Malas noticias primero. Los inversores y la Fed siguen trabajando en un entorno con datos retrasados y deficitarios, utilizando actualizaciones como el informe de nóminas procesados por Automatic Data Processing (ADP) para completar las lagunas. Además, el informe de hoy mostró una pérdida inesperada frente a las expectativas de un modesto repunte de la actividad laboral, lo que reitera que el mercado de trabajo continúa enfriándose. El momento tampoco es el ideal, ya que se publica antes de las fiestas y en un momento en que la confianza del consumidor ya es baja.
La buena noticia es que, sin muchos otros datos que ofrezcan un panorama más claro del mercado laboral, este informe aumenta la probabilidad de que la Fed recorte las tasas a finales de este mes. Además, si bien el informe de ADP refuerza la idea de un mercado laboral en enfriamiento, no sugiere un colapso. Y dado que ADP no siempre refleja con precisión las condiciones laborales en general, el panorama real podría ser más resiliente de lo que este informe sugiere.
Sobre los consumidores: Existe mucha preocupación actualmente por la situación del consumidor estadounidense. Si bien este grupo ha impulsado la economía en los últimos años, la inflación persistente, la caída de la confianza y el enfriamiento del mercado laboral han generado inquietud entre los inversores, quienes temen que los consumidores puedan seguir soportando una carga tan pesada. Sin embargo, hasta el momento, las ventas navideñas han sido sólidas, lo que tranquiliza a los inversores, ya que, a pesar de las preocupaciones sobre el mercado laboral y la inflación, los compradores siguen acudiendo con fuerza a las fiestas.
Para los inversores: Las acciones estadounidenses se están recuperando de la reciente ola de ventas e impulsando la confianza de los inversores en que la Fed recortará los tipos de interés este mes. Si la volatilidad se mantiene moderada, podría preparar las acciones para un buen repunte de fin de año. Pero estén atentos al informe de PCE del viernes. No solo es el indicador de inflación preferido de la Fed, sino que es el único informe que podría afectar negativamente las expectativas de recorte de tipos, incluso si el resultado es improbable.
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