• El AUD/USD se vio operando alrededor de la zona de 0.6300 durante la sesión americana del martes, modestamente más alto en el día.
  • A pesar del rebote, las señales técnicas mixtas y un tono de riesgo cauteloso mantienen las ganancias limitadas por ahora.
  • La resistencia clave surge alrededor de 0.6310/0.6325, mientras que los niveles de soporte parecen agrupados cerca de la región de 0.6290.

El Dólar australiano (AUD) intentó un rebote el martes, con el AUD/USD recuperándose hacia la marca de 0.6300 durante la sesión americana. Sin embargo, el repunte pareció modesto y limitado, ya que el par luchó por ganar continuidad en medio de la incertidumbre en torno a los desarrollos comerciales globales, un contexto cauteloso del Dólar estadounidense (USD) y señales técnicas mixtas. La acción del precio se desarrolló en un rango ajustado mientras los inversores evaluaban las perspectivas de la política fiscal australiana antes del próximo presupuesto federal y monitoreaban de cerca los desarrollos en la política arancelaria de EE.UU.

La perspectiva más amplia para el AUD sigue siendo frágil, pero las expectativas de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) ya podría haber descontado movimientos de tasas a corto plazo y datos domésticos más fuertes de lo esperado continúan ofreciendo un apoyo modesto.

Qué mueve el mercado hoy: El Dólar australiano se estabiliza mientras los operadores esperan los datos del IPC y el presupuesto

  • El AUD extendió las ganancias del lunes y se estabilizó alrededor de la zona de 0.6300 mientras los operadores digerían las recientes mejoras en el sentimiento de riesgo mientras se preparaban para una semana clave de datos domésticos. Las cifras preliminares del PMI y la reducción de la ansiedad arancelaria ayudaron a reducir algo de presión sobre las divisas vinculadas al riesgo, a pesar de las persistentes fricciones comerciales globales.
  • El enfoque del mercado se ha desplazado hacia la próxima publicación del Indicador Mensual del IPC de Australia para febrero, que se espera para el 26 de marzo, y el Presupuesto Federal 2025-26, que se publicará el 25 de marzo. Con elecciones nacionales legalmente requeridas para mediados de mayo, el presupuesto se ve como un posible punto de inflexión en la estrategia económica. Las encuestas sugieren una carrera reñida entre el actual gobierno laborista y la oposición de centro-derecha.
  • El Dólar estadounidense perdió algo de terreno, cediendo parte del avance de la semana pasada. Sin embargo, el Dólar se mantuvo firme en general, ya que los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) continúan destacando los riesgos persistentes de inflación, mientras señalan cautela en el camino hacia recortes de tasas. El banco central mantuvo las tasas de interés estables la semana pasada, pero revisó al alza las previsiones de inflación y recortó las expectativas del PIB.
  • Al otro lado del Pacífico, el RBA se mantiene en modo de espera. Aunque el banco central recortó su tasa de efectivo en 25 puntos básicos en febrero, los funcionarios—incluida la Gobernadora Michele Bullock—han enfatizado que cualquier acción adicional dependerá de las tendencias de inflación que se avecinan, mientras que el Vicegobernador Andrew Hauser advirtió contra asumir recortes de tasas rápidos. Los mercados continúan descontando un ciclo de relajación moderado, que podría comenzar a mediados de año.
  • Las posiciones especulativas netas en el Dólar australiano siguen siendo firmemente negativas, reflejando un sentimiento bajista continuo. Según los datos de la CFTC, las apuestas cortas sobre el AUD alcanzaron máximos de varias semanas a mediados de marzo, con los inversores reaccionando a incertidumbres externas y vientos en contra impulsados por las materias primas.

Análisis Técnico del AUD/USD: Una recuperación limitada se presenta mientras señales mixtas nublan la perspectiva a corto plazo

El par se vio por última vez operando cerca del umbral de 0.6300, logrando avanzar ligeramente pero mostrando signos de agotamiento. El indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) se ha vuelto negativo, imprimiendo una nueva barra roja y señalando un desvanecimiento del impulso alcista. Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) subió a 49, aumentando levemente pero aún ubicado en territorio bajista.

Indicadores adicionales presentan una imagen dividida. Mientras que el Índice de Canal de Materias Primas (CCI) y el Poder Alcista/Bajista son neutrales, tanto la EMA de 10 días como la SMA de 10 días se sitúan justo por encima del precio actual, señalando resistencia inmediata. Por otro lado, la SMA de 20 días es de apoyo, sugiriendo un suave piso técnico.

Los niveles de resistencia se observan alrededor de 0.6308 a 0.6325, que coinciden con medias móviles a corto plazo y una reciente área de congestión. El soporte se encuentra cerca de 0.6305, con capas más profundas en 0.6298 y 0.6275, siendo esta última una base durante la caída de la semana pasada.

Aunque la recuperación del martes muestra promesas, la perspectiva sigue siendo cautelosa. La configuración mixta de medias móviles a corto y largo plazo sugiere un potencial limitado al alza a menos que se produzca una ruptura decisiva por encima de 0.6330. Los operadores pueden mantenerse defensivos antes de los datos de inflación del miércoles y las actualizaciones fiscales clave de Australia.

 

Dólar australiano FAQs

Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.

China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.

El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.

La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.

 

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