- El Dólar australiano se enfrenta a la mejora del Dólar estadounidense en un contexto de cautela en los mercados.
- Se espera que el banco central australiano se abstenga de subir las tasas de interés, influido por la menor confianza del consumidor en enero.
- La caída de los precios de las materias primas contribuyó a presionar a la baja al Dólar australiano.
- El PIB de China creció un 5.2% anual, ligeramente por debajo del 5.3% previsto para el cuarto trimestre.
- La subida de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. contribuyó al soporte del Dólar.
El Dólar australiano (AUD) continúa su racha de pérdidas el miércoles, teniendo dificultades para encontrar la estabilidad frente al Dólar estadounidense (USD). En la sesión anterior, el par AUD/USD experimentó un retroceso, influenciado por un Dólar más fuerte, impulsado por los alentadores rendimientos del Tesoro de EE.UU. Los participantes del mercado han reducido sus especulaciones sobre recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. El aumento de las tensiones en el conflicto de Oriente Próximo también ha contribuido a la cautela de los inversores. Además, la caída de los precios de las materias primas, que podría reflejar el temor a una menor demanda de China, ha pesado sobre el Dólar australiano.
Los datos sobre la confianza del consumidor australiano de enero mostraron una contracción, lo que ha contribuido al sentimiento de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) podría no seguir endureciendo su política monetaria en su próxima reunión de febrero. Esta percepción, a su vez, está presionando al par AUD/USD.
El Producto Interior Bruto (PIB) anual de China creció un 5.2%, frente al 5.3% previsto para el cuarto trimestre. La producción industrial de diciembre aumentó un 6.8% interanual, mientras que se esperaba que se mantuviera en el 6.6%. Las ventas minoristas se situaron en el 7.4% interanual, por debajo del consenso del mercado del 8.0%.
Los precios al consumo de China experimentaron un tercer mes consecutivo de descenso en diciembre, y los precios de producción también experimentaron un descenso. Esto sugiere la persistencia de presiones deflacionistas sobre los costes en el país. Sin embargo, en un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos, el Primer Ministro Li Qiang declaró el martes que la economía china crecerá aproximadamente un 5.2% en 2023. Esta tasa de crecimiento es ligeramente mejor que el objetivo oficial fijado por Pekín
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) parece continuar con su racha de cuatro días de ganancias, con el soporte de las recientes declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, advirtió que, a pesar de la evolución positiva de las perspectivas de inflación, el banco central no se apresura a esbozar planes de recortes de tasas.
El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, también sugirió durante el fin de semana que unos recortes prematuros de los tipos de interés podrían provocar fluctuaciones de la inflación. Bostic subrayó que se esperaba que la desaceleración de la inflación hacia el objetivo del 2.0% del banco central se ralentizara en los próximos meses.
El índice de manufactura Empire State de Nueva York registró un descenso significativo, cayendo a -43.7 en enero desde el -14.5 anterior, muy por debajo de la mejora prevista a -5. Es probable que los operadores estén atentos a los próximos datos de ventas minoristas estadounidenses de diciembre. Se espera un leve crecimiento de las ventas minoristas, lo que podría arrojar luz sobre los patrones de gasto del consumidor.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano retrocede ante la mejora del Dólar estadounidense
- La inflación de TD Securities de AUstralia aumentó un 5.2% interanual en diciembre, frente al 4.4% de noviembre.
- Los anuncios de empleo en Australia mejoraron un 0.1% en diciembre, frente al descenso anterior del 4.6%.
- El Banco Popular de China (PBoC) mantuvo estable la tasa de su facilidad a medio plazo en el 2.5%, aumentando las expectativas de que el coeficiente de reservas obligatorias se reduzca el mes siguiente.
- El Índice de Precios al Consumo chino disminuyó un 0.3% interanual en diciembre, frente al descenso previsto del 0.4%. El Índice de Precios al Consumo mensual bajó al 0.1%, frente al 0.2% esperado por los mercados. El Índice de Precios de Producción cayó un 2.7% interanual, superando ligeramente la caída prevista del 2.6%.
- Barclays revisó el viernes su previsión para la primera rebaja de tipos de la Reserva Federal (Fed), trasladándola de junio a marzo. En una nota publicada el viernes, los analistas de Barclays expresaron su expectativa de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) reduzca la tasa de los fondos federales en 25 puntos básicos en la reunión de marzo.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó de que el Índice de Precios de Producción (IPP) de diciembre se situó en el 1.0% interanual, frente a la lectura anterior del 0.8%. El IPP subyacente se situó en el 1.8% interanual, frente al 2.0% de noviembre. Mensualmente, los índices IPP general y subyacente se mantuvieron estables en el -0.1% y el 0.0%, respectivamente.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se disparó hasta el 3.4% interanual en diciembre, superando tanto el 3.1% de noviembre como el 3.2% previsto por los mercados. El crecimiento mensual del IPC en diciembre fue del 0.3%, superando la previsión del 0.2% de los analistas de mercados. El IPC subyacente se situó en el 3.9% interanual, un ligero descenso con respecto al 4.0% de noviembre, mientras que la cifra mensual se mantuvo estable en el 0.3%, en línea con las expectativas.
Análisis Técnico: El Dólar australiano retrocede y se acerca a 0.6550
El Dólar australiano enccontró resistencia cerca de 0.6590 frente al Dólar estadounidense el miércoles, antes del nivel de resistencia psicológica inmediata de 0.6600. Si se rompe por encima de esa barrera, el par AUD/USD podría acercarse al nivel de 0.6650, a la media móvil exponencial (EMA) de 14 días en 0.6680 y el nivel psicológico de 0.6700. A la baja, el 50% de retroceso de Fiboancci en 0.6566 podría actuar como nivel de soporte clave, seguido del soporte principal en 0.6550.
AUD/USD gráfico diario
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Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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