- La Libra esterlina cae por debajo de 1.2600 tras los sorprendentes y persistentes datos de inflación estadounidenses de marzo.
- Los datos mensuales del PIB británico de febrero proporcionarán nuevas pistas sobre el comportamiento de la economía.
- La crisis del coste de la vida en el Reino Unido apoya las perspectivas de recorte de tipos del BoE.
La Libra esterlina (GBP) se debilita frente al Dólar estadounidense en las primeras horas de la sesión americana del miércoles, ya que los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos para marzo se mantienen obstinadamente al alza. Los economistas preveían que la inflación estadounidense se mantendría relativamente alta en marzo debido al aumento de los precios del petróleo, los costes de los seguros y los alquileres. Las fuertes presiones sobre los precios desplazarían las expectativas del mercado de recortes de tipos de la Reserva Federal (Fed) al tercer trimestre de este año.
En el ámbito nacional, la Libra esterlina se guiará por el Producto Interior Bruto (PIB) mensual del Reino Unido y los datos de las fábricas de febrero, que se publicarán el viernes.
Los datos del PIB ofrecerán una instantánea del estado de la economía. Los datos de las fábricas representan el sector manufacturero del país, un indicador adelantado de la demanda global. Unas cifras débiles aumentarían las expectativas de una pronta bajada de tipos por parte del Banco de Inglaterra (BoE), mientras que unos datos mejores de lo esperado indicarían que la economía está volviendo a la senda de la recuperación.
Resumen diario de los movimientos del mercado: La Libra esterlina se debilita y el Dólar estadounidense repunta
- La Libra esterlina registra un movimiento vertical a la baja tras enfrentarse a la presión vendedora cerca de la resistencia del nivel redondo de 1.2700. Los sorprendentes datos de inflación de los precios al consumo en Estados Unidos para marzo han mermado el atractivo de los activos sensibles al riesgo.
- La inflación general anual creció con fuerza, un 3.5%, frente al consenso del 3.4% y la lectura anterior del 3.2%. La inflación subyacente, que elimina la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, subió un 3.8% en el mismo periodo. Mensualmente, tanto el IPC general como el subyacente aumentaron un 0.4%. Los inversores esperaban que hubieran crecido a un ritmo más lento del 0.3%.
- Cada vez será más difícil convencer a los responsables de la Reserva Federal (Fed) de que la inflación está volviendo a la tasa deseada del 2%. Para que la inflación descienda hasta el objetivo del 2%, el IPC mensual debe aumentar a un ritmo constante del 0.17% durante todo el año.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue la cotización del Dólar frente a seis divisas principales, se dispara hasta 104.80 puntos.
- En el Reino Unido, el aumento del coste de la vida en los hogares ha impulsado al Banco de Inglaterra a exigir recortes de tipos. La última encuesta de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) mostró que las dificultades de los particulares para pagar las facturas y los créditos cayeron anualmente en enero. El organismo estimó que 7.4 millones de particulares se enfrentaban a problemas para hacer frente a sus gastos mensuales, cifra inferior a los 10.9 millones registrados en enero de 2023, pero aún significativamente superior a los 5.8 millones registrados en febrero de 2020.
- Los inversores esperan que el BoE pivote hacia recortes de tipos tras la reunión de junio. La especulación se vio impulsada después de que el gobernador Andrew Bailey dijera que las expectativas del mercado de dos o tres recortes de tipos este año son "razonables."
Análisis técnico: La Libra esterlina cae verticalmente hasta 1.2600
La Libra esterlina se debilita mientras los datos del IPC estadounidense sorprenden. El par GBP/USD f alls bruscamente después de enfrentarse a duras barricadas cerca de la resistencia de nivel redondo de 1.2700. La Libra ofrece una fuerte ruptura del rango de negociación del martes, lo que sugiere una tendencia bajista. Es probable que GBP ponga a prueba la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 1,2570.
A la baja, el nivel psicológico de 1.2500, trazado desde el mínimo del 8 de diciembre, será un soporte importante para la Libra.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 periodos oscila dentro del rango 40.00-60.00, lo que sugiere indecisión entre los participantes del mercado.
Preguntas frecuentes sobre la inflación
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse en porcentaje de variación mensual y anual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación mensual y anual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, suelen subir los tipos de interés, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su moneda y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente sube los tipos de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben los tipos de interés para combatirla. Unos tipos de interés más altos son negativos para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce los tipos de interés, lo que convierte al metal brillante en una alternativa de inversión más viable.
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