- El Peso mexicano se cotiza por debajo de 19.30, influenciado por el sentimiento de riesgo que afecta a las divisas de mercados emergentes (EM), incluso en medio de un Dólar estadounidense más débil.
- Las amenazas arancelarias de Trump contra la UE demuestran el creciente tension comercial y un panorama de crecimiento global impredecible.
- El USD/MXN no ha podido superar la resistencia de la media móvil.
El Peso mexicano (MXN) se mantiene estable frente al Dólar estadounidense (USD) a pesar de la amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles drásticos a la Unión Europea (UE).
En el momento de escribir, el USD/MXN se cotiza por debajo del nivel psicológico clave de 19.30, con los comerciantes digiriendo los desarrollos de México y Estados Unidos.
Los temores de recesión aumentan por el propuesto aumento del 50% en los aranceles de Trump sobre las importaciones de la UE
El viernes, los datos de la balanza comercial de México mostraron que el país reportó un déficit comercial de 88 millones de dólares en abril, por debajo de los 160 millones pronosticados por los analistas.
El informe, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) de forma mensual, refleja la diferencia entre las exportaciones e importaciones de un país. A pesar de registrar un déficit comercial más estrecho de lo esperado, aún representa un cambio respecto al superávit de 3.442 millones de dólares reportado en marzo.
Mientras tanto, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Media, proponiendo un arancel del 50% para las importaciones de la UE, que se espera entre en vigor el 1 de junio. Trump declaró que la UE era "muy difícil de tratar" y que "nuestras negociaciones no van a ninguna parte".
Los recientes desarrollos en EE.UU. incluyen la aprobación del proyecto de ley fiscal "una gran y hermosa" de Trump y una rebaja en la calificación crediticia de Moody's. Estos eventos han contribuido a un dólar más débil, lo que ha aumentado la demanda de activos alternativos.
Resumen diario del Peso mexicano: Persisten las preocupaciones fiscales y arancelarias de EE.UU.
- Los aranceles propuestos del 50% a la UE y del 25% a Apple generan preocupaciones sobre su impacto en la economía global.
- Además, las preocupaciones fiscales en torno a la aprobación del proyecto de ley fiscal propuesto por Trump han aumentado. Se espera que el "Gran, Hermoso Proyecto" incremente el déficit federal de EE.UU. en 3.8 billones de dólares durante el período 2026-2034, según la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE.UU.
- La reciente rebaja de calificación por parte de la agencia Moody's, combinada con el proyecto de ley fiscal del presidente Trump, ha pesado sobre el Dólar estadounidense. Una rebaja de calificación refleja una menor confianza en que EE.UU. pueda pagar su deuda.
- La herramienta CME FedWatch indica una probabilidad del 94.7% de que las tasas de interés se mantengan en el rango actual de 4.25%-4.50% en junio, sin que los analistas esperen un recorte de tasas por parte de la Fed hasta septiembre.
- Con el Banco de México (Banxico) recortando las tasas de interés en 0.50% en su reunión de mayo, la divergencia en los diferenciales de tasas de interés entre ambos países debería apoyar la demanda del USD.
- Sin embargo, el jueves, los datos de inflación de la primera quincena de México llegaron más altos de lo esperado en 0.09%, reflejando un aumento en las presiones de precios.
- Los datos del jueves también mostraron que el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció un 0.2% en el trimestre y un 0.8% en el año, en línea con las expectativas del mercado.
- Con la economía considerada resistente a pesar de los aranceles incrementados de EE.UU., esto podría reducir la presión sobre Banxico para continuar recortando tasas en el corto plazo.
Análisis técnico del Peso mexicano: El USD/MXN se mantiene por debajo de 19.30
El USD/MXN ha caído de nuevo por debajo de 19.30, con los precios consolidándose por debajo de la media móvil simple (SMA) de 10 días y 20 días en los niveles respectivos de 19.39 y 19.49.
Con una ruptura por encima de 19.30 que podría poner en juego estos niveles, un movimiento y una prueba del mínimo de mayo en 19.23 sugerirían que los vendedores siguen controlando la tendencia.
Gráfico diario del USD/MXN
El indicador de Fuerza Relativa (RSI) está en 38.92, mostrando que el impulso a la baja es firme.
Si la tendencia a la baja se mantiene, una nueva prueba del mínimo de mayo de 19.23 llevaría a la vista el mínimo de octubre de 19.11, con la siguiente capa de soporte en el próximo nivel psicológico de 19.00.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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