadounidense (USD). La presunta intervención de Japón en el mercado de divisas después de que el USD/JPY alcanzara un nuevo máximo de varias décadas por encima de 160,00 parece ser la principal razón de la renovada debilidad del USD. Al momento de escribir, el índice del USD, que sigue la evolución del Dólar frente a una cesta de seis divisas principales, pierde un 0,4% en el día y se sitúa en 105,33.
En la segunda mitad del día, la agencia alemana Destatis publicará los datos preliminares del Índice de Precios al Consumo (IPC) de abril. Los mercados esperan una subida mensual del IPC del 0,6%. El Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC), el indicador de inflación preferido por el Banco Central Europeo (BCE), aumentará un 2,3% anual, igual que en marzo.
Aunque los mercados están bastante seguros de que el BCE bajará los tipos de interés en 25 puntos básicos en junio, una fuerte inflación en Alemania podría empañar las perspectivas de los tipos y dar un impulso al Euro. El responsable de política monetaria del BCE, Pierre Wunsch, declaró el lunes que una segunda reducción de los tipos de interés en julio provocaría una revalorización que podría ir demasiado lejos.
EUR/USD Análisis técnico
El retroceso del 38.2% de Fibonacci de la última tendencia bajista se alinea como resistencia clave en 1,0750. En caso de que el EUR/USD supere ese nivel y comience a utilizarlo como soporte, podría apuntar a 1,0780 (media móvil simple de 200 periodos) y a 1,0800 (nivel psicológico) a continuación.
A la baja, el primer soporte se encuentra en 1,0700 (retroceso Fibonacci del 23,6%) antes de 1,0650 (nivel estático) y 1,0600 (punto final de la tendencia bajista).
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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