Pronósticos y Noticias del AUD/USD


AUD/USD sube cerca de 0.6500 mientras el Dólar estadounidense lucha por mantener la recuperación del jueves

El par AUD/USD avanza cerca de 0.6500 durante la sesión de negociación europea del viernes. El par australiano sube mientras el Dólar estadounidense lucha por mantener el movimiento de recuperación del jueves, impulsado por los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos para julio, que fueron más altos de lo esperado. El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cae un 0.3% hasta cerca de 97.70 desde el máximo del jueves de 98.30.

Últimas noticias del Dólar australiano


AUD/USD Panorama Técnico

La resistencia se observa primero en 0.6625, el techo de 2025 del 24 de julio, seguido por el pico de noviembre de 2024 en 0.6687 (7 de noviembre). Una ruptura por encima pondría de nuevo en juego el umbral de 0.7000.

A la baja, el soporte se sitúa en 0.6418 (1 de agosto), antes de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 0.6387, con una caída por debajo de ese nivel exponiendo el suelo de junio en 0.6372 (23 de junio).

El índice de fuerza relativa (RSI) ha disminuido a aproximadamente 46, lo que indica un aumento en el impulso a la baja, mientras que el índice direccional promedio (ADX), que está alrededor de 15, sugiere un mercado débil y sin tendencia.

Perspectiva a corto plazo

Por ahora, el Dólar australiano parece estar atrapado entre 0.6400 y 0.6600, a la espera de un catalizador —ya sea datos más fuertes de China, un cambio en la postura de la Fed, o un cambio de tono del RBA— para romper el rango.


Panorama Fundamental

El Dólar estadounidense retrocede mientras los operadores mantienen una creciente confianza en que la Reserva Federal (Fed) reducirá las tasas de interés en la reunión de política de septiembre, incluso cuando la inflación de los productores creció al ritmo más rápido en tres años.

Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed recorte las tasas de interés en septiembre es del 92.6%, ligeramente por debajo del 94.3% observado el miércoles.

El IPC general y el IPC subyacente – que excluye los precios volátiles de alimentos y energía – aumentaron un 0.9% en un mes después de permanecer estables en junio. Los expertos del mercado creen que los propietarios de negocios que trasladan el impacto de los aranceles a los consumidores podrían permitir que la Reserva Federal (Fed) continúe manteniendo su enfoque de "esperar y ver".

Mientras tanto, el Dólar australiano (AUD) se negocia de manera bastante estable ya que las condiciones del mercado laboral han mejorado. La tasa de desempleo se desaceleró al 4.2% en julio, como se esperaba, desde el 4.3% en junio. En el mismo período, la economía australiana creó 24.5K nuevos empleos, que estuvieron casi en línea con las estimaciones.

El Dólar australiano avanza mientras el Dólar estadounidense baja antes de los datos de ventas minoristas

El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, está perdiendo terreno y cotizando alrededor de 98.10 en el momento de escribir.

El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. subió un 3.3% interanual en julio, frente al aumento del 2.4% anterior. Esta cifra fue mucho más fuerte que las expectativas del 2.5%. El IPC subyacente anual subió un 3.7% en julio, en comparación con el 2.6% en junio y el 2.9% esperado.

Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 9 de agosto cayeron a 224K frente a 227K anteriores (revisadas desde 226K). Esta cifra estuvo por debajo del consenso del mercado de 228K.

La herramienta FedWatch de CME indica que los operadores de futuros de fondos de la Fed ahora están valorando casi un 92% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) en la reunión de septiembre.

El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo en una entrevista el miércoles que las tasas de interés de la Fed a corto plazo deberían estar entre 1.5% y 1.75% por debajo de la tasa de referencia actual de 4.33%. Bessent añadió que hay una buena posibilidad de que el banco central opte por un recorte de tasas de 50 puntos básicos en septiembre.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, compartió su "cálculo en papel" de que las tasas de interés de la Fed deberían estar en o cerca del 1%. Trump también señaló que las tasas de interés deberían ser tres o cuatro puntos más bajas. Las tasas de interés son solo un cálculo en papel, añadió.

El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, declaró el jueves que muchas empresas aún no pueden reanudar un fuerte ritmo de contratación a pesar de un sentimiento empresarial mejorado. Un ciclo constante de aranceles en constante cambio suprimió el ánimo de muchos operadores comerciales en los primeros y segundos trimestres, reduciendo el ritmo de contratación.

El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, dijo a CNBC que los aranceles están alimentando la inflación, que se sitúa cerca del 3%. Musalem también dijo que "si la Fed ponderara más el lado del mercado laboral y redujera las tasas de manera agresiva, eso podría llevar a expectativas de inflación más altas y ser contraproducente." "Si la Fed ponderara más el lado del mercado laboral y redujera las tasas, eso podría llevar a expectativas de inflación más altas y ser contraproducente," añadió.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el martes que el presidente de EE.UU., Donald Trump, está considerando acciones legales contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, por su manejo de las renovaciones en la sede del banco central, lo que genera preocupaciones sobre la independencia de la Fed, según Reuters.

El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo el miércoles que los funcionarios comerciales de EE.UU. y China se reunirán nuevamente en los próximos dos o tres meses para discutir el futuro de sus lazos económicos. "EE.UU. necesitaría ver un progreso sostenido en la reducción de los flujos de fentanilo desde China, potencialmente durante meses o incluso un año, antes de considerar reducciones arancelarias," dijo Bessent.

El cambio de empleo en Australia llegó a 24.5K en julio desde 1K en junio (revisado desde 2K), frente a la previsión de consenso de 25K. Mientras tanto, la tasa de desempleo cayó al 4.2%, como se esperaba, desde el 4.3% en junio.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) realizó un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) el martes, como se esperaba ampliamente, llevando la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) al 3.6% desde el 3.85% en la reunión de política de agosto.

La gobernadora del RBA, Michele Bullock, declaró que las proyecciones actuales sugieren que la tasa de efectivo podría necesitar ser reducida para garantizar la estabilidad de precios. Sin embargo, Bullock enfatizó el enfoque de la Junta de reunión por reunión y se abstuvo de hacer compromisos sobre movimientos de tasas en caso de que los mercados financieros experimenten un episodio de volatilidad. La declaración de política monetaria del RBA señaló que la inflación ha continuado moderándose. Las perspectivas siguen siendo inciertas. Reafirmó que mantener la estabilidad de precios y el pleno empleo sigue siendo la principal prioridad.


Señales FXS

Últimos Análisis del Dólar australiano


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AUD/USD PRONÓSTICO ANUAL

¿Qué le sucederá al AUD/USD este año? Una breve actualización de nuestros expertos sobre la posible evolución del AUD/USD en los próximos meses.

AUD/USD PRONÓSTICO 2025

La batalla entre el Dólar australiano (AUD) y el Dólar estadounidense (USD) será muy importante en 2025, con los bancos centrales acaparando la atención. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha mantenido los tipos de interés en máximos históricos, mientras que la mayoría de sus homólogos extranjeros iniciaron el proceso de flexibilización. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), por otro lado, ha recortado el tipo de interés de referencia en 100 puntos básicos hasta 2024 y pretende ralentizar el ritmo de los recortes en 2025. El desequilibrio entre los bancos centrales apunta a mínimos históricos en el par AUD/USD.

EVENTOS POLÍTICOS MÁS INFLUYENTES PARA EL AUD/USD EN 2025

Más allá de los bancos centrales, los actores del mercado estarán atentos a los aranceles. La segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca anticipa una guerra comercial global que podría alimentar las presiones inflacionarias no solo en los Estados Unidos, sino también en todas las principales economías.

Dada la batalla personal de Trump con China, la economía australiana podría terminar beneficiándose de nuevas interacciones comerciales con el gigante asiático.


Sobre el AUD/USD

AUD/USD

El par de divisas AUD/USD, comúnmente conocido como el "Aussie", representa la cantidad de dólares estadounidenses (la divisa cotizada) se necesitan para comprar un Dólar australiano (la divisa base). Junto con el Dólar neozelandés (NZD) y el Dólar canadiense (CAD), el AUD se considera una moneda de materias primas debido a las significativas exportaciones de Australia de materias primas como metales preciosos, petróleo y productos agrícolas.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha mantenido históricamente tasas de interés más altas en comparación con otras naciones industrializadas. Combinado con la liquidez relativamente alta del AUD, esto ha hecho que el AUD sea atractivo para los operadores de carry trade que buscan mayores rendimientos.

La economía y la moneda de Australia están estrechamente vinculadas a China, su mayor socio comercial. Cualquier cambio en la economía china puede impactar significativamente al AUD. Además, el Dólar australiano a menudo se considera una herramienta de diversificación debido a su exposición a las economías asiáticas.

El par AUD/USD también se correlaciona con los precios del Oro. El Oro es ampliamente visto como un activo de refugio seguro contra la inflación y es una de las materias primas más negociadas.

ORGANIZACIONES Y PERSONAS INFLUYENTES PARA EL AUD/USD

Banco de la Reserva de Australia (RBA)

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) es el banco central de Australia, cuyas funciones y poderes se derivan de la Ley del Banco de la Reserva de 1959. Su principal deber es contribuir a la estabilidad monetaria, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano. El RBA logra esto estableciendo el tipo de cambio para cumplir con un objetivo de inflación a mediano plazo de entre el 2 % y el 3 %, manteniendo un sistema financiero sólido y una infraestructura de pagos eficiente, y emitiendo los billetes del país.

Las decisiones las toma una junta de gobernadores en ocho reuniones al año y en reuniones de emergencia ad hoc según sea necesario.

El RBA proporciona servicios bancarios al gobierno australiano, sus agencias y varios bancos centrales e instituciones oficiales en el extranjero. Además, gestiona las reservas de oro y de cambio de divisas de Australia.

La Reserva Federal (Fed)

La Reserva Federal (Fed) es el banco central de los Estados Unidos (EE.UU.) y tiene dos objetivos principales: mantener la tasa de desempleo en los niveles más bajos posibles y mantener la inflación alrededor del 2%. La estructura del Sistema de la Reserva Federal está compuesta por la Junta de Gobernadores, designada por el presidente, y el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que es parcialmente designado. El FOMC organiza ocho reuniones programadas al año para revisar las condiciones económicas y financieras. También determina la postura adecuada de la política monetaria y evalúa los riesgos para sus objetivos a largo plazo de estabilidad de precios y crecimiento económico sostenible. Las Minutas del FOMC, que son publicadas por la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal semanas después de la última reunión, son una guía para la futura política de tasas de interés de EE.UU.

Michele Bullock

Michele Bullock es economista australiana y actual gobernadora del Banco de la Reserva de Australia. Asumió el cargo en septiembre de 2023 y es la primera mujer en ocuparlo. Preside la Junta del Banco de la Reserva, la Junta del Sistema de Pagos y el Consejo de Reguladores Financieros. Antes de su cargo actual, Bullock fue vicegobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

Jerome Powell

Jerome Powell asumió el cargo de presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal en febrero de 2018, por un período de cuatro años que finalizó en febrero de 2022. El 23 de mayo de 2022, prestó un juramento para un segundo mandato como presidente que finaliza el 15 de mayo de 2026. Nacido en Washington D.C., obtuvo una licenciatura en política de la Universidad de Princeton en 1975 y un título en derecho de la Universidad de Georgetown en 1979. Powell se desempeñó como secretario asistente y como subsecretario del Tesoro bajo la presidencia de George H.W. Bush. También trabajó como abogado y banquero de inversión en la ciudad de Nueva York. Desde 1997 hasta 2005, Powell fue socio en The Carlyle Group.

NOTICIAS Y ANÁLISIS SOBRE EL RBA

NOTICIAS Y ANÁLISIS SOBRE LA FED


ACTIVOS QUE MÁS INFLUYEN EN EL AUD/USD

  • Divisas: El Yen japonés (JPY) y el Yuan chino (CNY), ya que Japón y China son los socios comerciales más significativos de Australia. Otros pares de divisas relevantes incluyen EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, NZD/USD y USD/CAD.

  • Materias Primas: La más importante es el Oro, junto con el Mineral de Hierro y el Gas Natural.
  • Bonos: GACGB10 (Rendimiento del bono del gobierno a 10 años de Australia), y T-Note 10Y (bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años).