- La rRupia india cotiza plana ante la firmeza del Dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos en Estados Unidos.
- La economía india está a punto de alcanzar los 5 billones de dólares el próximo año fiscal, dijo el Ministro de Petróleo de la Unión.
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU. se publicará el miércoles.
La Rupia india (INR) cotiza plana el miércoles a pesar de la mayor fortaleza del Dólar estadounidense (USD) y el aumento de los rendimientos en Estados Unidos. Los sólidos datos económicos de EE.UU. hicieron prever que es poco probable que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas tan agresivamente como espera el mercado. Según la herramienta FedWatch del CME, la probabilidad de un recorte de tasas en marzo es del 49%, frente al 80% de hace una semana.
No obstante, las perspectivas económicas positivas de la India ofrecen cierto soporte a la Rupia india. El Ministro de Petróleo de la Unión, Hardeep Puri, declaró que la economía india está preparada para alcanzar los 5 billones de dólares el próximo año fiscal y duplicar su capital hasta los 10 billones a finales de esta década. Puri declaró además que la economía india está en auge y se espera que sea la economía principal de más rápido crecimiento y que alcance los 5 billones de dólares en 2024-25.
Los mercados esperan el informe del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global de EE.UU. del miércoles para obtener un nuevo impulso. Más adelante esta semana, se publicarán el Producto Interior Bruto (PIB) anualizado del cuarto trimestre y el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de diciembre. Estos dos acontecimientos clave de EE.UU. pueden proporcionar una guía sobre las perspectivas de las tasas de interés en Estados Unidos. Los mercados indios permanecerán cerrados el viernes por el Día de la República.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india sigue resistiendo en medio de factores globales e incertidumbres
- La India ha sustituido a Hong Kong como cuarto mercado bursátil del mundo, con una capitalización de 4.3 billones de dólares.
- Se espera que el PIB indio crezca un 7.3% en el actual ejercicio 2023-24, manteniéndose como la economía principal de más rápido crecimiento, según la Oficina Nacional de Estadística.
- El índice manufacturero de la Fed de Richmond de EE.UU. se situó en -15 en enero, frente al -11 anterior, por debajo del consenso del mercado de -7. Este dato supuso su tercera lectura negativa consecutiva.
- El mercado espera ahora 125 puntos básicos (pb) de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en 2024, por debajo de los 175 pb de principios de mes.
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, declaró que la Fed debería recortar las tasas "metódica y cuidadosamente" y definitivamente no de manera "apresurada".
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmó que prevé que los recortes de tipos comiencen en el tercer trimestre, mientras que la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, sugirió que los responsables políticos deben ser pacientes con las bajadas de tasas.
- Según las previsiones, el índice PMI de servicios de S&P Global de enero bajará de 51.4 a 51.0 puntos, mientras que el PMI de manufactura se mantendrá en 47.9 puntos.
Análisis Técnico: La Rupia india se mantiene en el rango 82.80-83.40
La Rupia india cotiza plana en el día. El par USD/INR permanece confinado dentro de un rango familiar de 82.80-83.40 desde septiembre de 2023. El USD/INR se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 periodos en el gráfico diario. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días rebota por encima de la línea media de 50, apoyando a los compradores por el momento.
El nivel de resistencia clave para el USD/INR surgirá en el límite superior del rango en 83.40. El siguiente obstáculo se sitúa en 83.47 (máximo de 2023) y 84.00 (cifra redonda). A la baja, el primer nivel de soporte se sitúa en el nivel psicológico de 83.00. Si se rompe por debajo de ese nivel, el siguiente nivel de contención se situará en 82.80 (límite inferior del rango operativo y mínimo del 15 de enero) y 82.60 (mínimo del 11 de agosto).
Preguntas frecuentes sobre la Rupia india
¿Cuáles son los factores clave que impulsan la Rupia india?
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
¿Cómo afectan las decisiones del Banco de la Reserva de la India a la Rupia india?
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
¿Qué factores macroeconómicos influyen en el valor de la Rupia india?
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
¿Cómo afecta la inflación a la Rupia india?
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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