- El Oro se mantiene cerca de mínimos de tres meses en 4.300$ a primera hora del lunes, tras la venta masiva del 3.25% del viernes.
- El Índice del Dólar se mantiene por encima de 100.00 en medio de renovadas tensiones en Oriente Medio y apuestas por subidas de tasas de la Fed.
- El Oro cerró por debajo de la media móvil simple (SMA) clave de 200 días la semana pasada; sigue en vista una prueba de la zona de 4.250$.
El Oro se lame las heridas, manteniéndose cerca de mínimos de tres meses en 4.300$ en Asia el lunes. El metal precioso se está consolidando antes de reanudar la venta masiva del viernes en medio de la reescalada en Oriente Medio y las expectativas halcón de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed).
El Oro se muestra vulnerable mientras los vendedores mantienen el control
A pesar de un rebote tibio, el Oro sigue expuesto a riesgos a la baja a la luz de la reciente ruptura técnica y de las hostilidades renovadas entre Israel e Irán.
El domingo, Israel lanzó ataques en la zona de Beirut por primera vez desde que EE.UU. anunció un alto el fuego para Líbano la semana pasada, el cual Hezbolá rechazó rotundamente.
Irán respondió con ataques contra Israel, citando el bloqueo naval continuo de EE.UU. y el ataque israelí a Beirut como una violación del alto el fuego acordado entre Teherán y Washington.
Desde entonces, Israel e Irán han intercambiado ataques, avivando nuevamente las hostilidades en Oriente Medio, aunque el presidente estadounidense Donald Trump instó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a no responder inmediatamente a los lanzamientos de misiles previos de Irán contra Israel, según varios informes de medios.
Además, hay informes de que tanto Irán como Yemen están lanzando misiles hacia Israel.
La nueva escalada en la guerra de Oriente Medio impulsa los precios del petróleo y agrava el dolor en el Oro, con el lingote ya tambaleándose por el impacto del informe explosivo de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. publicado el viernes.
El NFP principal aumentó en 172.000 empleos en mayo frente a los 85.000 empleos adicionales esperados, mientras que las ganancias de nóminas de marzo y abril se revisaron al alza en 93.000. La tasa de desempleo se mantuvo en 4.3% por tercer mes consecutivo.
Los mercados ahora descuentan aproximadamente un 70% de probabilidad de que la Fed suba las tasas de interés para fin de año, frente a poco más del 50% antes de la publicación del NFP, según la herramienta FedWatch del CME Group.
La resiliencia del mercado laboral estadounidense y las preocupaciones inflacionarias impulsadas por el aumento del precio del petróleo constituyen la receta perfecta para el aumento del impulso bajista del Oro.
De cara al futuro, los operadores de Oro prestan mucha atención a los desarrollos en Oriente Medio y a los riesgos inminentes de intervención japonesa, ya que el par USD/JPY se acerca nuevamente al nivel de 160.50, desde donde el oficial intervino a finales de abril.
En resumen, se espera que la volatilidad se mantenga alta en el metal precioso en adelante, con los vendedores probablemente mostrando su fuerza y dominando las operaciones de ‘vender en el repunte’.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
En el gráfico diario, el XAU/USD cotiza a 4.307,05$, extendiendo un sesgo bajista mientras el spot permanece atrincherado por debajo de todas sus medias móviles principales. La media móvil simple (SMA) de 21 días alrededor de 4.526,82$, la SMA de 50 días cerca de 4.623,59$, la SMA de 100 días en 4.792,32$ e incluso la SMA de 200 días a más largo plazo en 4.436,55$ se sitúan todas por encima, reforzando una estructura sesgada a la baja a pesar de que el Índice de Fuerza Relativa (14) cae hacia los bajos 30, insinuando condiciones emergentes de sobreventa más que una reversión confirmada.
En el lado alcista, la resistencia inicial está definida por la SMA de 200 días en 4.436,55$, con la SMA de 21 días en 4.526,82$ y la SMA de 50 días en 4.623,59$ formando un techo posterior, mientras que la SMA de 100 días más arriba en 4.792,32$ marca una barrera más distante. Sin soporte cercano de medias móviles por debajo del spot, el metal sigue vulnerable a más caídas hasta que los compradores puedan al menos recuperar la SMA de 200 días y comenzar a aliviar el tono técnico pesado.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
(Esta historia fue corregida el 8 de junio a las 4.05 GMT para decir que "El Oro se lame las heridas, manteniéndose cerca de mínimos de tres meses en 4.300$ en Asia el lunes," no el viernes.)
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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