- El Dólar avanza cerca de un 1% frente al Yen japonés.
- Los operadores mantendrán la pólvora seca antes del FOMC del miércoles.
- El índice del Dólar DXY se mantiene por encima de 104.00 y tiene más espacio para subir.
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene estable en positivo el lunes en la última semana comercial normal para 2023. Repunta cierta volatilidad en el complejo de las materias primas al publicarse noticias que apuntan a que el acuerdo de la COP28 está sobre la mesa después de que el país anfitrión, Arabia Saudí, se opusiera a "eliminar gradualmente" los combustibles fósiles, y más bien quisiera ver una "reducción del consumo". Mientras tanto, los operadores están dejando de lado los recientes informes de empleo de EE.UU. y los futuros de los Bancos Centrales apuntan ahora a que el Banco Central Europeo (BCE ) será el primero en recortar las taasas en el primer trimestre de 2024, antes de que lo haga la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) en el segundo trimestre de 2024.
En el frente económico, además del IPC del martes, los operadores esperarán principalmente al miércoles, cuando la Fed dará el pistoletazo de salida antes del "Súper Jueves" del BoE, en el que no menos de tres grandes bancos centrales emitirán su última decisión de política monetaria para 2023 (cuatro con la Fed incluida).
Resumen diario: Últimas llamadas de los bancos centrales
- Varias agencias de noticias informan de que se ha redactado un borrador de acuerdo para que todos los países se pongan de acuerdo después de que Arabia Saudí, que era el anfitrión este año, pidiera redactar la expresión "eliminar progresivamente" en lugar de "reducir el consumo" de combustibles fósiles.
- Sin embargo, aún queda mucho para las elecciones presidenciales estadounidenses: el ex presidente Donald Trump lidera las primarias republicanas.
- Un posible motor principal para la repentina marcha atrás en el cambio de su política monetaria en el BoJ, podría haber venido con la caída del 13.6% interanual en los Pedidos de Máquinas-Herramienta para Japón.
- Mientras tanto, los mercados chinos tiemblan ante los temores de deflación. Con la atención puesta en los bancos centrales esta semana, el Banco Central Europeo podría enfrentarse a un problema similar, ya que la inflación se está hundiendo muy rápidamente en la región y el BCE ya ha indicado a los mercados que no recortará rápidamente.
- El Tesoro estadounidense es el principal motor de este lunes en el calendario económico con nada menos que cuatro emisiones de deuda.
- Cerca de las 16:30 GMT se subastarán letras a 3 y 6 meses.
- A las 18:00 GMT se distribuirán un pagaré a 10 años y otro a 3 años.
- La renta variable se dispara en Asia tras la declaración del BoJ. Japón ha cerrado con una subida del 1.50% en el Nikkei y del 1.47% en el Topix. El Hang Seng, ya cerrado, logró borrar una pérdida inicial del 1.6% para cerrar este lunes con una subida del 0.5%. Las acciones europeas no están seguros de qué hacer con todos estos mensajes de Asia y son planas para este lunes, junto con los futuros de EE.UU..
- La herramienta FedWatch del CME Group muestra que los mercados están valorando en un 97.7% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de la esta semana.
- El valor de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza cerca del 4.25%, lo que supone una considerable subida con respecto a la semana pasada. El informe sobre el empleo en EE.UU. el pasado viernes reveló un repunte persistente de los salarios y otra caída del desempleo, lo que abre el riesgo de una inflación persistente.
Análisis técnico del índice del Dólar DXY: Estable por encima de 104.00
El Dólar estadounidense se prepara para volver a subir en esta última semana bursátil del año en régimen de comercio normal. Esto significa que esta semana se desarrollarán los últimos movimientos de volatilidad en el Dólar y su índice del Dólar DXY. Desde un punto de vista puramente técnico, parece que el índice DXY terminará el año cerca de 105.00.
El DXY está recuperando pérdidas frente al Yen japonés, uno de sus principales componentes, y sube un 1% en el par USD/JPY. El DXY cotiza por encima de 104.00 y atraería más volumen si fuera capaz de romper por encima del máximo del viernes en 104.26. A partir de ahí, la media móvil simple (SMA) de 100 días cerca de 104.55 parece muy atractiva para dirigirse hacia ella antes de la reunión de la Fed del miércoles.
A la baja, la SMA de 200 días ha hecho un trabajo tremendo en el soporte del DXY con los compradores llegando por debajo de 103.56 y empujándolo de nuevo hacia ese mismo nivel cerca de la campana de cierre de EE.UU. Si no lo consigue esta semana, habrá que vigilar los mínimos de noviembre cerca de 102.46. Una mayor presión a la baja podría poner a la vista el nivel de 100.00, en caso de que los rendimientos estadounidenses se hundan por debajo del 4%.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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