- El Dow Jones extiende las recientes caídas mientras los inversores se retiran.
- Las acciones estadounidenses están en general a la baja en la sesión de mitad de semana.
- La disminución de las coberturas en las subastas de bonos del Tesoro está aumentando la aversión al riesgo.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) está en general a la baja el miércoles, perdiendo casi 400 puntos y retrocediendo hasta los 38,500.00. El principal índice de acciones está bajando casi nueve décimas de punto porcentual mientras el sentimiento de los inversores se agria.
La demanda de bonos del Tesoro parece estar disminuyendo a medida que las relaciones de cobertura en las subastas clave de bonos del Tesoro disminuyen, ejerciendo presión a la baja sobre las acciones y fortaleciendo al Dólar estadounidense como refugio seguro. Una subasta de bonos del Tesoro a 7 años el miércoles mostró una relación de cobertura de 2.43, por debajo del 2.48 anterior. Estados Unidos aún no tiene problemas para subastar emisiones de bonos, pero la disminución de las ofertas de cobertura implica que podría haber un interés decreciente en los bonos estadounidenses.
Hoy miércoles es el último día de calma antes de que se publiquen los datos de inflación de EE.UU., con el Producto Interior Bruto (PIB) y la inflación del Índice de Precios de Consumo Personal (PCE) programados para el jueves y viernes, respectivamente.
Se espera que el PIB anualizado del primer trimestre de EE.UU. se reduzca al 1.3% frente al 1.6% anterior el jueves. El viernes, se prevé que el PCE de EE.UU. se mantenga estable en 0.3% intermensual. Con los inversores desesperados por señales de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), los mercados esperarán que las cifras de actividad económica y los datos de inflación continúen disminuyendo.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones retrocedió a sus ofertas más bajas desde principios de mes, y está significativamente a la baja después de alcanzar máximos históricos por encima de 40,000.00 recientemente. Todos menos cinco de los valores componentes del Dow Jones están en rojo el miércoles, con Unitedhealth Group Inc. (UNH) cayendo más del -4.4% a 481.33 dólares por acción, y disminuyendo -22.3 puntos. En el lado positivo, Apple Inc. ganó un 0.86% a 191.62 dólares por acción después de que la empresa tecnológica revelara su última línea de productos de teléfonos inteligentes habilitados con IA.
Perspectiva técnica del Dow Jones
Las caídas del Dow Jones el miércoles han arrastrado al índice por debajo de la EMA de 50 días en 38.895.97, y el DJIA está en camino de cerrar otro día a la baja en el gráfico. El índice continúa manteniéndose por encima de la EMA de 200 días en 37.232,07, pero las pérdidas en acciones han arrastrado al Dow Jones un -4% desde un pico récord justo por encima de 40.000,00.
Gráfico de cinco minutos del Dow Jones
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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