- Los operadores se preparan para las cifras semanales de desempleo.
- Los operadores no tienen pistas sobre las NFP del viernes, ya que e ADP e ISM fueron mixtos.
- El Índice del Dólar cae por debajo de 107, aunque la recuperación sigue intacta.
El Dólar estadounidense (USD) se está volviendo muy mixto este jueves con varias clases de activos tratando de recuperarse contra el Dólar. Después de que parte de los mercados de acciones, materias primas y bonos alcanzaran mínimos anuales la semana pasada, no es de extrañar que todos estos elementos suban este jueves. Las cifras del ADP y del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) del miércoles restaron bastante fuerza a las ventas del Índice del Dólar.
Mientras los operadores aún intentan evaluar los datos publicados el miércoles, ya se espera la próxima tanda de datos de cara a las Nóminas no Agrícolas del viernes. Con el descenso de los datos de empleo privado ADP, todas las miradas estarán puestas en las peticiones semanales de subsidio por desempleo estadounidenses. En caso de que la cifra sorprenda al alza, es de esperar que el DXY comience a poner a prueba el soporte de la recuperación de 2023.
Resumen diario: El Dólar comienza a perder fuerza
- Cerca de las 11:30 GMT se publicará el dato de recortes de empleos de EE.UU. de septiembre. El dato anterior fue de -75.151. Esta vez no hay pronóstico.
- A las 12:30 GMT, los únicos datos de importancia para este jueves son las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y la balanza comercial. Se estima que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo aumentarán de 204.000 a 210.000. Por su parte, las solicitudes continuadas pasarían de 1,67 millones a 1,675 millones. Por lo tanto, ya se espera un repunte, aunque una cifra mayor podría desencadenar cierta debilidad del Dólar estadounidense.
- En cuanto a la balanza comercial de bienes, se espera una contracción de -65.000 a -62.300 millones de dólares.
- A las 13:00 GMT, Loretta Mester, de la Fed de Cleveland, realizará unas declaraciones. A las 15:30 GMT hablará Thomas Barking, de la Fed Richmond, a quién seguirá Mary Daly, responsable de la Fed de San Francisco, cerca de las 16:00 GMT.
- Las acciones están aburridas de las constantes ventas masivas e intentan cambiar la tendencia con algunas cifras en verde: Tanto el Nikkei como el índice Topix de Japón avanzaron casi un 2% el jueves. China está tan bien plana para este jueves. Las acciones europeas están planas, y los futuros estadounidenses están ligeramente en rojo, cayendo el 0,.50%.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 77% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre. El anterior aumento de la probabilidad de una subida se está borrando de nuevo, ya que tanto el ISM como el ADP del miércoles se situaron por debajo de las expectativas y podrían ser una señal de que la economía está empezando a luchar con estas tasas elevadas.
- El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años alcanza el 4.74%, lejos de los máximos del 4.85% de principios de semana.
Análisis técnico del Índice del Dólar: Fracasando en su primera prueba
El Índice del Dólar se encuentra bajo presión, ya que los operadores están dejando de premiar al Dólar por el crecimiento de los indicadores económicos cuando éstos se contraen con respecto a las cifras anteriores. Los operadores están empezando a aceptar la idea de que el amplio ciclo de crecimiento de EE.UU. podría estar llegando a su fin y que ya ha superado su punto álgido. Eso podría traducirse en un Índice del Dólar (DX) sustancialmente más débil, que podría empezar a romperse a medida que se publiquen más datos en los próximos días y semanas.
El Índice del Dólar abrió en torno a 106.77, aunque el sobrecalentado Índice de Fuerza Relativa (RSI) está actuando como limitador de que cotiza en un régimen de sobrecompra. Con 107.19 - el máximo del 30 de noviembre de 2022 - a prueba el miércoles, será importante ver si el DXY puede conseguir un cierre diario por encima de ese nivel. En ese caso, el siguiente nivel a vigilar será 109.30.
A la baja, la reciente resistencia de 105.88 debería considerarse el primer soporte. Sin embargo, esa barrera acaba de romperse al alza, por lo que no es probable que sea fuerte. En su lugar, es preferible buscar soporte en 105.12 para mantener el DXY por encima de 105.00.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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