- El índice DXY se desplomó hacia la zona de 101.80, registrando pérdidas diarias del 0.58%.
- El Producto Interior Bruto de Estados Unidos creció a una tasa anual del 4.9% en el tercer trimestre, revisada desde el 5.2%
- Las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos se aceleraron en la segunda semana de diciembre.
El Dólar estadounidense (USD) medido por el índice DXY cayó a 101.82 y se acerca a los mínimos de diciembre alcanzados la semana pasada, impulsado por las revisiones a la baja del Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense del tercer trimestre. Los datos negativos de las solicitudes de subsidio de desempleo y las cifras de la Fed de Filadelfia sobre las condiciones manufactureras también contribuyeron al giro negativo.
En la última reunión de la Fed, los responsables políticos enviaron una señal moderada a los mercados. El enfriamiento de la inflación y la ausencia de subidas de tipos en 2024, junto con las previsiones de 75 puntos básicos de relajación, reflejan una postura menos agresiva que debilitó al Dólar estadounidense. Hasta la próxima reunión del banco, todos los datos que sugieran una ralentización de la economía pueden allanar el camino para nuevas bajadas, y las expectativas de recortes de tasas más pronto que tarde el año que viene pueden llegar a buen puerto.
Resumen diario de los mercados: El Dólar se desploma por la debilidad de los datos y el descenso de los rendimientos
- El Dólar tiende a la baja, rozando mínimos de diciembre.
- El crecimiento del PIB real de EE.UU. en el tercer trimestre se revisó a la baja hasta el 4.9%, desde la estimación inicial del 5.2%, debido a la reducción del gasto del consumidor y al descenso de las importaciones, según informó la Oficina de Análisis Económico (BEA).
- La encuesta de la Fed de Filadelfia sobre el sector manufacturero para diciembre se desplomó hasta -10.5.
- Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 16 de diciembre, publicadas por el Departamento de Trabajo de EE.UU., aumentaron a 205.000 desde los 202.000 anteriores, pero fueron inferiores a las 215.000 esperadas.
- Tras la publicación, los rendimientos de los bonos estadounidenses cayeron, pero parece que se están recuperando, con el rendimiento a 2 años en el 4.34%, el rendimiento a 5 años en el 3.86%, y el rendimiento a 10 años también en el 3.87%, cerca de mínimos de varios meses, lo que añade presión al USD.
- Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados apuestan por recortes de tasas en marzo de 2024.
- El viernes se publicarán las cifras del Índice de Precios de Consumo Personal (PCE) de noviembre en EE.UU., lo que podría alimentar una mayor volatilidad en el índice.
Análisis Técnico: Se reanuda el impulso vendedor en el Índice del Dólar, frenando el reciente repunte
En el gráfico diario del DXY, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra una pendiente descendente dentro de territorio negativo, lo que indica un fuerte impulso bajista. A pesar de que los alcistas han ganado algo de terreno en las últimas sesiones, la abrumadora fuerza vendedora no está permitiendo un cambio significativo en la tendencia a corto plazo. En cuanto a la Divergencia de Convergencia de Medias Móviles (MACD), el aumento de las barras rojas indica que se está produciendo una venta masiva, lo que confirma aún más las perspectivas negativas.
Si nos fijamos en las medias móviles simples (SMA), la posición del índice por debajo de las métricas de 20,100 y 200 días muestra un dominio a largo plazo de los osos. Esta posición desafiante para los compradores, combinada con las indicaciones del RSI y el MACD, arroja una perspectiva técnica bajista a corto plazo.
Niveles de soporte: 101.80,101.50, 101.30.
Niveles de resistencia: 103.10 (SMA de 20 días), 103.50 (SMA de 200 días), 104.00.
Preguntas frecuentes sobre la Fed
¿Qué hace la Reserva Federal y cómo afecta al dólar?
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero.
Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
¿Con qué frecuencia celebra la Reserva Federal reuniones de política monetaria?
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria.
El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
¿Qué es el Quantitative Easing (QE) y cómo afecta al USD?
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
¿Qué es el Quantitative Tightening (QT) y cómo afecta al Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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