- El precio del Oro vuelve a estar en números rojos, apunta a volver a poner a prueba el soporte crítico de la media móvil de 100 días en 1.934$.
- El Dólar retrocede con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ante el optimismo sobre el acuerdo de deuda de Estados Unidos.
- El precio del Oro sigue siendo vulnerable en medio de las crecientes probabilidades de una subida de tasas de la Fed en junio y un inminente cruce bajista.
El precio del Oro (XAU/USD) reanuda su tendencia bajista tras la breve recuperación del viernes, iniciando la semana con mal pie. El Dólar estadounidense (USD) retrocede desde máximos de dos meses junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los inversores celebran el acuerdo sobre el techo de deuda estadounidense alcanzado el domingo.
Estados Unidos evita un impago catastrófico
El apetito por el riesgo se mantiene en firme al comienzo de la semana, representado por una subida del 0.25% en los futuros del S&P 500 estadounidense, mientras los mercados respiran aliviados, cortesía del acuerdo alcanzado el fin de semana por el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para suspender el techo de deuda del gobierno de 31.4 billones de dólares hasta 2025, evitando una catástrofe económica.
En medio de este optimismo, el Dólar estadounidense está experimentando una pequeña corrección desde los máximos de dos meses frente a sus principales rivales, siguiendo el flojo rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. A pesar de la renovada debilidad del Dólar, el precio del Oro parece vulnerable, ya que los mercados previenen los riesgos de una posible recesión en EE.UU., a pesar de que el acuerdo sobre la deuda todavía tiene que ser aprobado por el Congreso estrechamente dividido.
La última caída del precio del Oro también podría atribuirse a las crecientes expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) suba las tasas 25 puntos básicos (pb) en junio. Los mercados están valorando actualmente en un 62% la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos el próximo mes, en comparación con las probabilidades de alrededor del 12% visto hace una semana. La solidez de los datos económicos de Estados Unidos, unida a la ampliación del techo de deuda estadounidense, podría ofrecer a la Fed cierto margen de maniobra para continuar su ciclo de endurecimiento una última vez en junio.
El viernes, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) general subió un 0.4% intermensual, elevando la tasa anual al 4.4% desde el 4.2% anterior. El PCE subyacente, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, avanzó un 0.4% mensual y un 4.7% anual. Mientras tanto, el PIB de Estados Unidos aumentó a una tasa anual del 1.3% en el primer trimestre de 2023, lo que supone un aumento con respecto a la primera lectura del 1.1% y por encima de las estimaciones de los economistas del 1.1%.
En la jornada de hoy, el sentimiento general de los mercados seguirá siendo el factor clave, ya que la mayoría de los principales mercados europeos y estadounidenses permanecen cerrados este lunes. Los inversores tendrán en cuenta las expectativas de los bancos centrales antes de la votación del miércoles en el Congreso y los datos de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos del viernes.
Análisis técnico del precio del Oro – Gráfico diario
Como se observa en el gráfico diario, el precio del Oro está desafiando los compromisos alcistas una vez más en la media móvil (SMA) de 100 días con pendiente ascendente en 1.934$, después de haber defendido ese soporte clave sobre una base de cierre semanal.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días apunta a la baja por debajo de la línea media, lo que justifica la vulnerabilidad del precio del Oro. Para reforzar la tendencia bajista, la SMA 21 está a punto de perforar la SMA 50 desde arriba, lo que confirmaría un cruce bajista.
Los bajistas del Oro apuntan al mínimo del 17 de Marzo en 1.918$ en una ruptura sostenida por debajo de la SMA 100. Más abajo, podría entrar en juego el nivel redondo de 1.900$.
Por otro lado, la resistencia inmediata se encuentra en el nivel psicológico de 1.950$, por encima del cual los alcistas buscarán volver a probar el máximo del viernes en 1.957$.
La resistencia estática de 1.970$ podría dificultar la recuperación de los compradores de Oro.
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