- ElEUR/USD cae a 1.1296 después de que Trump anuncia aranceles elevados sobre las importaciones de la UE a partir del 1 de junio.
- El par rebota a 1.1350 mientras el Dólar estadounidense se mantiene presionado por el aumento de las preocupaciones sobre el déficit fiscal.
- El Euro ignora los rumores sobre recortes de tasas del BCE, apoyado por la mejora de las cifras del PIB alemán.
El EUR/USD se recuperó durante la sesión media de América del Norte el viernes después de caer por debajo de 1.1300 tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, quien sacudió los mercados al amenazar con imponer aranceles del 50% a la Unión Europea (UE). En el momento de escribir, el par se recuperó y subió a alrededor de 1.1350
El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó en su red social temprano el viernes que las discusiones con la Unión Europea "no van a ninguna parte. Por lo tanto, recomiendo un arancel directo del 50% a la Unión Europea, a partir del 1 de junio de 2025," escribió. El EUR/USD cayó a 1.1296 tras sus comentarios antes de que la tendencia alcista se reanudara.
Tras esos comentarios, el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo que "las propuestas de la UE no han sido de buena calidad," añadiendo que "la mayoría de los países están negociando de buena fe, excepto la UE."
El Dólar se mantiene a la defensiva, presionado por la aprobación del proyecto de ley fiscal de Trump en la Cámara de Representantes, que está en camino al Senado. Si se aprueba, la propuesta añadiría cerca de 4 billones de dólares al límite de deuda de EE.UU. en una década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
Vale la pena señalar que el Dólar estadounidense permanece inerte ante los comentarios de los oradores de la Reserva Federal (Fed), quienes hasta ahora han dicho que el mercado de bonos del Tesoro de EE.UU. está funcionando de manera ordenada, añadiendo que la incertidumbre sobre las cadenas de suministro, el inventario y la inflación mantiene a los ejecutivos empresariales sin saber qué esperar del futuro.
La agenda económica de EE.UU. presentó datos de vivienda de mayo, que fueron mixtos, ya que los permisos de construcción cayeron, pero las ventas de casas nuevas mejoraron en abril.
En la zona euro, el Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania mejoró anualmente, aunque se mantuvo en territorio de contracción.
Mientras tanto, el Euro ignoró las especulaciones de que el Banco Central Europeo (BCE) se espera que baje las tasas de interés en la próxima reunión. Rehn y Stournaras del BCE favorecen un recorte de tasas en junio, siendo este último partidario de una pausa después de esa reunión.
Movimientos diarios del mercado: El Euro se favorece por la tendencia de "vender América"
- El Euro sigue siendo favorecido por la debilidad general del Dólar estadounidense. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento de seis divisas frente al Dólar estadounidense, cayó un 0.79% a 99.10, su nivel más bajo desde el 29 de abril.
- La tendencia de "vender América" continúa con los inversores deshaciéndose de bonos, acciones estadounidenses y el Dólar estadounidense. Se encendió por la "guerra comercial" del presidente Donald Trump y la rebaja de Moody's de la deuda del gobierno estadounidense de AAA a AA1.
- La agenda de EE.UU. presentó permisos de construcción, que cayeron un 4% intermensual en abril, disminuyendo de 1.481 millones a 1.422 millones, señalando una desaceleración en la actividad de construcción futura.
- Las ventas de casas nuevas aumentaron un 10.9% intermensual, subiendo de 0.67 millones a 0.743 millones, según la Oficina del Censo de EE.UU. Esto refleja una fuerte demanda en el mercado de vivienda a pesar de las condiciones de suministro más ajustadas.
- La economía de Alemania creció en el primer trimestre de 2025, superando las estimaciones debido a las exportaciones y la anticipación de la industria antes de los aranceles estadounidenses. El Producto Interior Bruto (PIB) mejoró del 0.2% al 0.4% intertrimestral.
Perspectiva técnica del EUR/USD:El par está listo para desafiar 1.1400 en el corto plazo
La tendencia alcista del EUR/USD se reanudó el viernes, con el par alcanzando un máximo de dos semanas de 1.1375 mientras los operadores se preparan para desafiar 1.1400. Los compradores están ganando impulso a medida que el par registró el máximo y mínimo más altos durante los últimos cinco días, y esto se confirma aún más por el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que tiende al alza antes de volverse sobrecomprado.
Si el EUR/USD supera 1.1400, abriría el camino para probar niveles de resistencia clave, como 1.1450, seguido por la marca de 1.1500 y el máximo del año hasta la fecha (YTD) en 1.1573.
Por el contrario, si el EUR/USD cae por debajo de 1.1300, el par podría probar el mínimo del 22 de mayo de 1.1255, antes de 1.1200.
BCE FAQs
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de la región.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de los precios, lo que significa mantener la inflación en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos suelen traducirse en un Euro más fuerte, y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las adoptan los directores de los bancos nacionales de la zona del euro y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
En situaciones extremas, el Banco Central Europeo puede poner en marcha una herramienta política denominada Quantitative Easing (relajación cuantitativa). El QE es el proceso por el cual el BCE imprime Euros y los utiliza para comprar activos (normalmente bonos del Estado o de empresas) a bancos y otras instituciones financieras. El resultado suele ser un Euro más débil..
El QE es un último recurso cuando es improbable que una simple bajada de los tipos de interés logre el objetivo de estabilidad de precios. El BCE lo utilizó durante la Gran Crisis Financiera de 2009-11, en 2015 cuando la inflación se mantuvo obstinadamente baja, así como durante la pandemia de coronavirus.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE. Se lleva a cabo después del QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco Central Europeo (BCE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el BCE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo (o alcista) para el Euro.
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