Pronósticos y Noticias del AUD/USD
AUD/USD mantiene su posición cerca de 0.6900 debido a condiciones de sobrecompra
El AUD/USD permanece contenido por segunda sesión consecutiva, negociándose en torno a 0.6910 durante las horas europeas del martes. El análisis del gráfico diario indica que el par está subiendo dentro del patrón de canal ascendente, lo que indica un sesgo alcista persistente.
Últimas noticias del Dólar australiano
AUD/USD Panorama Técnico
El AUD/USD sigue subiendo. Sin embargo, a medida que el par entra más en la zona de sobrecompra, se espera que la idea de una corrección técnica gane tracción.
En contra, inmediatamente hacia arriba se encuentra el nivel redondo de 0.7000, mientras que un movimiento más allá de este último podría allanar el camino para un posible viaje hacia el techo de 2023 en 0.7157 (2 de febrero).
En la parte inferior, el mínimo de 2026 en 0.6663 (9 de enero) viene primero, seguido por las SMAs transitorias de 55 días y 100 días en 0.6640 y 0.6604, respectivamente. La pérdida de esta región podría poner de nuevo en el radar la prueba de la crítica SMA de 200 días en 0.6545 antes de la base de noviembre en 0.6421 (21 de noviembre).
Mirando el panorama más amplio, son probables más ganancias mientras se mantenga por encima de sus SMAs de 200 semanas y 200 días en 0.6618 y 0.6545.
Mientras tanto, los indicadores de momentum están alineados hacia avances adicionales, aunque no sin precaución: el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene bien en la zona de sobrecompra cerca de la marca de 82, mientras que el Índice Direccional Promedio (ADX) alrededor de 40 indica una tendencia realmente fuerte.
Conclusión
El AUD/USD sigue estrechamente ligado al sentimiento de riesgo global y a la trayectoria económica de China. Se necesitaría una ruptura sostenida por encima de 0.7000 para enviar una señal alcista más clara.
Por ahora, un USD débil, datos domésticos estables, aunque poco espectaculares, un RBA que planea comenzar a endurecer su política monetaria y un respaldo modesto de China mantienen la inclinación sesgada hacia más ganancias.
Panorama Fundamental
No hay quien detenga la marcha del AUD/USD hacia el norte por ahora, ya que el Dólar australiano sigue bien respaldado por una mejora adicional en el universo vinculado al riesgo y la idea de que el RBA podría comenzar a implementar subidas de tasas en los próximos meses.
El Dólar australiano (AUD) extiende su fuerte avance en el martes de recuperación, elevando el AUD/USD cerca del hito de 0.7000 por primera vez desde febrero de 2023, subiendo por séptimo día consecutivo.
Este movimiento es casi en su totalidad una historia del Dólar estadounidense (USD), ya que la continuación de la debilidad generalizada en el Dólar sigue sin cesar, ayudada por un mejor ánimo de riesgo y tensiones comerciales persistentes, todo combinado con un aumento de la cautela antes de la reunión del FOMC el miércoles.
Australia: impulso a la baja, base estable
Los últimos datos de Australia no han provocado un gran revuelo, pero tampoco apuntan a problemas. El impulso se mantiene estable, sí, pero la imagen más amplia sigue pareciendo mucho un aterrizaje suave.
Ese tema se refleja en las cifras del Índice de Gestores de Compras (PMI) de enero, ya que tanto el sector manufacturero como el de servicios mejoraron y se mantuvieron cómodamente en territorio de expansión, en 52.4 y 56.0 respectivamente. Las ventas minoristas se mantienen razonablemente bien, y aunque el superávit comercial se redujo a 2.936 millones de AUD en noviembre, sigue firmemente en números positivos.
El crecimiento económico se está enfriando, aunque solo gradualmente. De hecho, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 0.4% intertrimestral en el período de julio a septiembre, disminuyendo desde el 0.7% anterior. En términos anuales, el PIB se mantuvo estable en 2.1%, coincidiendo con las proyecciones del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
El mercado laboral sigue siendo un punto brillante. El empleo aumentó en 65.2K en diciembre, y la tasa de desempleo bajó inesperadamente al 4.1% desde el 4.3%.
La inflación sigue siendo la parte más incómoda de la historia. Hay progreso, pero es lento. La inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general se redujo al 3.4% en noviembre, mientras que el promedio recortado bajó al 3.2%, aún por encima del rango objetivo del RBA. Un pequeño aspecto positivo provino de la encuesta del Instituto de Melbourne, donde las expectativas de inflación de los consumidores bajaron al 4.6% desde el 4.7%.
China: apoyo sin fuegos artificiales
China sigue ofreciendo apoyo subyacente al AUD, aunque no con el impulso visto en ciclos anteriores.
La economía creció a un ritmo anualizado del 4.5% en el cuarto trimestre de octubre a diciembre, con un crecimiento trimestral del 1.2%. Las ventas minoristas aumentaron un 0.9% en un año hasta diciembre. Números sólidos, pero no del tipo que tienden a provocar fuertes rallys del AUD.
Los indicadores más recientes apuntan a una estabilización: tanto el PMI manufacturero oficial como el índice Caixin volvieron a entrar en expansión en 50.1 en diciembre. La actividad de servicios también mejoró, con el PMI no manufacturero en 50.2 y el PMI de servicios de Caixin manteniéndose en un saludable 52.0.
El comercio fue el destacado. El superávit se amplió a 114.1 mil millones de dólares en diciembre, impulsado por un aumento de casi el 7% en las exportaciones y un robusto incremento del 5.7% en las importaciones.
La inflación sigue siendo mixta. La inflación del IPC se mantuvo sin cambios en 0.8% interanual en diciembre, mientras que la inflación del Índice de Precios al Productor (IPP) se mantuvo negativa en -1.9%, destacando que las presiones deflacionarias no han desaparecido por completo.
Por ahora, el Banco Popular de China (PBoC) se mantiene en un enfoque cauteloso: las Tasas Preferenciales de Préstamos (LPR) se dejaron sin cambios a principios de enero en 3.00% para el plazo de un año y 3.50% para el de cinco años, reforzando las expectativas de que el apoyo a la política seguirá siendo gradual en lugar de contundente.
RBA: cómodo manteniendo la línea
El RBA adoptó un tono firme en su reunión de diciembre, manteniendo su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) sin cambios en 3.60% y señalando que no hay una urgencia real para ajustar la política.
La Gobernadora Michele Bullock rechazó las expectativas de recortes de tasas a corto plazo, dejando claro que la Junta está cómoda manteniendo las tasas más altas por más tiempo y está preparada para endurecer aún más si la inflación se niega a cooperar.
Las actas de la reunión de diciembre añadieron algo de matiz, revelando un debate sobre si las condiciones financieras son lo suficientemente restrictivas. Esa discusión mantiene los recortes de tasas firmemente en la categoría de "no garantizados".
La atención ahora se centra en la cifra del IPC medio recortado del cuarto trimestre el miércoles, que podría ser un insumo clave para la próxima fase del debate sobre la política.
Aun así, los mercados están valorando actualmente aproximadamente un 60% de probabilidad de una subida de tasas en la reunión del 3 de febrero, con poco más de 63 puntos básicos de endurecimiento incorporados para fin de año.
Posicionamiento: presión aliviándose, optimismo tentativo
Los datos de posicionamiento sugieren que lo peor del estado de ánimo bajista puede haber quedado atrás, aunque la convicción sigue siendo escasa. Los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) para la semana que finalizó el 20 de enero muestran que las posiciones cortas netas especulativas en el AUD se redujeron a alrededor de 14K contratos, la lectura menos negativa desde finales de septiembre de 2024.
El interés abierto también ha aumentado, subiendo a aproximadamente 230.6K contratos. Eso sugiere un nuevo compromiso, pero en general la imagen sigue inclinándose más hacia la cautela que hacia un entusiasmo alcista absoluto.
¿Qué podría inclinar la balanza a continuación?
Corto plazo: Las publicaciones de datos de EE.UU., los titulares relacionados con aranceles y la próxima reunión de la Fed probablemente dominarán el lado del USD de la ecuación. A nivel nacional, los datos de inflación del 28 de enero serán la publicación clave antes de la decisión sobre tasas del RBA la próxima semana.
Riesgos: El AUD sigue siendo altamente sensible al sentimiento de riesgo global. Cualquier cambio brusco hacia la aversión al riesgo, preocupaciones renovadas sobre China, o un rebote más fuerte de lo esperado en el USD podrían rápidamente limitar las ganancias adicionales.
Últimos Análisis del AUD
Selección Editorial
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Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 27 de enero:
Los operadores esperan la publicación del cambio de empleo de ADP de EE.UU. y los informes de confianza del consumidor del Conference Board, que se publicarán más tarde el martes.
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AUD/USD PRONÓSTICO ANUAL
¿Qué le sucederá al AUD/USD este año? Una breve actualización de nuestros expertos sobre la posible evolución del AUD/USD en los próximos meses.
AUD/USD PRONÓSTICO 2025
La batalla entre el Dólar australiano (AUD) y el Dólar estadounidense (USD) será muy importante en 2025, con los bancos centrales acaparando la atención. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha mantenido los tipos de interés en máximos históricos, mientras que la mayoría de sus homólogos extranjeros iniciaron el proceso de flexibilización. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), por otro lado, ha recortado el tipo de interés de referencia en 100 puntos básicos hasta 2024 y pretende ralentizar el ritmo de los recortes en 2025. El desequilibrio entre los bancos centrales apunta a mínimos históricos en el par AUD/USD.
EVENTOS POLÍTICOS MÁS INFLUYENTES PARA EL AUD/USD EN 2025
Más allá de los bancos centrales, los actores del mercado estarán atentos a los aranceles. La segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca anticipa una guerra comercial global que podría alimentar las presiones inflacionarias no solo en los Estados Unidos, sino también en todas las principales economías.
Dada la batalla personal de Trump con China, la economía australiana podría terminar beneficiándose de nuevas interacciones comerciales con el gigante asiático.
Sobre el AUD/USD
AUD/USD
El par de divisas AUD/USD, comúnmente conocido como el "Aussie", representa la cantidad de dólares estadounidenses (la divisa cotizada) se necesitan para comprar un Dólar australiano (la divisa base). Junto con el Dólar neozelandés (NZD) y el Dólar canadiense (CAD), el AUD se considera una moneda de materias primas debido a las significativas exportaciones de Australia de materias primas como metales preciosos, petróleo y productos agrícolas.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha mantenido históricamente tasas de interés más altas en comparación con otras naciones industrializadas. Combinado con la liquidez relativamente alta del AUD, esto ha hecho que el AUD sea atractivo para los operadores de carry trade que buscan mayores rendimientos.
La economía y la moneda de Australia están estrechamente vinculadas a China, su mayor socio comercial. Cualquier cambio en la economía china puede impactar significativamente al AUD. Además, el Dólar australiano a menudo se considera una herramienta de diversificación debido a su exposición a las economías asiáticas.
El par AUD/USD también se correlaciona con los precios del Oro. El Oro es ampliamente visto como un activo de refugio seguro contra la inflación y es una de las materias primas más negociadas.
ORGANIZACIONES Y PERSONAS INFLUYENTES PARA EL AUD/USD
Banco de la Reserva de Australia (RBA)
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) es el banco central de Australia, cuyas funciones y poderes se derivan de la Ley del Banco de la Reserva de 1959. Su principal deber es contribuir a la estabilidad monetaria, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano. El RBA logra esto estableciendo el tipo de cambio para cumplir con un objetivo de inflación a mediano plazo de entre el 2 % y el 3 %, manteniendo un sistema financiero sólido y una infraestructura de pagos eficiente, y emitiendo los billetes del país.
Las decisiones las toma una junta de gobernadores en ocho reuniones al año y en reuniones de emergencia ad hoc según sea necesario.
El RBA proporciona servicios bancarios al gobierno australiano, sus agencias y varios bancos centrales e instituciones oficiales en el extranjero. Además, gestiona las reservas de oro y de cambio de divisas de Australia.
Sitio web oficial, en X y YoutubeLa Reserva Federal (Fed)
La Reserva Federal (Fed) es el banco central de los Estados Unidos (EE.UU.) y tiene dos objetivos principales: mantener la tasa de desempleo en los niveles más bajos posibles y mantener la inflación alrededor del 2%. La estructura del Sistema de la Reserva Federal está compuesta por la Junta de Gobernadores, designada por el presidente, y el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que es parcialmente designado. El FOMC organiza ocho reuniones programadas al año para revisar las condiciones económicas y financieras. También determina la postura adecuada de la política monetaria y evalúa los riesgos para sus objetivos a largo plazo de estabilidad de precios y crecimiento económico sostenible. Las Minutas del FOMC, que son publicadas por la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal semanas después de la última reunión, son una guía para la futura política de tasas de interés de EE.UU.
Sitio web oficial de la Fed, en X y FacebookMichele Bullock
Michele Bullock es economista australiana y actual gobernadora del Banco de la Reserva de Australia. Asumió el cargo en septiembre de 2023 y es la primera mujer en ocuparlo. Preside la Junta del Banco de la Reserva, la Junta del Sistema de Pagos y el Consejo de Reguladores Financieros. Antes de su cargo actual, Bullock fue vicegobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
Bullock en su perfil del RBA y Wikipedia.Jerome Powell
Jerome Powell asumió el cargo de presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal en febrero de 2018, por un período de cuatro años que finalizó en febrero de 2022. El 23 de mayo de 2022, prestó un juramento para un segundo mandato como presidente que finaliza el 15 de mayo de 2026. Nacido en Washington D.C., obtuvo una licenciatura en política de la Universidad de Princeton en 1975 y un título en derecho de la Universidad de Georgetown en 1979. Powell se desempeñó como secretario asistente y como subsecretario del Tesoro bajo la presidencia de George H.W. Bush. También trabajó como abogado y banquero de inversión en la ciudad de Nueva York. Desde 1997 hasta 2005, Powell fue socio en The Carlyle Group.
Perfil de Jerome Powell en la Fed y Wikipedia.NOTICIAS Y ANÁLISIS SOBRE EL RBA
NOTICIAS Y ANÁLISIS SOBRE LA FED
ACTIVOS QUE MÁS INFLUYEN EN EL AUD/USD
- Divisas: El Yen japonés (JPY) y el Yuan chino (CNY), ya que Japón y China son los socios comerciales más significativos de Australia. Otros pares de divisas relevantes incluyen EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, NZD/USD y USD/CAD.
- Materias Primas: La más importante es el Oro, junto con el Mineral de Hierro y el Gas Natural.
- Bonos: GACGB10 (Rendimiento del bono del gobierno a 10 años de Australia), y T-Note 10Y (bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años).