- El AUD/USD retrocede en medio de una renovada demanda por refugios seguros antes de la fecha límite de aranceles de Trump.
- El Aussie presionado por las expectativas de recortes del RBA, mientras que la política estable de la Fed respalda al USD.
- El par mantiene una estructura alcista, aunque el impulso se desvanece cerca de la resistencia de la cuña.
El Dólar Australiano (AUD) se debilitó frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes en medio de una sesión de negociación de bajo volumen y un tono de aversión al riesgo antes de la fecha límite de aranceles del 9 de julio del presidente estadounidense Donald Trump.
En el momento de escribir, el AUD/USD se encuentra por encima de 0.6550, con pérdidas intradía del 0.30%.
El cierre de los mercados financieros estadounidenses por el Día de la Independencia llevó a volúmenes de negociación más ligeros, resultando en una volatilidad contenida y un tono más correctivo en los mercados de divisas.
Sumando al sesgo bajista, los datos comerciales australianos fueron más débiles de lo esperado. Las cifras publicadas el jueves mostraron una caída del 2.7% en las exportaciones de mayo, resultando en un superávit comercial más estrecho.
Un tono de aversión al riesgo fue visible el viernes antes de la fecha límite de aranceles del 9 de julio del presidente Trump.
La amenaza de Trump de imponer aranceles del 10% al 70% a múltiples países y dictar los términos comerciales ha reavivado los temores comerciales globales, lo que ha provocado flujos hacia refugios seguros y presionado a las divisas sensibles al riesgo.
Al mismo tiempo, las expectativas están aumentando de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) continuará relajando la política monetaria.
Según una encuesta de Reuters publicada el viernes, una fuerte mayoría de 31 de 37 economistas espera que el banco central implemente un tercer recorte de tasas consecutivo de 25 puntos básicos el martes. Esto llevaría la tasa de efectivo oficial a 3.60%.
Este movimiento anticipado refleja la respuesta del RBA a la moderación de la inflación y a una economía doméstica en desaceleración. Mientras tanto, la Reserva Federal (Fed) ha mantenido las tasas de interés dentro del rango de 4.25% a 4.50%, proporcionando cierto apoyo al Dólar estadounidense.
Niveles técnicos del AUD/USD a observar
Desde una perspectiva técnica, el AUD/USD permanece dentro de los límites de un patrón de cuña ascendente en el gráfico diario, una estructura que a menudo señala un posible agotamiento de la tendencia. La acción reciente del precio ha luchado por superar el nivel de 0.6590, con múltiples intentos fallidos de despejar esta barrera justo por debajo de la resistencia psicológica clave en 0.6600. Esta vacilación ha llevado a un leve retroceso, reflejando la indecisión del mercado a medida que el impulso alcista comienza a desvanecerse.
A pesar del retroceso, la tendencia más amplia sigue siendo constructiva. El par continúa negociándose por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, actualmente en 0.6471, y de la EMA de 200 días en 0.6436. Esto destaca la estructura alcista subyacente y sugiere que los compradores siguen teniendo el control a medio plazo.
Gráfico diario del AUD/USD
Sin embargo, los indicadores de impulso están comenzando a mostrar signos tempranos de fatiga. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha bajado a alrededor de 56, desde máximos anteriores, indicando un debilitamiento del impulso mientras se mantiene por encima del nivel neutral de 50. Esto sugiere que el sesgo alcista sigue intacto, pero el impulso se está suavizando.
Una ruptura confirmada por encima de 0.6600 podría desencadenar un nuevo movimiento al alza, abriendo potencialmente la puerta al retroceso de Fibonacci del 78.6% de la caída de septiembre a abril en 0.6722.
En la parte inferior, un rechazo en los niveles actuales podría llevar a un retroceso más profundo, con soporte inicial visto en el nivel de Fibonacci del 61.8% cerca de 0.6550. Esto podría ser seguido por un soporte más fuerte cerca del retroceso del 50% en 0.6428, que se alinea estrechamente con la EMA de 200 días, añadiendo a su importancia técnica.
Sentimiento de riesgo - Preguntas Frecuentes
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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