- El precio del Oro se recupera a la espera de los datos del mercado laboral estadounidense.
- El Índice del Dólar lucha por mantenerse firme mientras la actividad de las fábricas estadounidenses se contrae por noveno mes consecutivo.
- El impacto de la caída de la demanda del XAU, informada por el Consejo Mundial del Oro, comienza a desvanecerse.
El precio del Oro (XAU/USD) se recuperó tras registrar un soporte intermedio cerca de su mínimo de tres semanas en torno a 1.940$ el miércoles. El metal precioso descubre soporte a medida que se desvanece el impacto de la caída de la demanda del metal amarillo informada por el Consejo Mundial del Oro (WGC) y el PMI manufacturero de ISM de Estados Unidos continúa su racha de contracción por tercer trimestre consecutivo.
Se anticipa una acción de fuerza en el precio del Oro ya que Automatic Data Processing (ADP) informará de los datos de empleo privado en Estados Unidos. Los datos de empleo marcarán el tono de la decisión sobre las tasas de interés que tomará la Reserva Federal (Fed) en su reunión de política monetaria de septiembre, ya que las condiciones del mercado laboral se han mantenido extremadamente ajustadas.
Resumen diario de los impulsores del mercado: El Oro, atento a los datos de empleo ADP en EE.UU.
- El precio del Oro se mantiene estable en torno a los 1.950 dólares, mientras los inversores esperan los datos del mercado laboral estadounidense.
- El metal precioso fue testigo de fuertes ventas el martes después de que el Consejo Mundial del Oro informara de un descenso en la demanda por parte de los bancos centrales mundiales. El Oro comprado por los bancos centrales en la primera mitad de 2023 cayó un 2% interanual en medio de tasas de interés más altas y lingotes costosos.
- Además, una recuperación significativa de los pedidos de fábrica en Estados Unidos mantuvo el precio del Oro en una trayectoria bajista.
- Los nuevos pedidos de fábrica de Estados Unidos subieron sorprendentemente hasta 47.3 en julio, frente a las expectativas revisadas a la baja de 44.0 y frente a la lectura de 45.6 de junio.
- El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) informó de que el PMI de manufactura se contrajo por noveno mes consecutivo. La cifra de julio subió a 46.4 desde la cifra anterior de 46.0, pero no alcanzó las expectativas de 46.8.
- Una contracción de tres trimestres seguidos en el PMI manufacturero basta para mostrar las consecuencias de un agresivo ciclo de endurecimiento de las tasas por parte de la Reserva Federal.
- Las ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. cayeron en julio hasta los 9,582 millones respecto a las expectativas y la lectura anterior. Los datos de julio registraron su lectura más baja en más de dos años, ya que los cambios de empleo disminuyeron debido a la moderación del crecimiento salarial.
- Para obtener más información sobre el mercado laboral, los inversores se centrarán en las nóminas no agrícolas de EE.UU. (NFP) y la tasa de desempleo, que se publicarán el viernes a las 12:30 GMT.
- Pero antes de eso, toda la atención se centrará en el Cambio de Empleo del Procesamiento Automático de Datos (AD^P), que se publicará a las 12:15 GMT. Según las estimaciones, ADP informará de 189.000 nuevos empleos privados frente a los 497.000 registrados en junio.
- Las tensas condiciones del mercado laboral podrían obligar a la Fed a subir más los tipos de interés en la reunión de política monetaria de septiembre.
- El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, declaró el martes que la inflación está en camino de volver al 2% sin que la tasa de desempleo aumente significativamente.
- El Índice del Dólar (DXY) demostró una recuperación estelar el martes a pesar de que Fitch rebajó la clasificación crediticia del gobierno de los Estados Unidos, citando preocupaciones sobre el gasto fiscal a futuro.
Análisis Técnico: La tendencia del precio del Oro a corto y medio plazo es bajista
El precio del Oro encuentra cierto soporte tras marcar un nuevo mínimo de tres semanas en torno a los 1.940,00$ antes de los datos clave del mercado laboral. El metal precioso cotiza por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 días, lo que indica que la tendencia a corto y medio plazo es bajista. El precio del Oro forma un patrón gráfico de cabeza y hombros en un marco de tiempo inferior y se producirá un quiebre si el activo no logra defender la línea del cuello trazada en torno a un nuevo mínimo de tres semanas.
Preguntas frecuentes sobre la Fed
¿Qué hace la Reserva Federal y cómo afecta al Dólar?
La Política Monetaria en los EE.UU. está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2%, la Fed sube las tasas de interés, aumentando los costes de los préstamos en toda la economía. El resultado es un dólar más fuerte, ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para los inversores internacionales.
Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Con qué frecuencia celebra la Fed reuniones de política monetaria?
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones de política monetaria al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria.
Al FOMC asisten doce funcionarios de la Fed: los siete miembros de la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los Bancos de la Reserva regionales restantes, que ejercen su cargo durante un año de forma rotatoria.
¿Qué es el Quantitative Easing (QE) y cómo afecta al USD?
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar el dólar estadounidense.
¿Qué es el Quantitative Tightening (QT) y cómo afecta al Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del dólar estadounidense.
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