- El EUR/USD cae por segundo día consecutivo en un contexto de resurgimiento de la demanda del Dólar.
- Las expectativas de una Fed de línea dura y el sentimiento de cautela en los mercados impulsan al Dólar como refugio seguro.
- La disminución de las expectativas a un recorte de tasas más agresivo por parte del BCE podría limitar las pérdidas del par.
El par EUR/USD sufre una intensa presión vendedora el miércoles y cae hasta mínimos de una semana durante la primera mitad de la sesión europea. Sin embargo, el par muestra cierta resistencia por debajo del nivel de 1.0800 y rebota unos pocos pips en la última hora, aunque cualquier recuperación significativa parece difícil de alcanzar a raíz de un buen repunte de la demanda del Dólar estadounidense (USD). Los inversores parecen ahora convencidos de que la Reserva Federal (Fed) esperará hasta la reunión de política monetaria de junio antes de recortar los tipos de interés. Esto, junto con un cambio en el sentimiento de riesgo global, beneficia al Dólar.
Dicho esto, una nueva caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense podría frenar a los alcistas del Dólar a la hora de abrir posiciones agresivas. Esto, junto con la reducción de las expectativas por un recorte más rápido de los costes de endeudamiento por parte del Banco Central Europeo (BCE), podría dar soporte a la moneda común y limitar la caída del par EUR/USD. Los inversores también podrían preferir mantenerse al margen antes de las cifras de inflación de la Eurozona y los Estados Unidos. El jueves se publicarán las estimaciones preliminares del IPC de Alemania, Francia y España, antes del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos.
A continuación, el viernes, se publicarán los datos de inflación de la zona euro, que impulsarán a la divisa moenda, lo que desempeñará un papel clave en la cotización del Euro y dará cierto impulso al par EUR/USD antes de la reunión del BCE del 7 de marzo. Mientras tanto, el miércoles, los INVERSORES tomarán como referencia las cifras preliminares del PIB estadounidense del cuarto trimestre, que, junto con los discursos de los influyentes miembros del FOMC, deberían contribuir a generar oportunidades a corto plazo en torno al par EUR/USD.
Resumen diario de los mercados: Los bajistas toman el control intradía en medio de un fuerte repunte de la demanda del USD
- Las perspectivas de línea dura de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, junto con la cautela de los mercados, impulsan al Dólar como refugio seguro y arrastran al par EUR/USD a la baja por segundo día consecutivo el miércoles.
- La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, declaró el martes que no tenía prisa por recortar los tipos de interés y que el avance de la inflación, más lento de lo esperado, ha hecho que los responsables políticos se muestren cautos sobre la orientación de la política monetaria. Esto reafirma las expectativas de que el banco central estadounidense esperará hasta junio antes de recortar los tipos y atempera el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo antes del índice de precios del gasto de consumo personal PCE estadounidense del jueves.
- Mientras tanto, el inminente cierre del Gobierno estadounidense y la decepcionante publicación del martes de los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. no influyen demasiado en la subida del Dólar, aunque el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense podría limitar las ganancias.
- El Presidente de los EE.UU., Joe Biden, instó a los líderes del Congreso a actuar con rapidez e hizo hincapié en la necesidad de encontrar una solución para evitar un cierre del gobierno perjudicial como un atasco legislativo no mostró signos de disminuir.
- La Oficina del Censo de EE.UU. informó de que los pedidos de bienes manufacturados estadounidenses de larga duración registraron una fuerte caída del 6.1% en enero, la mayor en casi cuatro años y peor que el descenso del 4.5% previsto.
- Por otra parte, el índice de sentimiento de los consumidores del Conference Board cayó a 106.7 en febrero, tras tres meses consecutivos de subidas, en medio de la ansiedad por una posible recesión, a pesar del descenso de las expectativas de inflación.
- Además, el índice manufacturero de la Fed de Richmond registró por cuarto mes consecutivo una lectura negativa, aunque mejoró a -5 en febrero frente a -15 el mes anterior.
- Los operadores han reducido sus apuestas por una rápida reducción de los costes de financiación por parte del Banco Central Europeo y ahora esperan menos de 100 puntos básicos de recortes de tasas este año, frente a los cerca de 150 puntos básicos de principios de febrero.
- La atención del mercado sigue centrada en los datos de inflación al consumo de Alemania, Francia y España, que se publicarán el jueves. A continuación, el viernes se publicará el IPC preliminar de la zona euro.
Análisis técnico: La ruptura por debajo del soporte horizontal de 1.0785 podría allanar el camino para pérdidas más profundas
Desde un punto de vista técnico, el reciente fracaso ante el nivel de 1.0900 y el posterior deslizamiento por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días podría considerarse un nuevo detonante para los bajistas. Dicho esto, los osciladores del gráfico diario aún no han confirmado las perspectivas negativas y justifican cierta cautela antes de posicionarse para nuevas pérdidas. Por lo tanto, es probable que cualquier caída adicional encuentre un buen soporte cerca de la zona horizontal de 1.0785. Dicha zona debería actuar como un punto pivote clave, que si se rompe con decisión podría hacer que el par EUR/USD fuera vulnerable a acelerar la caída de nuevo hacia una nueva prueba de niveles por debajo de 1.0700, o un mínimo de tres meses tocado el 14 de febrero.
Por otro lado, la zona de 1.0850 parece actuar como resistencia inmediata, por encima de la cual el par EUR/USD podría hacer un nuevo intento de conquistar el nivel redondo de 1.0900. Unas compras de continuación deberían allanar el camino para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo hacia la recuperación del nivel psicológico de 1.1000 por primera vez desde el 11 de enero.
Cotización del Euro hoy
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Euro (EUR) frente a las principales divisas hoy.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.32% | 0.37% | 0.32% | 0.68% | 0.19% | 1.06% | 0.21% | |
| EUR | -0.29% | 0.08% | 0.01% | 0.39% | -0.13% | 0.77% | -0.10% | |
| GBP | -0.37% | -0.07% | -0.06% | 0.30% | -0.19% | 0.69% | -0.19% | |
| CAD | -0.32% | -0.04% | 0.06% | 0.36% | -0.13% | 0.75% | -0.09% | |
| AUD | -0.70% | -0.39% | -0.32% | -0.38% | -0.51% | 0.38% | -0.48% | |
| JPY | -0.19% | 0.10% | 0.17% | 0.12% | 0.52% | 0.87% | 0.02% | |
| NZD | -1.08% | -0.77% | -0.69% | -0.76% | -0.39% | -0.89% | -0.86% | |
| CHF | -0.21% | 0.11% | 0.16% | 0.10% | 0.49% | -0.02% | 0.85% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las principales divisas entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa cotizada se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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