4. Encontrando la Ventaja Extra

A través de esta breve sección vamos a presentar algunas peculiaridades adicionales del proceso de identificación de patrones en los que puede basar su enfoque personal del trading. Encontrar una verdadera ventaja en el trading es a menudo - como en la vida - una cuestión de ver la realidad de manera diferente a la mayoría. Esta sección no es un trabajo de investigación profunda, pero le proporcionará ideas que Vd. puede seguir desarrollando por su cuenta.

Patrones Fractales y Formaciones Intrapatrón

Uno de los aspectos interesantes en la detección de patrones en los gráficos es que la forma y las proporciones son los aspectos más importantes a pesar del tamaño y el marco temporal en el que se produzca. Esto es probablemente lo que permite a un patrón surgir dentro de otro  más grande en un grado superior, al igual que sucede con los fractales.

He aquí un ejemplo en el par USD/JPY de una observación fractal. Vea como un patrón de cabeza y hombros patrón surge en el hombro derecho del patrón más grande, anticipando la misma rotura.

Este fenómeno ilustra cómo un sentimiento que está ganando terreno en todos los marcos temporales convirtiéndose en el verdadero sentimiento dominante. Este hecho puede ser considerado como una ventaja extra, ya que cada micropatrón confirma el macropatrón superior proporcionando grandes oportunidades de trading.

En este otro ejemplo se muestra un patrón de cuña en el AUD/USD:

Triángulos dentro de los Canales

Si un triángulo es amplio y dura lo suficiente y su línea ascendente (o descendente) está compuesta claramente por al menos dos puntos de contacto, una nueva línea paralela a su línea de base se puede trazar en el gráfico para construir un potencial canal de precios. Podremos entrar en el mercado con la rotura del triángulo en la parte superior (o inferior) de un canal imaginario. Para obtener el canal desde su inicio, los puntos que necesitaremos son primero los puntos de contacto 1 y 2. A continuación, se dibuja una línea paralela en el punto 3 y ¡ya tenemos el canal! Esto es algo muy común en todos los marcos temporales.

Precio y Tiempo

Como Vd. ya sabrá, las formaciones de precios, de manera similar a las ondas, se pueden encontrar en cualquier intervalo de tiempo. El marco temporal en el que se encuentre un patrón debería ser también el marco temporal utilizado para sacar provecho de ella.

Otra ventaja importante cuando estamos operando con la rotura de un patrón chartista es la hora del día. Un componente muy importante en la identificación del patrón es el volumen. En el análisis técnico, una rotura se considera significativa si se produce con mucho volumen negociado, y será menos importante si se produce con poco volumen. Pero en los mercados de divisas, especialmente en el mercado al contado, los traders no tienen esas cifras de volumen a nivel global.

Para solucionar este inconveniente, vamos a recordar una de las principales características del mercado al contado que vimos en el capítulo A01: en él se dice que la actividad del mercado no es igual de líquida en cada momento del día, y por lo tanto, podemos anticipar que en ciertos momentos habrá más volumen que en otros. Esto puede utilizarse como una ventaja en beneficio del trader, centrándose en las roturas que ocurren en las horas más activas de negociación.

Fallos de Patrones

No pretendemos ocultar el hecho de que operar con patrones es a veces muy difícil. La imagen inferior es un ejemplo de un patrón de cabeza y hombros claramente en conflicto con un triángulo descendente. Observe cómo el patrón  de cabeza y hombros fue invalidado por la pequeña rotura y giro de los precios dentro de la formación.

Un fallo cuando estemos operando con un patrón chartista no debe ser considerado como una deficiencia del análisis, sino como una ventaja sobre los otros participantes del mercado.

En primer lugar tenemos que estar seguros de que un determinado patrón con el que queremos operar es en realidad un patrón reconocible. Sólo entonces podemos hablar de la posibilidad de fallo en términos de un desarrollo inesperado, como una falsa rotura o que el precio no llegue al objetivo.

Para cada patrón hay directrices en cuanto a su formación y finalización, para que podamos tener por lo menos una guía estandarizada que nos ayude a evitar la toma de decisiones erróneas derivadas de formaciones chartistas falsas. Los siguientes aspectos deberían ayudarle a decidir cuando un patrón no es un patrón:

  • Para empezar, el trader tiene que examinar la definición de una tendencia y estar seguro de la dirección del mercado. Esto puede sonar demasiado simplista, pero a veces vemos patrones de cambio de tendencia cuando, de hecho, no existe una tendencia que invertir. La definición técnica de una tendencia es básicamente la siguiente: una tendencia alcista se produce cuando tenemos varios máximos y mínimos sucesivos crecientes. El escenario inverso es una tendencia bajista, en la que tenemos varios máximos y mínimos sucesivos decrecientes.
  • En el segundo lugar de la lista de comprobaciones para determinar un patrón vendría el proceso de confirmación. Algunos patrones tienen un nivel de confirmación para ayudar al trader en el análisis y la determinación de la manera de entrar. Por ejemplo, el patrón de cabeza y hombros tiene una línea de cuello, los dobles techos disponen de la línea de confirmación, etc.
  • Asegúrese también de que se cumplan otros requisitos tales como los ángulos de las líneas inclinadas en los triángulos, y lo más importante, su dirección.
  • Otro aspecto sobre el que debemos entrenar el ojo es comprobar si el patrón chartista muestra un comportamiento del precio débil dentro de sus límites. Por lo general, cualquier patrón chartista debe mostrar picos y valles bien definidos y giros claros en sus líneas de soporte y resistencia.

Si quiere estar seguro a la hora de identificar los patrones, la formación debe satisfacer los requisitos anteriores. Seguir estas sencillas reglas le protegerá de aceptar cualquier cosa como un patrón viable. Esto nos lleva al siguiente punto: no todos los patrones reconocidos sirven para iniciar buenas operaciones. Pero, por desgracia, las directrices que aparecen en los libros a menudo no son el auténtico quid de la cuestión. El trader tiene que conocer el aspecto global del mercado.

Muchos movimientos de mercado puede parecerse a una formación de doble techo o doble suelo. Preste mucha atención a estas formaciones comprobando el desarrollo del patrón y la confirmación exhaustivamente. Sólo porque el tipo de cambio ponga a prueba el mismo máximo o mínimo en dos ocasiones no implica automáticamente que haya una posible operación.

Por ejemplo, un doble techo puede convertirse en una formación de triple techo, que también es un patrón potencial de cambio de tendencia. Un triple techo puede poner a prueba la línea de resistencia dos veces y luego atravesar la línea de confirmación para de nuevo probar la resistencia una vez más.

La rotura de línea de confirmación es obviamente una señal falsa y muchos traders se lanzan a abrir la posición demasiado pronto sólo para que su stop se ejecute con la subida posterior. Con el fin de evitar esta situación, el trader tiene que evaluar la solidez del nivel de giro, en este caso, la zona de resistencia. Sólo si esta zona resulta ser un fuerte nivel de oferta, entonces el patrón podrá ser considerado una oportunidad de trading.

Resumen de lo fundamental del capítulo B03:
  • La forma es siempre el factor primordial en la teoría de la onda de Elliott
  • Los patrones chartistas son la expresión del sentimiento del mercado y al mismo tiempo una medida de la oferta y la demanda en el mercado.
  • La forma y proporciones son los aspectos más importantes a pesar del tamaño y del marco temporal en el que se produce el patrón
  • Hay excepciones en cuanto a la dirección y objetivos de precio mínimos en las formaciones de precios
  • Mediante la evaluación de los patrones fallidos, Vd. puede obtener una ventaja.

 

 

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