- El par EUR/USD cotiza a la baja el martes tras la publicación de los datos del IPC estadounidense de febrero.
- Los datos muestran que las fuerzas inflacionistas se mantienen obstinadamente altas.
- El IPC de EE.UU. ha influido en el calendario de recortes de tipos de interés de la Fed, lo que indica una mayor probabilidad de que se retrasen - USD positivo.
El par EUR/USD retrocede a la zona de mínimos de 1.0950 el martes durante la sesión estadounidense tras la publicación de los datos de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU., que mostraron que las presiones inflacionistas fueron mayores de lo esperado en febrero.
El informe del IPC sugiere que la Reserva Federal (Fed) podría tener que mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo para enfriar la economía. Unos tipos de interés relativamente altos durante más tiempo son un factor positivo para el dólar, ya que atraen más entradas de capital extranjero.
Sin embargo, el hecho de que los precios de la gasolina y la energía hayan sido dos de los factores que más han contribuido al aumento de la inflación probablemente limitará la caída del EUR/USD, ya que se consideran presiones menos arraigadas y sujetas a las fluctuaciones mundiales de los precios de las materias primas.
El IPC estadounidense supera las expectativas
El EUR/USD vuelve a bajar el martes, ya que la inflación estadounidense muestra una inesperada persistencia en febrero.
El Índice de Precios al Consumo (subyacente) se situó en el 3,8% interanual, cuando los analistas esperaban un 3,7%. Sin embargo, la cifra fue inferior al 3.9% registrado en enero, lo que sugiere que la inflación está bajando, aunque no tan rápidamente como se preveía.
En términos mensuales, el IPC subyacente aumentó un 0.4%, por encima del 0.3% previsto e igual al 0.4% registrado en enero.
El IPC general registró una subida inesperada del 3.2% interanual, frente al 3.1% previsto. También fue superior al 3.1% registrado en enero.
En términos mensuales, el IPC general subió un 0.4%, en línea con las estimaciones y por encima del 0.3% registrado en enero.
Según la herramienta FedWatch de CME, que calcula una expectativa basada en el mercado de cuándo empezará la Reserva Federal a reducir su tipo de los fondos federales, la probabilidad de un primer recorte de tipos en marzo ha caído al 1%, desde el 3% anterior a la publicación del IPC. La probabilidad de uno o más recortes de 25 puntos básicos de aquí a mayo es ahora del 16,8%, frente al 17,1% anterior a la publicación del IPC. La probabilidad de uno o más recortes de los tipos de interés para junio es ahora del 69,7%, desde el 71,4% anterior a los datos.
El Euro está sobrevalorado y es probable que caiga
Según Geoffrey Yu, estratega de BNY Mellon, el euro está sobrevalorado debido a la relativa debilidad del crecimiento en la eurozona y a la probabilidad de que se produzcan recortes de tipos más tempranos en Europa que en Estados Unidos.
En una entrevista con Bloomberg News el lunes, el estratega dijo que espera que el euro se debilite frente al dólar en 2024.
"Sigo manteniendo mi opinión de que en algún momento de este año vamos a conseguir la paridad con el dólar", dijo Yu.
Es probable que la debilidad provenga de un doble ataque contra el euro, de la combinación de una economía débil y de que el Banco Central Europeo (BCE) recorte los tipos de interés antes que la Fed.
Recientemente, el par EUR/USD no pudo mantener máximos cercanos a 1.1000 después de que el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, y el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, declararan que podría estar justificada una bajada de tipos en primavera. De Galhau dijo que "la primavera va de abril al 21 de junio".
Su postura es más radical que la de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que dijo que veía junio como el momento para que el BCE revisara su política de tipos de interés en su rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria del 7 de marzo.
El par EUR/USD ha retrocedido desde el máximo de 1.0981 alcanzado el 8 de marzo.
A pesar de la corrección, el par se mantiene en una tendencia alcista a corto plazo con máximos y mínimos consistentes en máximos y mínimos más altos en el gráfico de 4 horas. Esto en general sigue favoreciendo las apuestas alcistas.
Euro vs Dólar estadounidense: gráfico de 4 horas
Sin embargo, el par parece haber completado un patrón de tres ondas ABC de movimiento medido, lo que sugiere la posibilidad de que se desarrolle una corrección bastante sustancial.
El retroceso ya se ha trazado en tres ondas desde el máximo del viernes, y existe la posibilidad de que se haya completado.
Sin embargo, también es posible que caiga aún más. Una posible zona donde la corrección podría encontrar soporte es entre 1.0898 (máximo del 2 de febrero) y la parte superior de la onda A del movimiento medido en 1.0888.
La corrección aún podría retroceder hasta el soporte de 1.0860. Sin embargo, dado el sesgo alcista, es probable que el precio acabe encontrando un suelo, se recupere y reanude la subida.
La formación de un patrón de reversión a corto plazo, como un patrón de reversión de velas japonesas alcista, proporcionaría una pista de que la tendencia alcista podría reanudarse.
Reanudación de la tendencia alcista
Una ruptura por encima de 1.0955 sería una prueba más clara de la reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento por encima del máximo de 1.0981 del 8 de marzo sería una señal clara de que la tendencia alcista sigue evolucionando.
Sin embargo, la dura resistencia que se espera en 1.1000 podría provocar un movimiento alcista de corta duración, a menos que esté respaldado por fundamentos convincentes. Es probable que el nivel psicológico de 1.1000 sea el escenario de una batalla entre alcistas y bajistas, con más volatilidad.
Sin embargo, una ruptura clara y decisiva por encima de 1.1000 abriría las puertas a nuevas subidas hacia el siguiente nivel clave de resistencia en 1.1139, el máximo de diciembre de 2023.
Esta ruptura decisiva se caracterizaría por una larga barra verde que perforara claramente por encima del nivel y cerrara cerca de su máximo o tres barras verdes seguidas, superando el nivel.
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Preguntas frecuentes sobre la Libra esterlina
¿Qué es la Libra esterlina?
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d.C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de divisas más negociada del mundo, con un 12% de todas las transacciones y una media de 630.000 millones de dólares al día, según datos de 2022.
Sus pares de divisas clave son el GBP/USD, también conocido como "Cable", que representa el 11% del mercado de divisas, el GBP/JPY, o el "Dragón", como lo conocen los operadores (3%), y el EUR/GBP (2%). La libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
¿Cómo influyen las decisiones del Banco de Inglaterra en la Libra esterlina?
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria que decide el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en la consecución de su objetivo principal de "estabilidad de precios", es decir, una tasa de inflación estable en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés.
Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intenta contenerla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para particulares y empresas. Esto suele ser positivo para el GBP, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Cuando la inflación es demasiado baja, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando. En este escenario, el BoE considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas pidan más prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor de la Libra?
Los datos publicados calibran la salud de la economía y pueden influir en el valor de la Libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Una economía fuerte es buena para la Libra esterlina. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente a la Libra esterlina. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que la libra esterlina caiga.
¿Cómo afecta la balanza comercial a la Libra?
Otro dato significativo para la libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su divisa se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.
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