- El Euro cotiza lateralmente entre 1.0900 y 1.0930 tras el rechazo del viernes en 1.1010.
- Los débiles datos del clima empresarial alemán confirman las sombrías perspectivas económicas de la región.
- Los inversores se muestran cada vez más escépticos sobre la capacidad del BCE para mantener su política restrictiva durante demasiado tiempo.
El Euro (EUR) se recupera ligeramente el lunes, favorecido por la debilidad del Dólar estadounidense (USD) y un moderado sentimiento de apetito por el riesgo. Sin embargo, el par sigue siendo incapaz de protagonizar un rebote significativo tras la reversión del viernes y se mantiene cerca de la zona de soporte de 1.0880.
Los datos de la Eurozona publicados el lunes mostraron que la confianza empresarial alemana se deterioró en diciembre, tras dos mejoras consecutivas. El índice IFO de clima empresarial cayó inesperadamente en diciembre, y el sentimiento sobre la situación económica actual y las expectativas a corto plazo registraron niveles inferiores a los del mes anterior.
Estos datos llegan tras las cifras poco optimistas del PMI observadas a finales de la semana pasada y la contracción del Producto Interior Bruto (PIB) observada a principios de mes, lo que confirma la opinión de una próxima ralentización económica.
Este escenario supone un serio desafío para el Banco Central Europeo (BCE) y cuestiona la postura de línea dura que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, defendió el jueves, tras la decisión de política monetaria de la entidad.
Resumen diario de los mercados: Los intentos de recuperación del Euro se tambalean, mientras los datos de la Eurozona decepcionan
- El Euro sigue limitado por debajo de 1.0930 tras la reversión del viernes desde 1.1010, ya que los débiles datos de la Eurozona cuestionan la postura de línea dura del BCE.
- El índice IFO alemán del clima de sentimiento cayó a 86.4 en diciembre desde el 87.2 revisado a la baja de noviembre, frente a las expectativas de los mercados de una mejora hasta el 87.8.
- El índice de las condiciones actuales bajó a 88.5 desde 89.4. El consenso del mercado preveía una subida hasta 89.5.
- El índice que mide las expectativas de las empresas alemanas se deterioró hasta una lectura de 84.3 desde 85.1. Los inversores esperaban un aumento hasta 85.8.
- El viernes, los índices PMI de servicios y manufactura de la eurozona se contrajeron por encima de las expectativas, lo que sugiere una escasa contribución de estos dos sectores al crecimiento del PIB de la región.
- A principios de mes, el PIB del tercer trimestre confirmó que la economía de la eurozona se contrajo en el tercer trimestre, con un enfriamiento de los niveles de inflación más rápido de lo esperado.
- A la luz de estas cifras, la postura del BCE de "tasas más altas más durante más tiempo" está perdiendo credibilidad entre los inversores y mantiene a los compradores de euros a la baja.
Análisis Técnico: El Euro corrige a la baja desde la zona de resistencia de 1.1010
El EUR/USD fue rechazado de nuevo en la zona de resistencia de 1.1010, y el par sigue siendo incapaz de poner una distancia significativa de la zona de soporte de 1.0900-1.0880 a pesar del apetito por el riesgo moderado del lunes.
La tendencia general sigue siendo positiva, aunque el par parece estar perdiendo impulso, y la falta de impulso alcista sugiere que se avecinan nuevas correcciones.
A la baja, es probable que la ruptura del mínimo del 14 de diciembre en 1.0880 y de la media móvil simple (SMA) de 100 periodos en el gráfico de 4 horas en 1.0870 aumente la presión bajista hacia 1.0825 en el camino hacia los mínimos de 1.0730.
Al alza, el EUR/USD debería superar los máximos intradiarios en 1.0930 para intentar volver a probar la resistencia mencionada de 1.1010. Por encima de aquí, los siguientes objetivos serían el máximo de agosto en 1.1060 y los máximos del 24 y 27 de julio en 1,.1150.
Cotización del Euro en los últimos 7 días
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Euro (EUR) frente a las divisas principales en los últimos 7 días.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -1.50% | -0.93% | -1.58% | -2.18% | -1.46% | -1.71% | -1.41% | |
| EUR | 1.48% | 0.57% | -0.07% | -0.65% | 0.05% | -0.19% | 0.10% | |
| GBP | 0.94% | -0.58% | -0.64% | -1.23% | -0.51% | -0.76% | -0.47% | |
| CAD | 1.56% | 0.08% | 0.64% | -0.59% | 0.13% | -0.12% | 0.17% | |
| AUD | 2.13% | 0.64% | 1.21% | 0.58% | 0.70% | 0.46% | 0.75% | |
| JPY | 1.46% | -0.06% | 0.42% | -0.12% | -0.69% | -0.27% | 0.05% | |
| NZD | 1.68% | 0.20% | 0.76% | 0.12% | -0.47% | 0.24% | 0.29% | |
| CHF | 1.39% | -0.10% | 0.46% | -0.17% | -0.76% | -0.04% | -0.29% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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