- El AUD/USD se debilita tras alcanzar un nuevo máximo del año de 0.6564 el jueves.
- El comercio entre EE.UU. y China eleva el sentimiento de riesgo, pero la toma de beneficios y un USD más firme limitan las ganancias.
- El AUD/USD se dirige hacia 0.6500, con el impulso alcista desvaneciéndose por encima de 0.6550.
El Dólar australiano (AUD) está retrocediendo desde los máximos semanales frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes.
Al momento de escribir, el par AUD/USD se negocia cerca de 0.6520, habiendo alcanzado un máximo intradía de 0.6561.
El AUD/USD retrocede a medida que el USD recupera terreno y el sentimiento se estabiliza
El Dólar estadounidense se está recuperando ligeramente después de caer a mínimos de tres años frente a sus pares. El viernes, la Oficina de Análisis Económico publicó las últimas cifras del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente. Los números subyacentes, que reflejan el ritmo al que los precios están aumentando para los bienes excluyendo elementos volátiles como alimentos y energía, aumentaron en mayo. La tasa anual aumentó un 2.7%, superior al 2.6% estimado anteriormente, con la cifra mensual subiendo 0.2 puntos porcentuales.
La medida de inflación preferida de la Reserva Federal (Fed) se monitorea de cerca en busca de posibles pistas sobre la trayectoria de la política monetaria. Sin embargo, con el presidente Trump presionando a la Fed para reducir las tasas antes de la reunión de septiembre, los inversores también estaban observando los números del Índice de Sentimiento de Michigan, que reflejaron un ligero aumento en el optimismo en junio.
A pesar de la publicación de datos macroeconómicos, la disminución de las tensiones geopolíticas esta semana ha sido un motor importante del aumento en el precio del AUD/USD.
Con el alto el fuego entre Israel e Irán aumentando la demanda de activos de riesgo, los flujos de refugio seguro se habían reducido, ejerciendo presión adicional sobre el Dólar. La noticia de que China y Estados Unidos estaban finalizando un acuerdo comercial el viernes proporcionó apoyo adicional para el AUD/USD, que estaba ansioso por volver a probar el nivel de resistencia psicológica clave de 0.6600.
A medida que los mercados continuaron digiriendo los recientes desarrollos y se preparaban para cerrar, un aumento en la toma de beneficios envió al AUD/USD a la baja.
Un rechazo técnico en un nivel clave de Fibonacci empuja al AUD/USD a la baja
Desde un punto de vista técnico, el AUD/USD ha estado negociándose dentro de un patrón de cuña ascendente, una estructura a menudo asociada con una posible reversión bajista.
El par intentó romper por encima del retroceso de Fibonacci del 61.8% de la tendencia bajista de septiembre-abril alrededor de 0.6550, pero no logró mantener el impulso.
Gráfico diario del AUD/USD
El rechazo en este nivel ha desencadenado una nueva ola de ventas, con soporte inmediato ahora visto en la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 0.6448. Por debajo de eso está la EMA de 200 días en 0.6427, cuya ruptura podría exponer el mínimo del lunes de 0.6372.
Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en 55 y apunta hacia abajo, indicando un desvanecimiento del impulso alcista. La perspectiva a corto plazo para el AUD/USD sigue siendo cautelosa. Si bien el sentimiento mejorado a principios de esta semana elevó al par, la incapacidad de superar niveles clave de resistencia y la resurgente demanda del Dólar estadounidense podrían señalar el potencial de riesgos adicionales a la baja.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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