Mercado de materias primas
Panorama Técnico
Explicación de las materias primas
Las materias primas son materiales en bruto o productos básicos utilizados para producir otros bienes o prestar servicios. A menudo son el centro de atención durante períodos inflacionarios, sirviendo como un refugio contra la inflación. El Oro , en particular, tiene un importante valor psicológico como refugio contra la incertidumbre económica.
Pero otras materias primas también pueden señalar cambios en los ciclos económicos. Un mínimo y un aumento en los precios del cobre, ampliamente considerados como un barómetro de la salud económica, podrían indicar condiciones bajistas para los bonos y los servicios públicos, que son sensibles a las variaciones de las tasas de interés.
Los precios de la energía impactan en toda la economía, además de tener un efecto psicológico sobre la inflación. El aumento de los precios del petróleo, por ejemplo, actúa como un impuesto sobre la economía, ya que tiende a desacelerar las perspectivas de crecimiento. Esto a menudo se traduce en tasas de interés más bajas y precios de bonos más altos.
Materias primas y dólar estadounidense
Las materias primas, cotizadas en dólares estadounidenses, tienden a tener una relación inversa con el USD. Un Dólar fuerte a menudo ejerce presión a la baja sobre los precios de las materias primas, haciéndolos menos atractivos para los inversores.
Grupos de materias primas
Al igual que los sectores industriales en los mercados de valores, el mercado de materias primas consta de varios grupos, cada uno de los cuales proporciona diferentes señales económicas.
Metales preciosos: Oro, Plata, Platino y Paladio. El Cobre, a pesar de ser utilizado principalmente para fines industriales, generalmente también se incluye en esta categoría. Los metales preciosos son muy populares entre los operadores de Forex debido a su valor monetario percibido.
Energía: El petróleo es el más propenso a los impactos de suministro, tensiones políticas en países o regiones productoras de petróleo, políticas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y demanda volátil de países emergentes. Estos factores crean riesgos significativos para quienes operan en este mercado. Los precios más altos del petróleo tienden a impactar negativamente sobre las acciones, aumentando las perspectivas de mayor inflación y un crecimiento más lento.
Cereales: Los precios de los cereales fluctúan según el llamado año de cosecha, con la siembra y la cosecha formando ciclos de precios negociables. Sin embargo, esos ciclos están influenciados por condiciones climáticas impredecibles. Las principales materias primas agrícolas incluyen Maíz, Soja, Trigo y Avena
Materias primas blandas: Esta categoría incluye café, zumo de naranja, cacao, azúcar y algodón
Algunas materias primas, específicamente el grupo de metales, se consideran activos tangibles porque son no perecederos. Mientras tanto, la Plata y el Oro tienen la ventaja de especificaciones consistentes entre naciones, a diferencia del petróleo crudo de Texas y Brent, que difieren en la composición
ORO – GRÁFICO DIARIO
Índice del dólar estadounidense – Gráfico diario
PALADIO - GRÁFICO
WTI – Gráfico diario
Divisas relacionadas con las materias primas
Se dice que las divisas de materias primas están correlacionadas con el precio de las materias primas. El Dólar australiano, el Dólar canadiense y el Dólar neozelandés se consideran divisas de materias primas porque las economías respaldadas por las divisas mencionadas son sensibles a las valoraciones de las materias primas. En este sentido, asegúrate de tener en cuenta las perspectivas económicas globales al evaluar cualquiera de las divisas de materias primas. En cualquier caso, la correlación no implica causalidad y tales relaciones pueden romperse, y de hecho lo hacen.
AUD/USD – 60 MIN
AUD
Siendo China un enorme consumidor de materias primas, y Australia un exportador líder de metales, carbón y granos, las percepciones del mercado sobre una fuerte demanda de China podrían hacer que el Dólar australiano gane en simpatía con los precios de las materias primas. El auge del crecimiento regional asiático en la última década ha apoyado la economía australiana, trayendo consigo niveles más altos de inflación. Esto explica por qué el RBA mantuvo tasas de interés más altas que otros principales bancos centrales.
Visita una página dedicada al AUD/USD.
CAD/USD (RECÍPROCO) – 60 MIN
CAD
Canadá es el quinto mayor productor de Oro y el decimocuarto mayor productor de petróleo. Por lo tanto, los precios fuertes de las materias primas generalmente benefician a los productores nacionales y aumentan sus ingresos por exportaciones. Sin embargo, hay una advertencia, y es que la correlación positiva hace que el Dólar canadiense sea más caro en términos de USD. Dado que la economía de Canadá depende en gran medida de la demanda externa de los Estados Unidos, un CAD fuerte podría traducirse en una reducción de la demanda de exportaciones canadienses.
Visita una página dedicada al USD/CAD.
NZD/USD – 60 MIN
NZD
Nueva Zelanda es principalmente una economía productora de materias primas agrícolas (productos lácteos y carne en particular), y por lo tanto muestra una correlación más débil que CAD y AUD con los precios de los metales y la energía. Pero aún así, es altamente sensible al rendimiento global, especialmente de sus principales socios comerciales, Australia, Estados Unidos y Japón. Su estatus de moneda de materias primas también debe entenderse a través de su dependencia de la economía australiana, y dado que Australia está muy impulsada por las materias primas, cualquier cambio que afecte a la economía australiana también afecta a Nueva Zelanda. Frente al yen japonés, el NZD puede considerarse un barómetro de riesgo.
¿CÓMO DE ALCISTAS SON LAS DIVISAS RELACIONADAS CON MATERIAS PRIMAS Y EL USD CONTRA UNA CANASTA DE 21 DIVISAS MUNDIALES?
El Índice de Porcentaje Alcista compara los cuatro pares principales frente a las 21 divisas más negociadas (según las estadísticas del BIS). Entre estas divisas se encuentran el Won coreano, el Peso mexicano, la Lira turca, el Real brasileño, etc. Muestra el porcentaje de cruces de divisas con señales de compra en gráficos de Puntos y Figuras. Los gráficos de Puntos y Figuras tienen la particularidad de ser objetivamente alcistas o bajistas, dependiendo de la señal de compra o venta de doble máximo/mínimo más reciente. El Índice de Porcentaje Alcista es un indicador de amplitud utilizado en índices bursátiles, y su lógica ha sido adoptada por FXStreet.com para medir la fortaleza de las divisas.
El índice puede leerse como un oscilador, con lecturas entre el 0% y el 100%. Se actualiza a diario, al cierre GMT, y se compara con los mismos datos de hace 5 días.
Último análisis de materias primas
Selección Editorial
El EUR/USD apunta a la barrera de la EMA de nueve días tras rebotar desde 1.1600
El EUR/USD gana terreno tras registrar pérdidas modestas en la sesión anterior, cotizando alrededor de 1.1620 durante las horas asiáticas del viernes. El análisis técnico del gráfico diario sugiere un sesgo bajista en curso, ya que el par se mantiene dentro del patrón de canal descendente.
GBP/USD: La Libra esterlina sube frente al Dólar en la cuenta regresiva para el NFP de EE.UU.
La Libra esterlina cotiza marginalmente al alza a cerca de 1.3365 frente al Dólar estadounidense durante la sesión de trading asiática del viernes. El par GBP/USD sube ligeramente mientras el Dólar estadounidense baja antes de los datos de Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos para febrero, que se publicarán a las 13:30 GMT.
USD/JPY lucha cerca de 157.50, las miradas se dirigen al NFP de EE.UU.
El USD/JPY se mueve a la baja cerca de 157.50 en la sesión asiática del viernes después de registrar ganancias modestas en la sesión anterior. La debilidad general del Dólar estadounidense, los riesgos de intervención en el mercado de divisas japonés y un estado de aversión al riesgo en el mercado socavan al par, a pesar de la incertidumbre sobre las subidas de tasas de interés del BoJ. Todas las miradas se centran ahora en los datos de Nóminas no Agrícolas de EE.UU.
El Oro sube pero sigue en camino a una pérdida semanal en cinco semanas
El precio del Oro recupera sus recientes pérdidas de la sesión anterior el viernes. El metal amarillo avanza mientras el mercado más amplio de metales preciosos rebota por la demanda de refugio seguro. Sin embargo, el metal amarillo está en camino de registrar su primera caída semanal en cinco semanas, ya que el aumento de las tensiones en Oriente Medio eleva los precios del petróleo, alimentando las preocupaciones sobre la inflación y reduciendo las apuestas sobre recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
WTI sube por encima de los 78.00$ a medida que el conflicto en Oriente Próximo interrumpe los suministros
El West Texas Intermediate, el referente del petróleo crudo de EE.UU., se está negociando en torno a los 78.10$ durante las primeras horas de negociación asiáticas del viernes. El WTI gana impulso tras un aumento del 8.5% en un solo día, el mayor desde 2020. El rally del oro negro se ve reforzado por un conflicto en escalada entre Estados Unidos e Irán.