- La Rupia india se debilita ante la firmeza del Dólar estadounidense.
- Las perspectivas positivas de la economía india han impulsado la capitalización bursátil de las acciones indias hasta el quinto puesto mundial.
- El miércoles se publicarán el PMI manufacturero del ISM y las minutas del FOMC.
La Rupia india (INR) baja el miércoles en medio de una renovada demanda del Dólar estadounidense (USD). Las optimistas perspectivas de la economía india por parte de los inversores nacionales y extranjeros han impulsado la capitalización bursátil de la renta variable india hasta convertirla en la quinta mayor del mundo, justo por detrás de Hong Kong.
El Nifty experimentó una subida del 20% en 2023, y más de la mitad de la ganancia se produjo en los dos últimos meses. Esto se vio respaldado por un crecimiento trimestral más rápido de lo previsto, el aumento de las expectativas a una reducción de las tasas de la Reserva Federal (Fed) en el primer semestre de 2024 y una participación minorista estable.
Es probable que esta semana el INR reciba más señales de los movimientos del Dólar estadounidense. El miércoles, los mercados estarán atentos al informe final del PMI manufacturero del ISM estadounidense y a las minutas del FOMC. El viernes, el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. será lo más destacado de la semana.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india se mantiene fuerte en medio de múltiples vientos en contra
- El índice PMI manufacturero de S&P Global de la India para diciembre se situó en 54.0 frente a los 56.0 anteriores, peor que la estimación de 55.9.
- El repunte de las entradas de capital extranjero en los mercados indios también ha impulsado a la Rupia india, pero la subida está limitada ya que el Banco de Reserva de la India probablemente intervino en las dos semanas anteriores para absorber las entradas, según los operadores.
- El Banco de Reserva de la India ha intervenido constantemente en los mercados de divisas de ambos lados en las últimas semanas, manteniendo el par USD/INR en un rango operativo limitado, según los operadores.
- La participación de la India en la capitalización de los mercados mundiales alcanzó la cifra récord del 3.8% en la última semana de 2023, según datos de Bloomberg.
- El PMI manufacturero final de EE.UU. se situó en 47.9 en diciembre, frente a los 48.2 de noviembre, por debajo de lo esperado.
- Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados anticipan que no habrá subida de tasas en su próxima reunión de enero y han descontado un 78% de probabilidades de un recorte de tasas en la reunión de marzo.
Análisis Técnico: La Rupia india se mantiene en el rango a largo plazo
La Rupia india cotiza a la baja. El par USD/INR continúa moviéndose en un rango de varios meses de duración de 82.80-83.40. Técnicamente, el camino de menor resistencia del USD/INR es al alza, ya que el par se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 periodos en el gráfico diario. El impulso alcista se apoya en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días que se sitúa por encima del punto medio de 50.
El límite superior del rango operativo en 83.40 actúa como la primera barrera alcista para el USD/INR. Si se producen compras por encima de ese nivel, se producirá una recuperación hasta el máximo de 2023 en 83.47, de camino al nivel psicológico de 84.00. Por el contrario, el nivel inicial de soporte se situará en 83.00. Más abajo, el objetivo bajista surgirá en la confluencia del límite inferior del rango operativo y el mínimo del 12 de septiembre en 82.80. Si se rompe este nivel, se producirá una caída hasta el mínimo del 11 de agosto en 82.60.
Cotización del Dólar estadounidense hoy
A continuación se muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) contra las divisas principales hoy.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.17% | -0.18% | -0.01% | -0.02% | -0.04% | -0.41% | -0.02% | |
| EUR | 0.17% | 0.00% | 0.16% | 0.14% | 0.14% | -0.24% | 0.16% | |
| GBP | 0.18% | 0.02% | 0.19% | 0.16% | 0.15% | -0.23% | 0.17% | |
| CAD | 0.01% | -0.16% | -0.19% | -0.03% | -0.02% | -0.40% | -0.01% | |
| AUD | 0.02% | -0.13% | -0.16% | 0.02% | -0.01% | -0.39% | 0.01% | |
| JPY | 0.04% | -0.14% | -0.16% | 0.03% | 0.01% | -0.40% | 0.02% | |
| NZD | 0.41% | 0.25% | 0.23% | 0.42% | 0.39% | 0.38% | 0.40% | |
| CHF | 0.02% | -0.14% | -0.17% | 0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.40% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre la Rupia india
¿Cuáles son los factores clave que impulsan la Rupia india?
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
¿Cómo afectan las decisiones del Banco de la Reserva de la India a la Rupia india?
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
¿Qué factores macroeconómicos influyen en el valor de la Rupia india?
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
¿Cómo afecta la inflación a la Rupia india?
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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