- El EUR/USD ha entrado en una fase de consolidación tras la recuperación del jueves.
- El par fluctúa entre niveles técnicos clave.
- El informe de empleo de mayo en EE.UU. podría influir en la valoración del mercado de la próxima decisión política de la Fed.
El par EUR/USD ha retrocedido ligeramente después de haber subido hacia 1.0800 el jueves, con los inversores manteniéndose al margen antes del esperado informe de empleo de mayo de EE.UU., que podría influir en la valoración del precio del mercado de la próxima decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas.
El jueves, las expectativas moderadas de la Fed siguieron dominando los mercados financieros, pesando en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y en el Dólar estadounidense (USD). La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. revisó el aumento de los Costes Laborales Unitarios en el primer trimestre al 4.2% desde el 6.3% de la estimación avanzada. Además, el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, reiteró que cree que ha llegado el momento de que el banco central "pulse el botón de parada" durante al menos una reunión.
Se prevé que las nóminas no agrícolas de EE.UU. aumenten en 190.000 en mayo, tras el incremento de 253.000 registrado en abril, mejor de lo esperado. Se espera que la tasa de desempleo suba del 3.4% al 3.5%, y que la inflación salarial anual, medida por la variación de las ganancias medias por hora, se mantenga en el 4.4%.
Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados están valorando actualmente en un 71.5% la probabilidad de que la Fed deje la tasa clave sin cambios en el 5%-5.25% en junio. El posicionamiento de los mercados sugiere que es probable que el USD se debilite aún más en caso de que los datos del mercado laboral confirmen una pausa en el ciclo de endurecimiento de la Fed en la próxima reunión. Para que este escenario se materialice, podría ser necesario un dato decepcionante del NFP, igual o inferior a 150.000, y una lectura más suave de la inflación salarial.
Por otra parte, los inversores podrían reevaluar la posibilidad de una nueva subida de tasas de 25 puntos básicos si el NFP aumenta en 250.000 o más en mayo. En ese caso, el Dólar podría recuperar su fortaleza y provocar un giro bajista del EUR/USD.
También hay que tener en cuenta que el periodo de silencio de la Fed comenzará el sábado. Por lo tanto, los responsables de la Fed podrían hacer comentarios para dirigir las expectativas del mercado en una dirección determinada, aumentando la volatilidad de los mercados antes del fin de semana.
Análisis Técnico del EUR/USD
El EUR/USD se mueve hacia arriba y hacia abajo entre 1.0780 (media móvil simple (SMA) de 100 periodos) y 1.0750 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la última tendencia bajista). El par necesita salir de este rango para ganar impulso direccional.
Por encima de 1.0780, el nivel de 1.0820 (38.2% de retroceso de Fibonacci) se perfila como próximo obstáculo, por delante de 1.0870 (50% de retroceso de Fibonacci) y 1.0900 (nivel psicológico, SMA de 200 periodos).
A la baja, un cierre de cuatro horas por debajo de 1.0750 podría atraer a los vendedores y abrir la puerta a una caída prolongada hacia 1.0730 (SMA de 50 periodos), 1.0700 (nivel psicológico) y 1.0650 (punto final de la tendencia bajista).
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