- La Rupia india recupera algo de terreno perdido en la sesión asiática del viernes.
- La renovada demanda del Dólar estadounidense y las salidas de capitales del extranjero de India podrían socavar la INR.
- Los datos del PCE de EE.UU. para junio estarán en el punto de mira el viernes.
La Rupia india (INR) registra ganancias modestas el viernes debido al debilitamiento del Dólar. La demanda de Dólares estadounidenses (USD) de fin de mes y las salidas de capitales de la India arrastraron a la INR a un mínimo histórico el jueves. Los operadores de forex dijeron que las salidas de fondos extranjeros de las acciones indias tras la decisión del gobierno de aumentar el impuesto sobre las ganancias de capital de las inversiones en acciones y las operaciones con derivados de acciones podrían pesar sobre la moneda local a corto plazo.
Sin embargo, la posible intervención del Banco de la Reserva de la India (RBI) podría limitar la caída de la INR, con el apoyo de reservas de divisas en niveles récord. Los inversores seguirán de cerca los datos del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de EE.UU. para junio el viernes. Se espera que el PCE general muestre un aumento del 0,1% mensual en junio, mientras que la medida preferida de la Fed para la inflación, el PCE subyacente, se espera que se suavice al 2,5% anual en junio desde el 2,6%. Los datos de inflación del PCE más suaves podrían allanar el camino para que la Fed reduzca su tasa de interés clave tan pronto como en septiembre y podrían debilitar el USD.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india rebota, pero el potencial al alza parece limitado
- El gobierno indio podría imponer límites a los bonos locales si aumentan los flujos de entrada, dijo el Secretario de Asuntos Económicos de la India, Ajay Seth. Añadió que el gobierno tiene margen para realizar más recompras de bonos dependiendo de las condiciones del mercado.
- "Pero eso no significa que cada futura emisión deba ser totalmente accesible. Incrementalmente, se pueden hacer cambios para mantener bajo control los flujos de fondos extranjeros," dijo. Los importadores han estado comprando agresivamente el Dólar estadounidense para beneficiarse de una tasa relativamente más baja de los precios del petróleo crudo en las últimas semanas, según los operadores de forex.
- El Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. creció a un ritmo anualizado del 2,8% ajustado por estacionalidad e inflación desde el 1,4% de la lectura anterior, superando las previsiones del 2%.
- Las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo en EE.UU. para la semana que terminó el 20 de julio aumentaron en 235K, en comparación con la semana anterior de 245K, menos de las 238K esperadas.
- Los Pedidos de Bienes Duraderos en EE.UU. cayeron un 6,6% mensual en junio desde un aumento del 0,1% en mayo, por debajo del consenso del 0,3%. Mientras tanto, los Bienes Duraderos Básicos excluyendo Transporte aumentaron un 0,5% mensual en junio, frente a una caída del 0,1% y mejor que la proyección del 0,2%.
- Los operadores han valorado en un 92,8% las probabilidades de que la Fed mantenga su tasa de interés de referencia entre el 5,25% y el 5,50% en su próxima reunión de julio la próxima semana, según la herramienta CME FedWatch.
Análisis Técnico: La Rupia india sigue débil a largo plazo
La Rupia india cotiza con leves ganancias en el día. El par USD/INR mantiene la tendencia alcista, caracterizada por una línea de tendencia alcista mientras se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el marco temporal diario. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de la línea media cerca de 62,45, lo que indica impulso alcista.
El nivel de resistencia inmediato para el par surgirá en el máximo histórico de 83,85. Las ganancias extendidas por encima de este nivel podrían llevar al USD/INR a la marca psicológica de 84,00.
Por otro lado, cualquier venta continuada por debajo de 83,65, un mínimo del 23 de julio, podría arrastrar al par a la baja hasta 83,51, un mínimo del 12 de julio. El nivel de soporte potencial se observa en 83,42, la EMA de 100 días.
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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