- El Dólar canadiense recibió un doble golpe el martes debido a la creciente presión inflacionaria.
- Las métricas de inflación del IPC aumentaron tanto en EE.UU. como en Canadá en junio.
- Las probabilidades de recortes de tasas de la Fed cayeron tras el IPC, fortaleciendo al Dólar y empujando al Dólar canadiense a mínimos familiares.
El Dólar canadiense (CAD) recibió un golpe de uno-dos el martes después de que las cifras de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentaran al final del segundo trimestre en ambos lados del paralelo 49. El Dólar canadiense retrocedió a mínimos recientes tras la publicación del IPC, impulsando al par USD/CAD por encima de la zona de 1.3700.
Canadá y Estados Unidos (EE.UU.) vieron aumentar las presiones de precios en junio, reavivando los temores del mercado de que los recortes de tasas del banco central se retrasen aún más. El frenético ritmo de recortes de tasas de interés del Banco de Canadá (BoC) a principios de este año parece haber terminado por el momento, y las expectativas del mercado para un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en septiembre se están evaporando.
Resumen diario del mercado: El Dólar canadiense recibe un golpe liderado por la inflación
- El Dólar canadiense cayó cuatro décimas de uno por ciento de arriba a abajo frente al Dólar estadounidense el martes.
- Los flujos hacia el Dólar como refugio seguro han fortalecido al USD en general, y los alcistas del CAD están perdiendo lentamente el control de la acción del precio.
- La inflación del IPC canadiense anualizada subió al 2.7% interanual frente al anterior 2.5%.
- La inflación del IPC subyacente canadiense también se aceleró al 1.9% interanual frente al 1.7%.
- El IPC de EE.UU. para el año que terminó en junio subió al 2.7% desde el 2.4%, empujando las esperanzas de recortes de tasas del mercado al suelo.
- Los operadores de tasas aún mantienen la esperanza, pero esta se está desvaneciendo: según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas solo ven alrededor del 55% de probabilidades de al menos un recorte de 25 puntos básicos el 17 de septiembre.
Pronóstico del precio del Dólar canadiense
El Dólar canadiense está preparado para entrar en un nuevo ciclo bajista a medida que los operadores del Loonie se quedan sin margen de compra. El Loonie alcanzó un máximo cerca de 1.3570 frente al Dólar, y el USD/CAD parece estar listo para un nuevo empuje alcista hacia el extremo superior. El par aún cotiza por debajo de las medias móviles exponenciales (EMAs) de 200 días y 50 días mientras el Dólar estadounidense se recupera desde el suelo, pero el impulso técnico está preparado para empujar al USD/CAD al alza.
Gráfico diario USD/CAD
Dólar canadiense - Preguntas Frecuentes
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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