Este artículo ha sido escrito por Mike Seidl, banquero, inversor y coach

En todas las tendencias, siempre hay fases de alta resistencia. Especialmente en el trading intradía, se ha demostrado que es ventajoso centrarse en valores que tengan una alta resistencia tendencial. Al igual que en el resto de operaciones, lograr una entrada óptima le ayudará a definir sus ganancias. A continuación, aprenderá cómo podrá utilizar la colaboración entre la fuerza tendencial y la media móvil exponencial en operaciones a corto plazo.

Idea básica

En el trading intradía a corto plazo, el tiempo es un factor limitante. Es muy importante que el movimiento gane rápidamente un fuerte impulso. Al evaluar los gráficos de los índices bursátiles como el S&P 500 o el DAX en unidades temporales más pequeñas de, por ejemplo 5 minutos, se suele dar lo siguiente: los días en que el mercado de valores abre con un fuerte impulso en una dirección determinada, le suele seguir una  corrección que luego revierte de nuevo hacia el primer movimiento. En este caso, es probable que esta tendencia dure la mayor parte del día de trading. Además, estos movimientos tan dinámicos dentro de la tendencia tienen una fuerza muy alta. Este comportamiento también se refleja en otros activos como acciones, productos básicos o monedas. La idea detrás de la estrategia aquí presentada está en la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo podría una corrección generar una entrada estratégica en un movimiento de continuación, y tras un movimiento dinámico de corrección, y probablemente tener éxito? Una posible respuesta está en la media móvil exponencial (EMA) * de más de 20 períodos en combinación con el Índice Direccional Promedio (ADX). Los retrocesos de la EMA dentro de las tendencias existentes a menudo ofrecen buenas oportunidades para beneficiarse de una continuación tendencial u otras medidas fuertes. La fuerza tendencial se mide con el ADX. En la aplicación práctica, el gráfico de negociación se proporciona mediante los indicadores EMA (20) y ADX (14).

Detalle de la configuración de la entrada a largo

El gráfico debe mostrar un movimiento ascendente fuerte y dinámico dentro de una tendencia. Alternativamente, el día de trading podría comenzar con un movimiento ascendente dinámico. Esto se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que el gráfico de 15 minutos presenta 2 velas por encima de la media. Estas velas deben, además de tener una longitud superior a la media, tener la propiedad de que el precio de cierre, desencadenado por el fuerte impulso, esté en el cuarto superior de la vela. Si se cumple esta condición, eche un vistazo al gráfico de 5 minutos. Aquí tendrá que poder ver un fuerte impulso, para que también sea reconocible. La EMA (20) debe estar al alza y el ADX (14) debe ser mayor de 30. La corrección del movimiento anterior debería mostrarse en las velas del gráfico de 5 minutos. La vela, que toque por debajo a la EMA (20) o caiga por debajo de ella, tendrá una particular importancia. Esta será la vela de señal para la apertura de la posición. Justo por encima de su máximo, el límite de pérdidas estará situado en la apertura de la posición. La orden de cobertura (stop sell order) estará justo por debajo del mínimo de la corrección. El objetivo de la operación estará en el máximo del movimiento anterior. En el caso de que los objetivos de precios estén particularmente altos en el gráfico, se podrá vender una posición parcial. En este caso, se beneficiará más tarde del aumento de precios. Los operadores con conocimientos técnicos de programación de software de gráficos podrán otorgar más importancia a la tendencia ascendente del indicador EMA (20) que, por ejemplo, agregar la condición de que la EMA actual (20) sea mayor que la EMA (20) de 10 periodos anteriores.

La configuración a corto en detalle

Para operar del lado corto también tendríamos que tener un movimiento fuerte y dinámico evidente dentro de una tendencia o apertura del mercado. En este caso, sin embargo, hablaríamos de la dirección escendente. Este comportamiento también es evidente en el trading a corto plazo en el gráfico de 15, o 5, minutos con velas en fuerte caída. Las propiedades de las velas iniciales en el gráfico de 15 minutos son las opuestas a las de las velas iniciales de la configuración larga descrita anteriormente. El gráfico de 5 minutos revela una EMA bajista (20) y un ADX (14) por encima de 30. La corrección de la apertura del mercado muestra velas alcistas en el gráfico de 5 minutos. La vela de señal de la apertura de mercado es la que toca o excede la caída de la EMA (20) con su subida. La orden para abrir la posición se coloca con una orden tipo stop de venta justo por debajo del mínimo de la vela de señal. La orden de stop de compra para cubrir la operación se encuentra en el máximo del movimiento de corrección. El objetivo de la configuración es el mínimo actual del movimiento anterior. Los operadores con conocimientos técnicos podrán determinar la dirección bajista de la EMA (20) programando en la señal de trading la condición de que la EMA actual
(20) esté por debajo de la de, por ejemplo, 10 períodos antes. Nota sobre la aplicación práctica Esta estrategia se basa en un sistema discrecional en el que se toman las decisiones más importantes antes de entrar al mercado. Por lo tanto, es importante conocer bien su mercado, identificar las tendencias con confianza y establecer los objetivos de precios en proporción a la unidad temporal que se use. Además, la relación oportunidad/riesgo (ORR) * jugará un papel importante. A medida que se desarrolle esta corrección, podrá ver si la relación entre el límite de pérdidas y el objetivo de ganancias se encontrará en una proporción razonable para su negociación. Con respecto a la salida final, es importante dejar suficiente espacio al movimiento del mercado.

Leer el artículo completo

Toda información publicada en TRADERS’ es únicamente para fines educativos. No pretende recomendar, promocionar o de cualquier manera sugerir la eficacia de cualquier sistema, estrategia o enfoque de trading. Se recomienda a los traders que realicen sus propias investigaciones, desarrollo y comprobaciones para determinar la validez de un concepto para el trading. El trading y la inversión conllevan un alto nivel de riesgo. Cualquier persona con la intención de operar en los mercados financieros debe entender y aceptar estos riesgos. El rendimiento obtenido en el pasado no es garantía de los resultados futuros.

Education feed

Contenido Recomendado

EUR/USD Pronóstico: Después de perder el soporte, la Fed y las cifras del PIB determinarán los próximos movimientos

El acuerdo comercial chino-estadounidense ha impulsado el sentimiento, pero ahora el presidente Donald Trump se está centrando en Europa. El EUR/USD no ha logrado recuperarse, en medio de los temores a los aranceles a los automóviles, un banco central cauteloso y a pesar de los datos optimistas. ¿Extenderá sus caídas? 

EUR/USD Noticias

GBP/USD Pronóstico: Cientos de pips en juego en la decisión del BoE. La Fed y el Brexit también centran la atención

Los datos optimistas han reducido las posibilidades de un recorte de tasas. El Banco de Inglaterra centra toda la atención, pero la decisión de la Fed y otros eventos también pueden tener un impacto significativo. Es difícil saber qué piensan Carney y sus colegas, pero recortar las tasas tiene probabilidades ligeramente más altas. Eso podría enviar la libra esterlina a la baja.

GBP/USD Noticias

USD/JPY Análisis del precio: La subida se tambalea cerca de la SMA de 50 horas, antes de la resistencia de 109.70

El USD/JPY no pudo capitalizar el repunte inicial a niveles por encima de 109.50 y se encontró con nuevas ofertas cerca de la SMA de 50 horas. El par USD/JPY parecía tener dificultades para capitalizar el intento de movimiento positivo intradiario. La configuración garantiza cierta precaución antes de realizar apuestas direccionales agresivas.

USD/JPY Noticias

Contenido recomendado

La Fed entra en acción, ¿ayudará al dólar?

En esta reunión no habrá cambios en los tipos de interés, ni habrá anuncios que puedan mover decisivamente al dólar. Pero justamente en la estabilidad del anuncio es que puede residir un alza del dólar. La moneda líder se ha mostrado con un cierto comportamiento errático en estos días, ganando terreno en algunos frentes y perdiendo en otros.

Mercados Noticias

EE.UU.: El PMI de servicios alcanza su nivel más alto en 10 meses, el sector manufacturero se estancas

El PMI manufacturero de Estados Unidos ha caído a 51.7 en su lectura preliminar de enero, cediendo siete décimas desde los 52.4 de diciembre y situándose por debajo de los 52.5 esperados. Este es el nivel más bajo visto en los tres últimos meses. El PMI de servicios, sin embargo, ha saltado cinco décimas al alza y alcanzando máximos de diez meses.

Indicador Económico Noticias

Oro rebota a máximos de 16 días en 1575$

El par XAU/USD cayó a un mínimo diario de $1556.70 durante las horas de negociación europeas, ya que una fortaleza generalizada del USD puso al par bajo una presión bajista. Sin embargo, en la última hora el par ha rebotado con fuerza al alza, alcanzando máximos de 16 días en 1575$.

Cruces Noticias

Predicción Bitcoin, Ethereum y Ripple: Los bajistas toman el control y dibujan una luna sangrienta

El cryptógrafo y científico computacional Nick Szabo, ha presentado en su cuenta de Twitter un estudio sobre el ratio "riesgo-beneficio" de diferentes activos. El estudio se ha realizado utilizando un Sharpe RAtio sobre 4 años Hodl period. Según este estudio, el Bitcoin se posiciona el primero, manteniendo un ratio medio de 3 en los últimos 4 años. Por detrás quedan los US Stocks, con un ratio medio de 2 y el Oro.

Criptodivisas Noticias

EUR/USD Pronóstico: Después de perder el soporte, la Fed y las cifras del PIB determinarán los próximos movimientos

El acuerdo comercial chino-estadounidense ha impulsado el sentimiento, pero ahora el presidente Donald Trump se está centrando en Europa. El EUR/USD no ha logrado recuperarse, en medio de los temores a los aranceles a los automóviles, un banco central cauteloso y a pesar de los datos optimistas. ¿Extenderá sus caídas? 

EUR/USD Noticias

Contenido recomendado

Estrategia

Gestión del dinero

Psicología