- El AUD/USD experimenta su tercer día consecutivo de pérdidas.
- La inflación australiana se mantiene estable en abril, mientras que los comentarios de línea dura de la Fed apoyan al Dólar.
- La divergencia en la política monetaria y las expectativas de tasas establecen el escenario para el próximo movimiento potencial del par.
El Dólar australiano (AUD) enfrenta una notable caída frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles mientras los mercados procesan los últimos datos de inflación de Australia y anticipan las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed). En el momento de escribir, el AUD/USD cotiza en 0.6421, bajando un 0.33% en el día.
Con la divergencia de políticas volviéndose más pronunciada, el par AUD/USD está preparado para registrar su tercer día consecutivo de pérdidas.
El AUD/USD sigue vinculado a la política monetaria, tasas de interés e inflación
En Estados Unidos (EE.UU.), la atención se centra en la publicación de las Minutas de la Reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la decisión de tasas de mayo, que pueden ofrecer una mayor claridad sobre la perspectiva de política de la Fed en medio de la inflación persistente y las políticas comerciales de la administración Trump.
De cara al futuro, cualquier desarrollo inesperado de las Minutas del FOMC probablemente impactará las expectativas del mercado.
Si las predicciones de tasas se estabilizan y los participantes del mercado anticipan un recorte de tasas en septiembre, la atención se trasladará a los próximos informes económicos de EE.UU.
Estos incluirán la segunda lectura preliminar del Producto Interior Bruto (PIB) para el primer trimestre, así como los datos del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. y el índice de Sentimiento de Michigan, ambos programados para ser publicados el viernes.
Los datos del IPC australiano eclipsados por la Fed de línea dura
El miércoles, la Oficina de Estadísticas de Australia publicó las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual de abril. El IPC mensual se mantuvo estable en 2.4% en el año hasta abril, la misma cifra que en marzo y por encima de la previsión de 2.3%. Estas cifras se mantienen dentro del rango objetivo de 2-3% del Banco de la Reserva de Australia (RBA), y los mercados aún valoran otro recorte de tasas en la próxima reunión de julio. Tras la reducción de la Tasa de Efectivo de Australia al 3.85% durante la reunión del 20 de mayo, la Tasa de Fondos Federales en EE.UU. se mantiene en el rango de 4.25% a 4.50%, lo que ha apoyado mayores rendimientos en EE.UU.
La Fed ha mantenido una postura de línea dura, enfatizando su compromiso de ser 'dependiente de los datos', lo que ha limitado cualquier pérdida significativa para el USD.
Además, la dinámica comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos parece estar mejorando, fomentando el optimismo respecto a un posible acuerdo comercial entre las dos potencias económicas.
Por el contrario, para Australia, que depende en gran medida del comercio con China, los indicadores de debilidad económica en China tienen ramificaciones directas para el AUD.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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