El Dólar y los rendimientos se disparan tras informe sorpresa de fuerte inflación en EE.UU.

El Dólar estadounidense superó el nivel de 150 frente al Yen japonés por primera vez desde noviembre de 2023, después de que la inflación de enero en EE.UU. aumentara un 3.1% anual, superando las estimaciones del 2.9%. Al cierre de la sesión americana, el par USD/JPY avanzaba a 150.85 frente a los 149.25 del cierre anterior.

El informe de inflación sorprendentemente fuerte aumentó las especulaciones de que la Reserva Federal de EE.UU. se verá obligada a mantener las tasas de interés en máximos de 20 años durante varios meses más.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense se dispararon. La tasa a 10 años subió al 4.31% desde el 4.18%. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 2 años subió al 4.65% desde el 4.48%. Otros rendimientos mundiales subieron, pero en menor medida que las tasas estadounidenses.

El Euro (EUR/USD) cayó un 0.61%, hasta 1.0705 (1.0783 anteriormente), mientras que la Libra esterlina (GBP/USD) cayó hasta 1.2585 (1.2625 anteriormente). El par USD/CHF avanzó un 1.34% hasta 0.8877 desde 0.8750.

El Índice del Dólar USD/DXY, que pondera el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas principales subió un 0.75% hasta 104.90 desde 104.07.

Las divisas de las antípodas y de los mercados emergentes se desplomaron frente al Dólar estadounidense. El Dólar australiano cayó un 1.25%, hasta 0.6447 (0.6525 anteriormente). El Dólar neozelandés cayó a 0.6050 desde 0.6150. El par USD/SGD repuntó un 0.55% hasta 1.3520.

Ayer se publicaron otros datos económicos, como la variación del número de solicitantes de subsidio de desempleo en el Reino Unido, que se redujo a 14.100  frente a las previsiones de 15.200.

La tasa de desempleo británica cayó al 3.8% desde el 4.2%, mejorando las previsiones de los economistas, que la situaban en el 4.0%. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, tiene previsto intervenir hoy ante el Comité Económico de la Cámara de los Lores.

El índice de sentimiento ZEW de Alemania subió a 19.9 desde el 15.2 anterior, superando las expectativas al situarse en 17.4. El IPC subyacente estadounidense de enero subió al 0.4% mensual desde el 0.3% anterior, superando las estimaciones del 0.3%.

USD/JPY - El Yen, moneda sensible a los rendimientos, superó el nivel de 150.00 y terminó en 150.85 frente a los 149.25 del día anterior. En un comercio agitado, el Dólar abrió en 149.30 antes de subir a medida que subían las tasas estadounidenses. El máximo negociado durante el día anterior fue 150.87.

AUD/USD - El par australiano se desplomó frente a un Dólar más fuerte y terminó la sesión americana en 0.6447 (0.6525 anteriormente). El par AUD/USD alcanzó un máximo durante el día anterior en 0.6535 antes de caer a medida que el Dólar se fortalecía.

EUR/USD - La divisa europea retrocedió frente al Dólar y se situó en 1.0705 desde su apertura en 1.0783. En el volátil comercio nocturno, el Euro repuntó hasta un máximo de 1.0797 antes de caer.

GBP/USD - La Libra esterlina perdió terreno frente a un Dólar estadounidense más fuerte y se situó en 1.2585 a última hora de de la sesión americana, frente a los 1.2625 anteriores. La Libra esterlina alcanzó un máximo nocturno de 1.2687 antes de caer.

Perspectiva de Comercio

Cada rendimiento cuenta una historia. Con los rendimientos del Tesoro de EE.UU. disparándose a máximos de noviembre de 2023, se espera que el Dólar se mantenga firme frente a sus rivales. En Asia, la atención se centrará en Japón y en los comentarios de sus autoridades. Con el par USD/JPY cerca del nivel de 151.00, podemos esperar una intervención verbal por parte de los funcionarios japoneses hoy. También es posible que los bancos centrales asiáticos intervengan hoy, dada la caída de algunos pares Asia-Emergentes.

El Índice del Dólar terminó bien por encima de su reciente nivel de resistencia en 104.60, en 104.90. Busque ese nivel, 104.60 como soporte inmediato. Romper por encima de 105.00 podría llevar al DXY a probar 105.20. Una ruptura por debajo de 104.60 podría llevar al Dólar a 104.20-104.40. Vigile los rendimientos de los bonos estadounidenses en busca de pistas para los próximos movimientos.

USD/JPY - El Dólar alcanzó un máximo en 150.88 antes de establecerse en 150.85 a última hora de la sesión americana. La resistencia inmediata está en 151.00 y luego en 151.30. A la baja, soporte inmediato en 150.30, 150.00 y 149.70. Una ruptura limpia de 150.30 podría dar lugar a 149.70 o menos. Hoy se espera una intervención verbal por parte de las autoridades japonesas. Si la intervención es real, habrá fuegos artificiales. Tiempos interesantes para el Yen.

AUD/USD - El Dólar australiano se vio afectado por la fortaleza del Dólar estadounidense y cayó hasta 0.6447 en la sesión americana. En la jornada de hoy, se espera un soporte inmediato en 0.6440, seguido de 0.6410 y 0.6380. Por arriba, se espera una resistencia inmediata en 0.6480, 0.6530 y 0.6560. Es de esperar que el Dólar australiano cotice hoy en un inestable rango de 0.6430-0.6530.

EUR/USD - El Euro se desplomó a 1.0705 al cierre de la sesión americana desde los 1.0783 anteriores. En el día de hoy, busque soporte inmediato en el par EUR/USD en 1.0700 seguido de 1.0670. La resistencia inmediata se encuentra en los 1.0740, 1.0770 y 1.0800. Para hoy, el Euro probablemente cotice en un rango entre 1.0680 y 1.0780. Comercio en rango.

GBP/USD - La Libra cayó frente al Dólar estadounidense y terminó en 1.2585 en la sesión americana, frente a los 1.2625 anteriores. En la jornada de hoy, la Libra esterlina buscará soporte inmediato en 1.2570 (el mínimo del día anterior fue 1.2575). La resistencia inmediata se encuentra en 1.2620, 1.2650 y 1.2680 (el máximo del día anterior fue 1.2687). Es probable que la Libra cotice en un rango comprendido entre 1.2570 y 1.2720. Prefiero comprar en las caídas.