- El Peso mexicano amplía sus ganancias por segundo día consecutivo, mientras que el par USD/MXN cae por debajo de 18.10 a pesar del amargo estado de ánimo de los mercados.
- La actividad económica de México superó las estimaciones en agosto, lo que supone un trasfondo positivo para el Peso.
- El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años retrocede por encima del 5%, debilitando al Dólar.
El Peso mexicano (MXN) repunta con fuerza frente al Dólar estadounidense (USD) durante la media sesión norteamericana, a pesar de que el conflicto en Oriente Medio amenaza con implicar a más actores, lo que podría desencadenar un impulso de aversión al riesgo. Ello desencadenaría una huida hacia activos refugio, en detrimento del Peso. El rendimiento de los bonos a 10 años en Estados Unidos (EE.UU.) superó el umbral del 5%, aunque ha retrocedido, lo que pesa sobre el Dólar. El par USD/MXN cotiza a 18,08, con una caída del 0.76% en el día.
El calendario económico de México reveló que la actividad económica superó las estimaciones en agosto, según el Instituto Nacional de Estadística (INEGI). La economía creció por encima de las estimaciones en cifras mensuales y anuales. La caída del rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años de alrededor del 5.02% al 4.86% pesó sobre el Dólar, abriendo la puerta a nuevas pérdidas del USD/MXN. En Estados Unidos, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago subió a 0.2 en septiembre, tras una caída de -0.22 en agosto.
Por otra parte, las tropas estadounidenses informaron de ataques en Siria con aviones no tripulados, aunque no se informó de heridos. Es probable que la geopolítica siga marcando la pauta en los mercados financieros.
Resumen diario de los movimientos en los Mercados: El Peso mexicano se defiende y empuja al par por debajo de 18.20
- El Índice Global de la Actividad Económica en México creció 0.4% en agosto, superando la estimación de 0.3%.
- En términos anuales, la actividad económica mexicana creció un 3.7%, superando las previsiones del 3.4%.
- Las ventas minoristas de México en agosto cayeron un 0.4% intermensual, superando las estimaciones de que no habría cambios, mientras que anualmente se expandieron un 3.2%. Esta cifra se situó por debajo de las previsiones del 4.4% y fue inferior al crecimiento del 5.1% de julio.
- A principios de este mes, los datos mostraron que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de México creció un 4.45% interanual en septiembre, ligeramente por debajo del 4.47% estimado.
- La inflación subyacente del IPC en México se situó en un 5.76% interanual, como se estimaba en general, pero ha roto el umbral del 6.00%.
- El Banco de México (Banxico) mantuvo los tipos en el 11.25% en septiembre y revisó sus previsiones de inflación del 3.50% al 3.87% para 2024, por encima del objetivo del banco central del 3.00% (más o menos un 1%).
Análisis Técnico: El Peso mexicano cobra impulso mientras que los compradores del USD/MXN anticipan un retroceso
El par USD/MXN tiene un sesgo alcista, aunque el retroceso en curso se vio limitado antes de probar el último máximo del ciclo, el máximo del 6 de octubre de 18.48, lo que dio paso a un retroceso a las tasas de cambio actuales por debajo de la zona de 18.15. El par podría dirigirse hacia 18.00 antes de probar la media móvil simple (SMA) de 20 días en 17.95. Una caída por debajo de ese nivel podría poner en peligro la tendencia alcista, ya que la última línea de defensa de los alcistas probablemente sea la SMA de 200 días en 17.73.
Por otro lado, si el par apunta más alto y los compradores recuperan los 18.48, se pondría en juego la cifra de 18.50, seguida de 19.00.
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
¿Qué significan los términos "aversión al riesgo" y "sentimiento de riesgo" en los mercados financieros?
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito de riesgo" y "aversión al riesgo'' hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "apetito de riesgo", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "sin riesgo", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más probabilidades de reportar beneficios, aunque sean relativamente modestos.
¿Cuáles son los activos clave que hay que seguir para comprender la dinámica del sentimiento de riesgo?
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las Criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "apetito de riesgo"?
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito de riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito de riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "aversión al riesgo"?
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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