- El EUR/USD se mantiene por encima de 1,0700 tras cerrar en verde el miércoles.
- La Fed no modificó los tipos de interés e introdujo cambios en la estrategia de flexibilización cuantitativa.
- El Dólar estadounidense lucha por encontrar demanda antes de la publicación de datos de nivel medio.
El EUR/USD cobró impulso alcista a última hora de la sesión americana del miércoles y cerró la jornada en positivo. El par se mantiene estable por encima de 1,0700 en la sesión europea del jueves, mientras que las perspectivas técnicas apuntan a una inclinación alcista.
La Reserva Federal (Fed) mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 5,25%-5,5% tras la reunión de política monetaria celebrada entre el 30 de abril y el 1 de mayo, tal y como se esperaba. En su declaración de política monetaria, la Fed anunció que ralentizará el descenso del balance recortando el tope de amortización del Tesoro a 25.000 millones de dólares al mes desde 60.000 millones a partir del 1 de junio.
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de endurecer la política ante la persistencia de la inflación, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que era poco probable que el próximo movimiento de los tipos de interés fuera una subida. Powell se abstuvo de dar pistas sobre el calendario del giro de la política, pero dijo que era probable que se tardara más de lo previsto en obtener la mayor confianza en que la inflación se acerque al objetivo del 2% para bajar el tipo de interés oficial.
El Dólar estadounidense (USD) sufrió grandes pérdidas, ya que el evento de la Fed resultó no ser tan duro como se temía, y el Índice del USD cayó más de un 0,6% en el día. A primera hora del jueves, el índice del USD se mantiene por encima de 105,50 y limita las subidas del EUR/USD.
Más tarde en el día, el Departamento de Trabajo de EE.UU. publicará los datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo. En la agenda económica estadounidense también figurarán los datos de los costes laborales unitarios del primer trimestre, que se espera que aumenten un 3,2% tras el incremento del 0,4% registrado en el trimestre anterior. Si los datos superan las previsiones, el Dólar podría recuperar parte de sus pérdidas tras la publicación de los datos de la Fed, mientras que si los datos no son alentadores, la divisa estadounidense podría verse afectada. Sin embargo, la reacción del mercado podría ser de corta duración, con los inversores a la espera de los datos de Nóminas no Agrícolas del viernes.
Análisis técnico del EUR/USD
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico de 4 horas subió por encima de 50 y el EUR/USD cerró las últimas tres velas de 4 horas por encima de las medias móviles simples (SMA) de 100, 50 y 20 periodos, lo que refleja la inclinación alcista en las perspectivas a corto plazo.
Al alza, parece haberse formado una zona de resistencia clave en 1,0750 - 1,0760 (Fibonacci 38,2% de retroceso de la última tendencia bajista, SMA de 200 periodos). Si el EUR/USD se estabiliza por encima de esa zona, 1,0790 - 1,0800 (retroceso de Fibonacci del 50%, nivel estático) podría considerarse el próximo objetivo alcista.
1,0700 (retroceso Fibonacci 23,6%, SMA de 100 periodos, SMA de 50 periodos) se alinea como soporte inmediato antes de 1,0650 (nivel estático) y 1,0600 (nivel estático).
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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