- El Dólar estadounidense retrocede un poco el lunes tras no poder superar el máximo del viernes.
- Los operadores esperan una semana muy agitada, con un viernes festivo.
- El Índice del Dólar estadounidense se mantiene en el rango de 104.00 a la espera de los datos del PIB y del PCE.
El Dólar estadounidense (USD) retrocede un poco el lunes antes de la sesión americana en una semana más bien tranquila, con muchas mesas de negociación y mercados de todo el mundo cerrados por el Viernes Santo. Es probable que los operadores sigan especulando sobre si la tesis de la Fed de tres recortes para este año sigue siendo válida, con algunos indicadores económicos adelantados interesantes y cifras del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. a mano. Por si fuera poco, el Viernes Santo (con escasa liquidez y la mayoría de los mercados cerrados), EE.UU. publicará el indicador de inflación preferido de la Fed: el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de febrero.
En cuanto a los datos económicos, el lunes ofrece una apertura suave de la semana bursátil, con la única referencia de las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. Tres miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos comparecerán ante la prensa: Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, y Raphael Bostic, de la Fed de Atlanta, quien repetirá su postura de un solo recorte.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: Bostic agresivo
- El Banco Popular de China (PBoC) fijó el yuan sustancialmente más fuerte frente al Dólar estadounidense, lo que provocó una bajada del USD/CNH que, en un efecto dominó, hace retroceder al Dólar.
- La publicación de las actas de la última reunión del Banco de Japón hizo que las acciones japonesas se desplomaran, ya que los documentos indicaban que el BoJ está considerando subir los tipos de interés más de lo que esperaban los mercados.
- El lunes comienza con la publicación de las ventas de viviendas nuevas de febrero a las 14:00 GMT. En enero, las ventas aumentaron un 1.5%.
- Tres oradores de la Fed en la agenda de este lunes:
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, ya ha hablado y ha reiterado su petición de una única bajada de tipos para este año.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, hablará hacia las 13:05 GMT.
- Lisa Cook, miembro de la Fed de EE.UU., hablará hacia las 14:30 GMT.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense tiene previsto realizar tres nuevas emisiones de bonos este lunes:
- Un billete a 3 meses y otro a 6 meses cerca de las 15:30 GMT.
- Se espera que se coloque un pagaré a 2 años a las 17:00 GMT.
- Las acciones caen con fuerza este lunes. Los índices asiáticos bajan, liderados por el Nikkei japonés, que cierra con más de un 1% en rojo ¡. Europa sigue el mismo camino, con una apertura negativa tanto para el Stoxx 50 como para el DAX alemán, mientras que los futuros estadounidenses se mantienen prácticamente planos.
- Según la herramienta FedWatch de CME Group, las expectativas para la reunión de la Fed del 1 de mayo se sitúan en el 89.2% para el mantenimiento del tipo de los fondos federales sin cambios, mientras que las probabilidades de un recorte de tipos se sitúan en el 10.8%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza en torno al 4.22%, el nivel más bajo de esta semana.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: se mantiene por encima de 104.00
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cotiza estable por encima de 104.00 puntos. Sin embargo, podría haber cierta relajación esta semana, ya que el Dólar busca ese equilibrio entre una Fed moderada y unos mercados más bien desafiantes ante ese posible resultado. La verdad se situará probablemente en algún punto intermedio, lo que significa que el DXY podría retroceder algunos puntos para desafiar los 104.00 y situarse por debajo de esta barrera a finales de semana.
El DXY sigue vigilando el nivel de 104.60, donde alcanzó su máximo la semana pasada. Más arriba, 104.96 sigue siendo el primer nivel a la vista. Una vez por encima, el máximo de 104.97 de febrero entra en juego antes de la zona de 105.00, con 105.12 como primera resistencia.
El soporte de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 103.72, la SMA de 100 días en 103.50 y la SMA de 55 días en 103.61 tienen una nueva oportunidad de demostrar su importancia. La gran cifra de 103.00 parece que no se pondrá en tela de juicio por ahora, después de que el descenso tras la reunión de la Fed de la semana pasada se diera la vuelta mucho antes de alcanzarla.
Preguntas frecuentes sobre los tipos de interés
¿Qué son los tipos de interés?
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
¿Cómo influyen los tipos de interés en las divisas?
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los tipos de interés en el precio del Oro?
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
¿Qué es la tasa de los fondos federales?
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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