- La Libra esterlina cae en picado al enfriarse el apetito por el riesgo.
- El Banco de Inglaterra podría reconsiderar su política monetaria restrictiva ante las sombrías perspectivas económicas.
- El pesimismo empresarial en el Reino Unido se acentúa ante la subida de las tasas de interés y la escalada de la crisis del coste de la vida.
La Libra esterlina (GBP) busca un posible soporte tras la intensa ruptura del martes. El par GBP/USD cayó después de que los inversores reconsideraran el sentimiento positivo que apuntalaba la recuperación de los activos sensibles al riesgo. Además, el agravamiento de los temores de recesión y la vulnerabilidad del sector manufacturero en la economía del Reino Unido han restado atractivo a la Libra esterlina.
Uno de los principales factores del rendimiento superior de la Libra esterlina frente al Dólar estadounidense fue la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) empezaría a reducir los tipos de interés antes que el Banco de Inglaterra (BoE). Sin embargo, las sombrías perspectivas del Reino Unido, debidas al creciente pesimismo empresarial en medio de la escalada de la crisis del coste de la vida, podrían obligar a los responsables políticos del BoE a reconsiderar su postura de mantener las tasas de interés elevadas durante más tiempo.
Resumen diario de los mercados: La Libra cae a la espera de las minutas del FOMC
- La Libra esterlina encuentra un soporte provisional ligeramente por encima de 1.2600 tras una intensa venta masiva.
- El GBP/USD cae tras la fuerte recuperación del Dólar estadounidense y la profundización de los riesgos de recesión en la economía del Reino Unido.
- La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido (ONS) informó de una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) del 0.1% en sus últimas previsiones para el tercer trimestre de 2023.
- El sector manufacturero británico sigue siendo vulnerable, ya que la demanda global de la economía interna y del mercado exterior se ha visto frenada por la subida de las tasas de interés y el agravamiento de la crisis del coste de la vida.
- El martes, S&P Global informó de un descenso del PMI de manufactura hasta 46.2 puntos, frente a la anterior lectura de 46.4 puntos. Este fue el 17º mes consecutivo de contracción del PMI de manufactura.
- S&P Global informó de que los empresarios británicos redujeron en gran medida sus existencias y su empleo, lo que indica unas perspectivas sombrías para el sector de la manufactura.
- Además, el Índice de Confianza del Instituto de Directores (IOD) informó de que el número de empresarios pesimistas sobre las perspectivas económicas ha ido aumentando gradualmente desde junio.
- El organismo indicó que las empresas están muy necesitadas de un posible impulso que podría traducirse en un crecimiento económico significativo en 2024.
- La vulnerabilidad del sector manufacturero británico y el temor a una recesión cada vez más profunda podrían obligar a los responsables del Banco de Inglaterra a dar marcha atrás en su política monetaria restrictiva y empezar a debatir una reducción de los tipos de interés.
- Los responsables de la política monetaria del BoE han venido respaldando unos costes de endeudamiento más elevados durante un periodo más prolongado para garantizar que la inflación vuelva al 2% en el momento oportuno.
- Las presiones sobre los precios en la economía británica se han desacelerado significativamente, pero aún están lejos de la tasa deseada y son las más altas entre las economías del Grupo de los Siete.
- El par se encuentra en un nivel de ruptura, mientras los inversores se centran en los datos económicos cruciales de EE.UU., que se publicarán esta semana.
- Una serie de datos económicos estadounidenses, como el PMI de manufactura y servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM), las ofertas de empleo JOLTS y los datos del mercado laboral.
- Pero antes de eso, los inversores se centrarán en las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de política monetaria de diciembre, que se publicarán el miércoles a las 19:00 GMT.
- Las minutas del FOMC ofrecerán una explicación detallada de la tercera decisión consecutiva de mantener los tipos de interés sin cambios y una orientación sobre las tasas de interés para 2024.
- El fuerte descenso del apetito por el riesgo de los participantes del mercado ha mejorado el atractivo del Dólar estadounidense. El Índice del Dólar DXY ha marcado un nuevo máximo semanal ligeramente por encima de 102.00.
Análisis Técnico: La Libra esterlina parece vulnerable en torno a 1.2600
La Libra esterlina descubre interés de compra tras una fuerte caída hasta cerca de 1.2600. El par GBP/USD cayó verticalmente tras no poder sostenerse por encima del nivel redondo de 1.2800. El par ha formado un patrón gráfico de doble techo en un marco de tiempo intradía y una ruptura por debajo del soporte inmediato de 1.2600 resultará en una nueva caída.
En el gráfico diario, el par GBP/USD cayó por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 periodos, lo que indica que la tendencia a corto plazo ya no es alcista.
Preguntas frecuentes sobre la Libra esterlina
¿Qué es la Libra esterlina?
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d.C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de divisas más negociada del mundo, con un 12% de todas las transacciones y una media de 630.000 millones de dólares al día, según datos de 2022.
Sus pares de divisas clave son el GBP/USD, también conocido como "Cable", que representa el 11% del mercado de divisas, el GBP/JPY, o el "Dragón", como lo conocen los operadores (3%), y el EUR/GBP (2%). La libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
¿Cómo influyen las decisiones del Banco de Inglaterra en la Libra esterlina?
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria que decide el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en la consecución de su objetivo principal de "estabilidad de precios", es decir, una tasa de inflación estable en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés.
Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intenta contenerla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para particulares y empresas. Esto suele ser positivo para el GBP, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Cuando la inflación es demasiado baja, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando. En este escenario, el BoE considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas pidan más prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor de la Libra?
Los datos publicados calibran la salud de la economía y pueden influir en el valor de la Libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Una economía fuerte es buena para la Libra esterlina. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente a la Libra esterlina. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que la libra esterlina caiga.
¿Cómo afecta la balanza comercial a la Libra?
Otro dato significativo para la libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su divisa se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.
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