- El EUR/USD ha entrado en una fase de consolidación por debajo de 1.1000.
- El par se mantiene por encima del soporte clave de 1.0950 tras dos días de caídas.
- Los inversores seguirán de cerca los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril en Estados Unidos.
El EUR/USD ha comenzado a moverse lateralmente por encima de 1.0950 tras una caída de dos días en la que perdió casi 100 pips. La perspectiva técnica a corto plazo sigue siendo bajista, mientras la atención se centra en el informe de inflación de abril de los Estados Unidos.
El entorno de aversión al riesgo en los mercados, en medio de la falta de avances en las negociaciones sobre el techo de deuda de EE.UU., ayudó al dólar estadounidense a conservar su fortaleza el martes y provocó que el par EUR/USD siguiera estirándose a la baja. A primeras horas del miércoles, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantienen planos y el índice Euro Stoxx 50 cotiza ligeramente a la baja, lo que sugiere que el sentimiento de cautela se mantiene intacto a mediados de semana.
Mientras tanto, los cautelosos comentarios de los responsables del Banco Central Europeo (BCE) parecen dificultar el rebote del Euro. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha afirmado que aún no han terminado con las subidas, pero ha reconocido que podrían estar acercándose a la recta final de las subidas de tasas. Del mismo modo, Yannis Stournaras, responsable de política monetaria del BCE, ha afirmado que se acercan al final del ciclo de endurecimiento.
Se prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. aumente un 5% anual en abril, igualando el incremento registrado en marzo. El IPC subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, aumentaría un 0.4% mensual.
La herramienta FedWatch del CME Group muestra que los mercados están valorando actualmente en un 20% la probabilidad de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) suba su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos en junio, en comparación con casi el 0% la semana pasada. En caso de que el IPC subyacente mensual se sitúe por encima del 0.5%, los mercados podrían seguir inclinándose por una nueva subida de tasas de la Fed y desencadenar otro movimiento al alza del USD. Por otro lado, un IPC subyacente mensual del 0.3% o inferior debería reafirmar una pausa en las subidas de tasas de la Fed. El posicionamiento del mercado sugiere que el USD podría estar bajo una renovada presión de venta en ese escenario y alimentar una recuperación a corto plazo en el EUR/USD.
Análisis Técnico del EUR/USD
El 23.6% de retroceso de Fibonacci de la última tendencia alcista y la media Móvil Simple (SMA) de 200 periodos en el gráfico de cuatro horas forman un fuerte soporte en 1.0950. Si el EUR/USD cae por debajo de ese nivel y comienza a utilizarlo como resistencia, podrían producirse pérdidas adicionales hacia 1.0900 (nivel psicológico, nivel estático) y 1.0870 (38.2% de retroceso de Fibonacci).
Al alza, 1.1000 (nivel psicológico, SMA de 100 periodos) se alinea como resistencia clave. En caso de que el EUR/USD supere ese obstáculo, es probable que se enfrente a las siguientes resistencias en 1.1030 (límite inferior del canal ascendente roto) y 1.1050 (nivel estático).
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