Requisitos Previos y Componentes - Curso de Forex

3. Requisitos Previos y Componentes

A continuación se presenta una lista de componentes que se encuentran en un Plan de Trading sólido junto con algunos requisitos previos para crear uno. Son importantes tanto individual como colectivamente.

Capitalización

Determine lo que Vd. está dispuesto a invertir para alcanzar sus objetivos monetarios y ser realista con los números. Muchos traders tratan de vivir del trading con una base de capital insuficiente. Disponer de poco capital en relación a sus objetivos monetarios obliga a operar de una forma demasiado agresiva. Como resultado, las pérdidas serán graves creando frustraciones innecesarias. Resista la tentación de asumir grandes riesgos con la esperanza de grandes recompensas a fin de evitar el consiguiente impacto emocional negativo que condicionará su trading después.

Asignación de Capital

Si está operando con varias cuentas, ¿va a asignar su capital en función de diferentes niveles de riesgo o diferentes estrategias? Vd. también puede decidir la asignación de fondos a una cuenta única con un cierto porcentaje de su capital de inversión, y hacer uso de un mayor apalancamiento. Esto podría ser adecuado si utiliza stops basados en garantías, por ejemplo (Capítulo C03).

Tenga en cuenta en esta etapa no sólo con cuánto capital tiene la intención de empezar, sino también en qué nivel de capital necesitaría interponer depositar más dinero si fuera necesario. Si Vd. no se siente absolutamente seguro cuando opere con dinero real por primera vez, ¿por qué no abrir una cuenta con la mitad de la inversión con la que pretendía empezar y operar con esa cantidad hasta que sea rentable durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo tres meses seguidos?

Presupuesto y Costes

Considere gastos operativos de distintos tipos en su plan. Estos pueden ser por ejemplo: los costes de transacción, fuentes de datos, herramientas de análisis, software y equipos, servicios de Internet, material educativo o las sesiones de coaching.

Compare su presupuesto y los costes con su capital y las posibles ganancias y estime un salario por hora. Luego compare con el salario de su último trabajo -¿le compensa?

Instrumentos y Divisas

Un trader normalmente centra su plan en un instrumento o divisa específicos. Cuando hablamos de Forex, esto significa por ejemplo, aquellos pares en los que el trader ha adquirido más conocimientos y experiencia. Elegir un instrumento para el trading significa que han llevado a cabo las investigaciones y pruebas necesarias. Sin haber hecho esto, su plan de trading tendrá muchas preguntas sin respuesta, así como respuestas vagas. Es imperativo determinar lo fértil que un par es para Vd. o su estrategia.

También podemos pensar lo siguiente: ¿por qué operar sólo en divisas al contado y no en instrumentos como ETFs, Futuros u Opciones? Nadie va a dominar cada mercado ni va a tener éxito en todos ellos. Pero a menos que intente negociar con distintos instrumentos o pares de divisas, nunca sabrá cuál es el mejor para Vd.

Una mirada más de cerca a su registro de operaciones le dirá qué instrumentos se le dan mejor. Recuerde: ¡la especialización es necesaria!

Brokers y Plataformas

La elección de un broker de buena reputación es de suma importancia así como dedicar tiempo a investigar las diferencias entre las políticas de los diferentes brokers.

Los gráficos y la plataforma para introducir órdenes son probablemente sus mayores argumentos cuando se trata de identificar las herramientas de trading más adecuadas para su estilo de negociación. Por ejemplo, si Vd. necesita cubrir posiciones, entonces asegúrese de que la plataforma del broker le permite hacer eso. O si tiene que exportar sus resultados a un formato específico, pregunte al broker si es posible. En el caso de que necesite velocidad de ejecución para hacer scalping en la sesión de Londres, es probable que quiera operar directamente desde el gráfico. Hay tantos aspectos a considerar, y dependen tanto de sus necesidades particulares, que la inclusión de ellos aquí no sería viable. Revise el capítulo A02 para más detalles sobre la forma de ejercer la debida diligencia con respecto a los brokers. Con esto en mente, Vd. puede tener cuentas diferentes para los distintos tipos de estrategias.

Horizontes Temporales

Se dice que el horizonte temporal para encontrar oportunidades y mantener posiciones es lo que determina el tipo de trader que realmente es. Hay ventajas y desventajas de estos estilos diferentes y de los marcos temporales asociados a ellos.

La operativa intradía en marcos temporales pequeños es probablemente el estilo que requiere más habilidades, la disciplina más fuerte, la capacidad de análisis más ágil y una rápida toma de decisiones. Por ejemplo, si Vd. no puede soportar irse a dormir con una posición abierta entonces Vd. podría plantearse operar intradía. A cambio, la operativa intradía le brindará muchas oportunidades y acción, si eso es lo que está buscando.

Por otra parte, tiene sus inconvenientes: la dificultad añadida de competir con los creadores de mercado a nivel intradía. Asimismo la operativa intradía es el estilo de negociación que más tiempo consume, ya que requiere que Vd. esté al frente de sus pantallas cada día mientras  está operando. Los traders que no son buenos tomando decisiones rápidas probablemente no tengan éxito en la operativa intradia.

El extremo opuesto es el estilo de negociación de posicionamiento, que hace uso de marcos temporales grandes, tales como diarios, semanales y mensuales. Requiere poca intervención, ya que hay un montón de tiempo para preparar las operaciones, y requiere poco tiempo analizar y gestionar la operativa.

En un nivel intermedio está el estilo de swing trading, en el que se mantienen posiciones de un día a varias semanas. Hay una serie de ventajas que pertenecen a este estilo: el swing trading captura el nicho de mercado con la menor competencia. Cae en un marco temporal que es demasiado grande para los traders intradía y demasiado pequeño para los inversores a largo plazo y las instituciones. El swing trading adecuado no requiere dedicar demasiado tiempo. Dedicar una hora a realizar su análisis de mercado dos o tres veces por semana es suficiente.

¿Refleja su elección del estilo de negociación el tiempo que debe dedicar a los mercados? Es muy importante saber cuánto tiempo va a tener para el trading. ¿No hay mucho tiempo disponible? Entonces adoptar un estilo de trading a corto plazo es muy poco probable que funcione para Vd. Incluya en su plan si el trading va a ser una empresa a tiempo parcial o completa detallando la cantidad de tiempo que va a dedicar a su trading. Asimismo, debe indicar en qué momento del día se va a poner a operar, a analizar gráficos, o a su aprendizaje sobre el mercado.

Permita un cierto nivel de comodidad y no sobreestime la cantidad de tiempo que Vd. tiene: no es realista operar cada minuto de cada día de cada año en un estado de calma. Y cuanto más corto sea el plazo que utiliza, más cierto será esto. Cuanto menor sea el marco temporal, más fácil es pasar por alto las oportunidades lo que provocará frustración y enfado. A su vez, marcos temporales más grandes permiten dedicar más tiempo a preparar las operaciones.

Si Vd. tiene la tendencia a analizar profundamente sus posiciones, piense que el trader de muy corto plazo no puede permitirse el lujo de pensar sobre los operaciones. En su lugar, dicho trader tiene que reaccionar muy rápidamente a los patrones de trading a corto plazo, y esto requiere agilidad mental. A su vez, si Vd. siente que no puede explotar su capacidad de análisis en el trading intradía, es posible tratar de adoptar un estilo de swing en plazos mayores. Todos los estilos se pueden combinar en el mismo plan, no se excluyen entre sí.

Configuraciones

Elija las configuraciones que más le interesen ¿Prefiere configuraciones técnicas, como por ejemplo, huecos de precios? Si es así, ¿cómo identificarlos y cómo va a sacar dinero de ellos? Pero si Vd. va a utilizar principalmente el análisis fundamental, ¿qué cifras económicas son de mayor interés para Vd.? ¿Es el crecimiento, los tipos de interés, o el empleo? Describa cómo se utilizará esa información.

Una vez que haya hecho eso, a continuación, comience a desarrollar detalladamente la estrategia mediante la determinación de las configuraciones que son realmente rentables. Vd. también puede echar un vistazo a las estrategias existentes que explotan su configuración y adaptarlas a su perfil.

¿Qué es una configuración? Se trata de un conjunto de características que le permite identificar una operación de alta probabilidad antes de que el detonante de la entrada sea alcanzado. Una configuración puede ser, por ejemplo, una diferencia de precios que ocurren en la apertura del mercado el domingo/lunes. Una configuración es generalmente una condición simple y fácil de detectar en los mercados al contado que presentan un cierto potencial. Es imprescindible que las configuraciones estén muy claramente definidas en su Plan de Trading. Asegúrese a fondo antes de ponerlos a prueba antes de ponerlos en mercado real a fin de determinar su probabilidad de éxito.

Estrategias y Sistemas

¿Cómo puede ser que tantos traders no tengan confianza en sus decisiones de trading si hay tantas estrategias y sistemas probados? La respuesta se encuentra en el hecho de que sólo unas pocas personas se dan cuenta de que la adopción de un sistema de trading implica tres tareas principales: evaluación de habilidades, investigación y desarrollo detallado.

Una vez que se realiza una evaluación precisa, honesta de forma correcta, el trader está listo para empezar a investigar. El proceso de investigación consiste en estudiar lo que existe en el mercado en términos de estrategias y sistemas, como están trabajando otros traders hoy, qué pares o instrumentos tienen más potencial, etc.

El siguiente paso es el desarrollo del sistema. El proceso va desde la observación del mercado, estableciendo hipótesis, para finalmente formular las reglas y condiciones que generan las señales para abrir, cerrar y gestionar las posiciones. Todos estos detalles fueron cubiertos en detalle en el Capítulo C01 y debería formar ser parte de su Plan de Trading.

Sin embargo, es importante que durante el proceso de desarrollo ningún indicador, configuración o sistema de trading se convierta en la pieza central de su Plan de Trading. Las configuraciones y las estrategias de trading son elementos esenciales en un Plan de Trading, pero el propósito del Plan es desviar nuestra atención de lo que podríamos sentirnos inclinados a hacer como traders, buscar oportunidades de entrada, y nos ayuda a mantenernos al margen de las operaciones . Si sólo sigue un sistema, pero no un plan, obviamente caerá en el error de operar en exceso ya que el sistema está diseñado para generar señales de compra y venta, mientras que bajo el paraguas protector de un Plan de Trading, puede ser mucho más selectivo en cuanto a qué oportunidades cumplen todos sus criterios y, en definitiva, le permitirá alcanzar sus objetivos.

Tamaño de la Posición y Control de Riesgos

Estos son los componentes que más a menudo se pasan por alto en un Plan de Trading. Así no es de extrañar que aquellos que prueban su suerte en el trading terminen perdiendo su dinero. Fallan simplemente en no establecer reglas normas que regulen la gestión monetaria desde el principio. La importancia de estas reglas se basa en el hecho de que le ayudarán a mantener su capital protegido al mismo tiempo que mejora como trader. A pesar de que su principal motivación es ganar dinero, y Vd. tiene ciertos objetivos monetarios, la protección de su capital es aún más importante. Sólo más tarde el objetivo de la gestión monetaria se centrará más en la maximización de beneficios.

El modelo de gestión monetaria contiene las reglas relativas al tamaño óptimo de la posición y el apalancamiento que debería usar el trader. La cuestión aquí es saber lo necesitaremos arriesgar con el fin de alcanzar sus metas propuestas. Para hacer eso, tiene que elegir la técnica adecuada. Recuerde que cada estilo y estrategia de trading requiere una técnica diferente con respecto al riesgo y tamaño de la posición.

Le sugerimos que lea el Capítulo C03 en detalle ya que en él se exponen las técnicas de determinación del tamaño de la posición más importantes. Los ejemplos incluyen el método de Fracción Fija y sus múltiples variaciones, así como el Ratio Fijo.

En esta parte del Plan de Trading deberá tener en cuenta en qué condiciones es posible empezar con un modelo de Lote Fijo y pasar a uno de Ratio Fijo, cambiar los parámetros de tiempo en la Fracción Fija Periódica, o incluso cambiar el factor de Delta en el Ratio Fijo si un nueva racha de pérdidas se produce. Como puede ver, hay un montón de combinaciones creativas entre las que Vd. puede elegir.

El tamaño de la posición influye en nuestra objetividad como traders, y la mayoría de las personas reaccionan de manera diferente cuando están bajo la presión de estar excesivamente apalancadas. Tienden a ser más emocionales o reactivas y sus alteraciones en el juicio se vuelven dañinas.

Una vez que comience a operar bien, se sentirá tentado a aumentar el tamaño de la posición. Le sugerimos que tenga mucho cuidado aquí porque este es el punto en el que muchos traders pierden de vista sus objetivos a largo plazo. Evite la tentación de ganar dinero durante el primer año de su carrera de trading y céntrese en su lugar en desarrollar sus habilidades y en reforzar hábitos saludables. La codicia entrará en escena sigilosamente si pierde de vista sus metas más realistas y empieza a arriesgar demasiado. Si los hábitos no están aún arraigados, hay una mayor probabilidad de que el trader principiante cometa errores estúpidos, así que sea consciente de ello y protéjase a sí mismo, especialmente durante el primer año. Si las variaciones de capital en una cuenta de 5.000 dólares le causan estrés emocional, imagínese en una cuenta de 500.000 dólares posteriormente.

Retiros

Decida antes de empezar a cómo va a cobrar el pago por su trabajo y con qué frecuencia. Un porcentaje de las ganancias puede servir en este caso, ya que nunca se sabe cuánto se va a lograr en un período de tiempo determinado. Se sugiere en este punto que enumere sus planes para hacer una retirada mensual de sus ganancias y la cantidad que pretende mantener en su cuenta. También deberá tener un plan de cuánto va a reponer en su cuenta si cae por debajo de un mínimo que haya establecido previamente.

Impuestos

Tenga en cuenta que como traders tenemos que pagar impuestos sobre nuestras ganancias. Tenga un contable que estime y calcule los impuestos por Vd. o hágalo Vd. mismo. Identifique en su Plan de Trading cómo y cuándo va a hacer estas tareas y tenga en cuenta los importes en la cifra de ganancia total.

Documentar su Operativa

El acto de documentar la actividad de trading para su referencia, además de añadir un elemento de disciplina, también le ayudará a analizar qué partes de su Plan de Trading están funcionando y las que necesitan ser ajustadas.

Este componente es absolutamente crucial para su éxito y toda una sección está dedicada a ella en el capítulo D04.

Un diario de trading puede ayudar al operador de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, puede ayudar a un trader en la constatación del grado de implicación emocional admisible en la operativa, reforzando las emociones positivas y debilitando aquellas que sean destructivas.

Un Plan de Trading también proporciona datos críticos acerca de dónde se está ganando o perdiendo el dinero. Esto se detecta fácilmente en la curva de beneficios o en muchas de las cifras estadísticas de uso común. Este registro de operaciones también permite probar diferentes técnicas de gestión monetaria y ver cuáles funcionan y cuáles no. Esta parte del Plan de Trading, si se sigue, le permitirá al operador ver rápidamente dónde están las debilidades y corregirlas.

Fuentes de Información

Con respecto a la web y la gestión del flujo de información, es importante identificar qué tipo de información necesita y dónde encontrarla. Con las suscripciones RSS, los blogs y los tweets, hay una gran cantidad de información especializada, organizada de manera fácil y enviada directamente a su ordenador. Sin embargo, tenga cuidado en la selección, tomando sólo aquellas fuentes que realmente necesita para el trading o que sean de su interés, a la vez que nunca interfieran con su toma de decisiones.

Estos son algunos de los componentes más importantes y requisitos de un plan de trading. Nuestro objetivo aquí es para darle una base para crear su plan personal al cual añadir después su toque personal.

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