El Banco de Canadá sorprendió a los mercados con una subida de tasas el miércoles, tras la subida de tasas del Banco de la Reserva de Australia el martes. Estos acontecimientos se producen antes de una semana crucial con las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. En cuanto a los datos de la sesión asiática del jueves, lo más destacado será el PIB del primer trimestre de Japón. Nueva Zelanda informará de las ventas de manufacturas del primer trimestre y Australia, de los datos de comercio. Más tarde se publicarán el PIB y las cifras de empleo de la Eurozona, así como el informe semanal de solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos.
Esto es lo que debe saber el jueves 8 de junio:
El Dólar canadiense se apreció el miércoles tras la sorpresiva subida de tasas del Banco de Canadá. En contra de lo esperado, el banco central subió su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 4.75%, alegando la persistencia de un exceso de demanda y la creciente preocupación de que la inflación pueda "atascarse" por encima del objetivo. Esta decisión sigue a la subida del Banco de la Reserva de Australia el martes, que también superó el consenso económico. La semana que viene, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón celebrarán sus propias reuniones de política monetaria.
La Fed sigue en periodo de bloqueo, lo que impide que los mercados escuchen comentarios oficiales. Los últimos datos muestran un debilitamiento del sector manufacturero, aunque no hay signos inminentes de recesión. Todas las miradas están puestas ahora en el próximo informe sobre el índice de precios al consumo (IPC) del martes, que se espera sea determinante para la decisión de la Fed.
Los analistas de Wells Fargo comentaron las perspectivas económicas estadounidenses:
Seguimos esperando que los efectos retardados del endurecimiento monetario y la menor disponibilidad de crédito frenen el crecimiento económico. Sin embargo, la persistente fortaleza del mercado laboral ha provocado ajustes al alza de nuestras previsiones para el empleo, la renta real disponible y el consumo, desplazando el inicio previsto de la recesión hacia finales de este año.
Durante la sesión americana del miércoles, los rendimientos del Tesoro estadounidense repuntaron al reducirse las apuestas de los participantes del mercado por recortes de tasas por parte de la Fed para finales de año. Sin embargo, el escenario más probable para la reunión de la Fed de la semana que viene es que las tasas se mantengan sin cambios. El rendimiento del Tesoro a 10 años se situó en el 3.79%, el nivel más alto desde el 29 de mayo. Los rendimientos de los bonos del Estado subieron en respuesta a otra subida de tipos sorpresa, mientras que las acciones de Wall Street registraron resultados dispares. El VIX bajó a 13.90, el nivel más bajo desde febrero de 2020, a pesar de la cautela reinante debido a las sombrías perspectivas mundiales y a la subida de los tipos de interés.
Con el drama del techo de deuda ya resuelto, el Wall Street Journal advierte de una posible avalancha de más de un billón de dólares en letras del Tesoro que podría desatar la volatilidad en todos los mercados financieros en las próximas semanas. Los inversores estarán muy atentos a cualquier signo de perturbación cuando esta cantidad masiva de nuevas emisiones llegue al mercado.
China informó el miércoles de unos datos comerciales débiles, con una caída de las exportaciones del 7.5% interanual en mayo, frente a las expectativas de un descenso del 1.8%. Se trata de la primera contracción en tres meses. Por su parte, las importaciones cayeron un 4.5% interanual, por debajo del descenso del 8.0% previsto por el consenso del mercado. Estas decepcionantes cifras aumentan la presión sobre las autoridades chinas para que presten más apoyo a sus políticas, incluyendo recortes de tasas. El USD/CNH subió a 7.15, el nivel más fuerte desde noviembre.
El par EUR/USD sigue cotizando en torno a 1.0700, moviéndose lateralmente y estancado a la espera de las reuniones de los bancos centrales de la próxima semana. El jueves, la Eurozona publicará una nueva lectura del PIB y el Empleo del primer trimestre.
El GBP/USD se acercó al nivel de 1.2500 antes de retroceder hasta la media móvil simple (SMA) de 20 días en torno a la zona de 1.2430, a medida que el Dólar estadounidense ganaba fuerza. Una consolidación por debajo de 1.2400 indicaría la posibilidad de nuevas pérdidas en el par.
Perspectivas de Rabobank para el GBP:
El riesgo para la GBP es que nuevas subidas progresivas de tasas por parte del Banco socaven significativamente la reciente mejora de las perspectivas de crecimiento. El conjunto de indicadores fundamentales del Reino Unido ya es malo desde hace algún tiempo. El trasfondo se ha caracterizado por una inflación elevada y un crecimiento débil, además de una inversión y una productividad bajas. Es probable que el déficit corriente del Reino Unido del año pasado aumentara la vulnerabilidad de la libra, que se ha reducido recientemente, lo que podría proteger un poco a la GBP. Sin embargo, en vista de que la historia de los tipos de interés "más altos durante más tiempo" va a apoyar al USD en el tercer trimestre, vemos margen para que el cable baje a GBP/USD de 1.22 a 3 meses vista.
El Yen japonés se vio afectado por el aumento del rendimiento de los bonos del Estado. El par USD/JPY saltó desde 139.00 y superó los 140.00. En Japón se informará sobre los préstamos bancarios, los datos de Comercio y una nueva estimación del PIB del primer trimestre. También se publicará el Eco Watches Survey.
El USD/CAD cayó hasta 1.3319 tras la inesperada subida de tasas del Banco de Canadá. Luego rebotó, recortando pérdidas para estabilizarse en 1.3370/80. La zona de soporte crucial por encima de 1.3300 se mantiene firme.
El par AUD/USD cayó tras una racha positiva de cuatro días. El par no logró mantenerse por encima de 0.6700. El soporte relevante a corto plazo se sitúa en 0.6640. El impulso surgido tras la subida de tipos del RBA y los comentarios del gobernador Lowe se moderó en medio de la cautela de los mercados y la caída de los precios de las materias primas. Australia informará de sus exportaciones e importaciones el jueves.
El par NZD/USD cayó por debajo de 0.6050, registrando el cierre diario más bajo en una semana. La zona psicológica de 0.6000 vuelve a estar en el radar.
A pesar de los nuevos nombramientos gubernamentales con nombres más favorables al mercado, la Lira turca sigue bajo presión. El par USD/TRY ganó más de un 7%, alcanzando nuevos máximos históricos por encima de 23.00. Mientras tanto, el peso mexicano alcanzó su nivel más alto desde 2016, con USD/MXN cayendo a 17.30.
El Oro se desplomó a 1.940$ y está buscando mínimos de mayo, afectado por el aumento de los rendimientos del Tesoro. Plata revirtió después de acercarse 24.00$ cayendo por debajo de 23.50$. El petróleo crudo subió más de un 1% gracias a los datos de inventarios, a pesar de la subida de tasas y los datos de comercio de China. El barril de WTI se situó en torno a los 72.50$.
Las Criptomonedas se debilitaron, con el BTC/USD perdiendo un 2.25% hasta 26.360$. La volatilidad sigue prevaleciendo después de que the Securities and Exchange Commission demandara a Coinbase el martes y solicitara una orden de restricción temporal para congelar los activos vinculados a Binance el lunes.
¿Te ha gustado este artículo? Ayúdanos con tus comentarios respondiendo a esta encuesta:
Tasa este contenido
La información en estas páginas contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Los mercados e instrumentos perfilados en esta página son sólo para fines informativos y no deben de ninguna manera aparecer como una recomendación para comprar o vender estos valores. Usted debe hacer su propia investigación minuciosa antes de tomar cualquier decisión de inversión. FXStreet no garantiza de ninguna manera que esta información esté libre de errores, errores, o incorrecciones materiales. Tampoco garantiza que esta información sea de naturaleza oportuna. Invertir en Forex implica un gran riesgo, incluyendo la pérdida de toda o parte de su inversión, así como angustia emocional. Todos los riesgos, pérdidas y costos asociados con la inversión, incluyendo la pérdida total del capital, son su responsabilidad.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Contenido recomendado
EUR/USD Pronóstico Semanal: ¿Podrían las Minutas del FOMC ofrecer nuevas pistas?
El Dólar se desplomó después de que la inflación de EE.UU. insinuara otro retraso en los recortes de tasas de la Fed. Las actas del FOMC estarán en el foco de atención la próxima semana. El EUR/USD carece de impulso alcista, pero la amplia debilidad del USD sugiere que no habrá grandes caídas más delante.
GBP/USD Pronóstico Semanal: La próxima inflación del Reino Unido pondrá a prueba la recuperación
La Libra esterlina avanzó a máximos de cinco semanas frente al Dólar esta semana. El GBP/USD ha encontrado hasta ahora una resistencia decente en torno a 1.2700. Lo próximo en la agenda para la Libra será la publicación de las cifras de inflación del Reino Unido.
USD/JPY sube cerca de 156.00 mientras el BoJ mantiene la compra de bonos
El USD/JPY sube cerca de 155.90 durante la sesión europea del viernes mientras el Yen japonés (JPY) enfrenta una presión renovada. Esto fue provocado por el Banco de Japón (BoJ) manteniendo sus montos de compra de bonos de la operación anterior.
Oro Pronóstico Semanal: El XAU/USD busca extender su tendencia alcista una vez que confirme 2.400 $ como soporte
El Oro aprovechó las ganancias de semanas anteriores y avanzó por encima de los 2.400 $. La perspectiva técnica a corto plazo sugiere que las perspectivas alcistas se mantienen sin cambios. Los discursos de la Fed y las actas del FOMC podrían influir en la acción del XAU/USD la próxima semana.
Bitcoin Pronóstico Semanal: ¿Está el BTC fuera de peligro?
El precio del Bitcoin muestra signos de continuar su tendencia alcista, proporcionando una oportunidad de compra entre 64,580 $ y 63,095 $. Las métricas en cadena pronostican una perspectiva alcista para el BTC en el futuro. Si el BTC supera los 70.000 $, las posibilidades de reanudar la tendencia alcista se dispararían.