- El DXY cae un 0.32% a 100.31 mientras los rendimientos de EE.UU. disminuyen, aumentando el atractivo de activos como el Oro.
- Trump insinúa un arancel del 80% a China; los mercados se preparan para conversaciones comerciales cruciales en Suiza.
- El conflicto India-Pakistán se intensifica, reforzando los flujos hacia refugios seguros en medio de la aversión global al riesgo.
El precio del Oro subió más del 1% el viernes mientras el Dólar estadounidense (USD) retrocedía tras registrar dos días de ganancias, afectado por la disminución de los rendimientos de los bonos de EE.UU. Un deterioro en el apetito por el riesgo impulsó los precios del lingote, que están siendo respaldados por preocupaciones geopolíticas. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 3.338$.
Wall Street registra pérdidas mientras los operadores se preparan para la reunión entre las delegaciones de China y EE.UU. en Suiza el sábado. Aunque las expectativas son altas de que la guerra comercial sostenida por ambos países podría desescalarse, los inversores se mantienen cautelosos antes de las conversaciones.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que "¡un arancel del 80% a China parece correcto!," a través de una publicación en redes sociales el viernes.
Los precios del lingote se mantienen altos ya que las hostilidades entre India y Pakistán han aumentado. Ambos países se acusan mutuamente de usar drones y artillería en el tercer día del conflicto.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, superó la cifra de 100.00 y está abajo un 0.32% en 100.31, un viento de cola para el metal amarillo.
Un grupo de funcionarios de la Reserva Federal (Fed) cruzó los cables el viernes. Los funcionarios señalan la incertidumbre económica y los riesgos de política comercial, ya que los aranceles de EE.UU. son propensos a la inflación y complican la tarea del banco central de equilibrar sus objetivos de mandato dual.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro sube respaldado por bajos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están subiendo tras la decisión de la Fed el miércoles. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. se mantiene firme en 4.371%. Mientras tanto, los rendimientos reales de EE.UU. también se mantienen estables en 2.81%, como lo indican los rendimientos de los Valores del Tesoro de EE.UU. protegidos contra la inflación a 10 años.
- El Consejo Mundial del Oro reveló que el Banco Popular de China (PBoC) añadió 2 toneladas a sus reservas de Oro en abril, por sexto mes consecutivo. El Banco Nacional de Polonia (NBP) aumentó 12 toneladas en abril a 509 toneladas, mientras que el Banco Nacional Checo incrementó sus reservas en 2.5 toneladas en abril.
- Los mercados de swaps han descontado hasta ahora el primer recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) de la Fed para la reunión de julio, y esperan dos reducciones adicionales hacia finales de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro salta de nuevo por encima de 3.300$
La recuperación del precio del Oro se detuvo mientras el metal amarillo retrocedía por debajo de la cifra de 3.400$. No obstante, el impulso indica que los compradores están interviniendo, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), sugiriendo que el metal sin rendimiento podría probar el siguiente nivel clave de resistencia en 3.350$ en su camino hacia 3.400$.
Por el contrario, el Oro podría retroceder más en un cierre diario por debajo de 3.300$, lo que podría exponer el mínimo del ciclo del 1 de mayo de 3.202$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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