- El AUD/USD gana terreno alrededor de 0.6500 en la primera sesión asiática del lunes.
- La tendencia actual de "vender América" pesa sobre el Dólar estadounidense en general.
- Los recortes de tasas moderados del RBA podrían limitar la subida del par.
El par AUD/USD extiende el rally a alrededor de 0.6500 durante la primera sesión asiática del lunes. Los persistentes temores de guerra comercial y la actual tendencia de "vender América" arrastran al Dólar estadounidense (USD) a la baja y proporcionan cierto soporte al par. Los mercados estadounidenses están cerrados debido al feriado del Día de los Caídos el lunes.
Los funcionarios de la Fed han dicho en las últimas semanas que mantendrán las tasas sin cambios debido a la incertidumbre persistente sobre las políticas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, señaló el viernes que las últimas amenazas arancelarias de Trump han complicado la política y probablemente han pospuesto cambios en las tasas de interés. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, dijo que los funcionarios se basarán en datos duros para tomar decisiones sobre tasas de interés y que la Fed necesita tener cuidado con la cantidad de énfasis que pone en los datos blandos.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados han valorado en casi un 71% la posibilidad de que la Fed mantenga sus tasas de interés estables en sus próximas dos reuniones. Los analistas esperan que el banco central de EE.UU. recorte dos veces este año, siendo el próximo movimiento en septiembre.
Las renovadas tensiones comerciales y las crecientes preocupaciones sobre la perspectiva fiscal de EE.UU. continúan socavando al Dólar frente al Dólar australiano. El USD ha luchado por ganar terreno desde que Moody's rebajó la calificación crediticia de EE.UU. de Aaa a Aa1. Este movimiento se alinea con rebajas similares por parte de Fitch Ratings en 2023 y Standard & Poor’s en 2011.
Por otro lado, los recortes de tasas moderados del Banco de la Reserva de Australia (RBA) podrían limitar la subida del Dólar australiano (AUD). El RBA decidió reducir su tasa de efectivo del 4.15% al 3.85% la semana pasada, como se esperaba. Sin embargo, el banco central australiano expresó su preocupación por el impacto de los aranceles en la economía de Australia. El RBA monitoreará de cerca la política arancelaria de Trump, especialmente con China, ya que China es un importante socio comercial de Australia.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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