El informe de empleo de EE.UU. de septiembre sacudirá los mercados
Destacamos la publicación de hoy del informe de empleo de EE.UU. de septiembre. Se espera que la cifra de NFP baje a 90k, frente a los 162.000 de agosto, y que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 4.1%. Sin embargo, si los datos reales muestran un panorama de un mercado laboral estadounidense más flojo de lo esperado para septiembre, podríamos ver un debilitamiento del USD, mientras que el precio del Oro y las acciones estadounidenses podrían recibir cierto apoyo, ya que el mercado podría tener que rebajar sus expectativas de línea dura sobre las intenciones de la Fed. Por el contrario, un mercado laboral estadounidense posiblemente más ajustado de lo esperado podría brindar cierto apoyo al USD y pesar sobre el precio del Oro.
Las acciones estadounidenses se preparan para pérdidas semanales
Los índices bursátiles estadounidenses como el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones se preparan para pérdidas semanales, ya que los factores fundamentales tienden a pesar. Las expectativas de línea dura en torno a la Fed, los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses y la tecnología de IA tienden a mantener las preocupaciones sobre las acciones estadounidenses. Sin embargo, el informe de empleo de EE.UU. de septiembre se publica hoy, y un mercado laboral estadounidense posiblemente más flojo de lo esperado podría salir al rescate.
El Oro se estabiliza con cautela
El precio del Oro se mantuvo relativamente estable a pesar del fortalecimiento del USD en el mercado de divisas. En general, el movimiento de los dos instrumentos de negociación tiende a difuminar su habitual correlación negativa. Seguimos considerando que los fundamentos detrás de la dirección del Oro son adversos en la etapa actual, aunque también destacamos la publicación del informe de empleo de EE.UU. de septiembre como la próxima gran prueba para el precio del Oro.
Los precios del petróleo suben ligeramente
Los precios del petróleo subieron ayer, pero corrigieron en la sesión asiática de hoy, con las tensiones en Oriente Medio permaneciendo en el epicentro de la atención del mercado petrolero. El mercado internacional del petróleo parece estar volviendo a centrarse en la posibilidad de mayores salidas de petróleo desde el Estrecho de Ormuz, lo que pesa sobre los precios del petróleo, aunque la posibilidad de renovadas tensiones entre EE.UU. e Irán durante el fin de semana podría impulsarlos.
Otros aspectos destacados de hoy
Hoy conoceremos las tasas preliminares del IPCA de la Eurozona para septiembre, y los pedidos de fábrica de EE.UU. para agosto. En el plano monetario, están previstos discursos de Cipollone, Vijcic, Rehn, Sleijpen y Buch del BCE, así como de la presidenta de la Fed de Dallas, Logan. En la sesión asiática del lunes, conoceremos las cifras del PMI de servicios y compuesto de Australia y Japón para septiembre.
Gráficos a tener en cuenta
El USD/JPY subió rompiendo la línea de resistencia de 157.50 (S1), ahora convertida en soporte. Sin embargo, el movimiento del par sigue siendo relativamente poco convincente para las tendencias alcistas del par, dado además que el indicador RSI se mantiene cerca de la lectura de 50, lo que implica un sentimiento de mercado neutral para el USD/JPY. Si los bajistas lideran al USD/JPY, podríamos verlo perforando la línea de soporte de 157.50 (S1) y empezar a apuntar activamente, si no acercarse, al nivel de 155.00 (S2). Si los alcistas toman el control, el USD/JPY podría alcanzar, si no perforar, la línea de resistencia de 160.50 (R1).
El precio del Oro se mantuvo estable, bien dentro de los límites establecidos por la línea de resistencia de 4275 (R1) y el nivel de soporte de 3960 (S1). Sin embargo, la línea de tendencia bajista sigue activa, destacando el potencial bajista para el precio del metal precioso. Además, el indicador RSI se mantiene entre las lecturas de 50 y 30, lo que sugiere una predisposición bajista del mercado para el precio del Oro. Si los bajistas toman el control del precio del XAU/USD, podríamos verlo romper claramente los 3960 (S1) y empezar a apuntar al nivel de soporte de 3600 (S2). Si los alcistas toman el control, el precio del Oro podría romper inicialmente la mencionada línea de tendencia bajista, señalando una interrupción del movimiento a la baja del precio del metal precioso y continuar rompiendo también la línea de resistencia de 4275 (R1) y empezar a apuntar al nivel de resistencia de 4550 (R2).
Gráfico diario del USD/JPY
- Soporte: 157.50 (S1), 155.00 (S2), 152.10 (S3).
- Resistencia: 160.50 (R1), 162.80 (R2), 165.50 (R3).
Gráfico diario del XAU/USD
- Soporte: 3960 (S1), 3600 (S2), 3250 (S3).
- Resistencia: 4275 (R1), 4550 (R2), 4890 (R3).
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