- El Oro revierte desde los 4.227$ a pesar de unas nóminas estadounidenses considerablemente más débiles.
- Las probabilidades de que la Fed mantenga las tasas en octubre aumentan mientras el desempleo en EE.UU. alcanza el 4.2%.
- El rendimiento a 10años, cercano al 5.29%, mantiene al lingote sin rendimiento bajo presión.
Los precios del Oro cayeron el viernes, con el metal amarillo luchando por romper decisivamente el nivel de los 4.200$. El metal precioso cae casi un 1%, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense suben ligeramente tras un informe de empleo estadounidense poco destacado. El XAU/USD cotiza en 4.138$ después de alcanzar un máximo de 4.227$ al principio de la sesión.
El XAU/USD retrocede mientras los elevados rendimientos del Tesoro eclipsan los datos más débiles del empleo estadounidense
Las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. de septiembre estuvieron muy por debajo de las estimaciones de 90.000, situándose en solo 29.000, por debajo de la cifra de agosto revisada a la baja de 133.000. Esto elevó la Tasa de desempleo del 4.1% al 4.2%, una décima por encima de las proyecciones de la Reserva Federal (Fed) para 2026 y 2027, aunque se atribuye a un aumento de la tasa de participación.
Los datos de empleo de EE.UU. y los comentarios moderados del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y del vicepresidente, Philip Jefferson, quienes dijeron que no tienen prisa por subir las tasas, aumentaron la posibilidad de una pausa en octubre, seguida de una subida de tasas en diciembre.
Ahora los mercados monetarios esperan que las tasas se mantengan sin cambios en la reunión del 28 de octubre, según Prime Terminal. Las probabilidades de mantenerlas sin cambios se sitúan cerca del 77%. Sin embargo, para la reunión de diciembre, las probabilidades están aumentando hasta el 88%.
El lingote no logró repuntar aunque el Dólar está perdiendo su atractivo como refugio seguro. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a seis divisas, cae un 0.14% hasta 101.89.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantienen moderadamente altos, con el bono del Tesoro estadounidense a 10 años ofreciendo un rendimiento del 5.9%, 4 puntos básicos más, lo que hace que el Oro sea menos atractivo debido a su naturaleza sin rendimiento.
Mientras tanto, las escasas noticias procedentes de Oriente Medio mantienen deprimidos los precios de la energía. Los informes de que Europa podría liberar diésel y crudo de sus reservas hicieron que el West Texas Intermediate (WTI), la referencia del crudo estadounidense, cayera un 1.6% hasta 91.42$.
La próxima semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá el PMI de servicios del ISM, los datos de empleo, la publicación de las Actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de su última reunión, un discurso de la Gobernadora de la Fed Bowman y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan.
Análisis técnico del XAU/USD: 4.200$ es la kriptonita del Oro, cae por debajo de 4.150$
La incapacidad de superar decisivamente la marca de 4.200$, a pesar de alcanzar un máximo diario de 4.227$, abre la puerta a nuevas caídas.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra que los vendedores están al mando, mientras el índice se mantiene por debajo de su nivel neutral de 50.
El primer soporte del XAU/USD es el hito de 4.100$. Si los vendedores superan este último, es probable un movimiento hacia el mínimo del día (LOD) del 29 de julio en 3.996$, siendo la siguiente zona de interés a la baja el mínimo del 17 de julio en 3.959$.
Al alza, los compradores deben recuperar los 4.200$ para tener posibilidades de desafiar la media móvil simple (SMA) de 100 días en 4.279$.
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 2 de octubre:
La inflación preliminar de la Eurozona y las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. centrarán toda la atención de la jornada.