- El precio de la Plata sube hasta cerca de 61.40$ mientras los rendimientos del Tesoro estadounidense retroceden desde su máximo de varias décadas.
- Logan, de la Fed, prevé una subida de las tasas de interés de al menos medio punto porcentual a corto plazo.
- Los inversores esperan con interés los datos de las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. de septiembre.
El precio de la Plata (XAG/USD) sube un 0.55% hasta cerca de 61.38$ durante la última parte de la sesión asiática del viernes. El metal blanco avanza ligeramente mientras el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.) se ha detenido.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años han corregido hasta cerca del 5.25% desde sus máximos recientes del 5.34%, el nivel más alto observado desde mayo de 2002.
Una ligera corrección de los rendimientos del Tesoro estadounidense ha mejorado el atractivo a muy corto plazo de los activos sin rendimiento, como la Plata. Sin embargo, la tendencia general de los rendimientos de los bonos estadounidenses sigue siendo firme, ya que los responsables de la Reserva Federal (Fed) han señalado más subidas de las tasas de interés incluso después de aumentarlas en 25 puntos básicos (pb) hasta el 3.75%-4.00% en septiembre.
Logan, de la Fed, transmitió un mensaje notablemente más de línea dura, con una puntuación de 9.2/10 en el FXS Speechtracker, muy por encima del promedio histórico de 8.1/10, lo que subraya un sesgo de endurecimiento más fuerte en relación con la referencia establecida. El énfasis en que unos rendimientos más altos pueden reflejar un aumento de las primas por plazo, reduciendo potencialmente la necesidad de un endurecimiento adicional, entra en tensión con los llamamientos explícitos a realizar al menos 50 pb más de subidas de tasas y varios movimientos adicionales para garantizar que la inflación vuelva al 2%, reforzando la narrativa de una postura que aún no es restrictiva y de una expansión económica en fortalecimiento, lo que resulta favorable para el Dólar. En general, el tono señala una clara voluntad de elevar las tasas de política monetaria hasta que la estabilidad de precios se restablezca de forma creíble.
El Índice de Sentimiento de la Fed de FXS subió 1.68 puntos hasta 136.59, confirmando un sólido movimiento hacia un territorio aún más de línea dura, muy por encima del umbral neutral de 100. Esta combinación de un nivel más alto del índice y una puntuación elevada del FXS Speechtracker apunta a un aumento de las expectativas del mercado de un mayor endurecimiento de la Fed, un trasfondo que suele ser favorable para el Dólar y supone un viento en contra para las divisas sensibles al riesgo.
En cuanto a los datos económicos, los inversores esperan con interés los datos de las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. de septiembre, que se publicarán a las 12:30 GMT.
Según el consenso de Bloomberg, se prevé que las Nóminas no Agrícolas aumenten en 90.000 en septiembre, frente a las 162.000 de agosto, mientras que se prevé que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 4.1%.
Análisis técnico de la Plata
En el gráfico diario, el XAG/USD se mantiene decisivamente por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 63.48$, manteniendo el tono bajista a corto plazo, ya que el precio sigue limitado por este indicador de tendencia a corto plazo. El índice de fuerza relativa (14) en 41.64 se mantiene por debajo de la línea neutral de 50, lo que apunta a una presión bajista persistente en lugar de un agotamiento por sobreventa.
Al alza, la resistencia inmediata se encuentra en el mínimo del 19 de agosto en 62.19$, seguido de la EMA de 20 días en 63.48$. A la baja, el nivel psicológico de 60.00$ es el nivel de soporte clave; por debajo de este, el par podría descender hacia el mínimo del 3 de agosto en 56.57$.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Plata - Preguntas Frecuentes
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
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Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 2 de octubre:
El NFP estará en el punto de mira, junto con la tasa de desempleo y los pedidos de fábrica. Además, está previsto que hable Lorie Logan, de la Fed.