Trading tendencial de éxito: Los 7 mejores indicadores y herramientas

Este artículo ha sido escrito por Rolf Schlotmann, trader

En el trading, es muy importante poder leer la estructura del mercado, así como el estado emocional y el equilibrio entre compradores y vendedores. Como trader, debemos entender cuándo una tendencia está ganando o perdiendo fuerza para determinar si los próximos niveles de soporte y resistencia se mantendrán o romperán, y si la tendencia en curso está mostrando señales tempranas de giro. Para ello, echaremos un vistazo más de cerca a 7 indicadores y a los diferentes conceptos básicos de los precios. 

Ondas tendenciales 

El análisis de las ondas tendenciales es la base del resto de conceptos. El precio se mueve constantemente en ondas y nunca en línea recta.  Un trader que sepa interpretar las ondas impulsivas (las ondas en la dirección de la tendencia) y las ondas correctivas (movimientos de precios contrarios a la dirección de la tendencia) podrá obtener la información necesaria más importante para operar directamente desde los gráficos. La información más importante es la siguiente: 

Longitud de las ondas tendenciales Si durante una tendencia alcista las ondas de precios al alza son mucho más largas que los movimientos correctivos bajistas, estamos en una tendencia alcista fuerte. 

Pendiente de las ondas tendenciales. Las tendencias moderadamente pronunciadas sugieren fortaleza, pero las pendientes de ondas tendenciales parabólicas tienden a revertir la tendencia rápidamente. En este caso, existe el peligro de que la tendencia no sea sostenible, lo cual indica que está impulsada por la euforia de la multitud a corto plazo. 

Uniformidad de las ondas tendenciales. En una tendencia bajista, las ondas tendenciales deberían darse sin mucha oposición. Por otro lado, si de repente ve ondas correctivas muy fuertes, estamos ante una señal de advertencia de que la tendencia está perdiendo fuerza. 

Tendencias

Las líneas tendenciales son universalmente aplicables. A medida que aumenta el ángulo de la línea tendencial durante una tendencia alcista, sabremos que la tendencia está ganando fuerza. Por otro lado, el trader debería buscar formas de terminar una operación a medida que disminuyen los ángulos de las líneas tendenciales. La señal final de una tendencia es que el precio rompe la línea tendencial. A menudo, se nos proporcionarán a los traders señales de entrada muy buenas para operar a favor de las tendencias, para quienes estas líneas desempeñan un papel importante. 

La estructura de la vela 

Muchos traders solo se acercan de manera muy superficial al análisis de velas y pasan por alto lo más importante.  Todo lo que se tiene que hacer es tener algunas cosas siempre en mente y mirar los gráficos para observar lo siguiente:

Si las velas no se superponen, o apenas se superponen durante una tendencia alcista, significa que el precio está subiendo rápidamente. Sin embargo, si las velas a menudo se superponen, el precio estará lateral. 

Las velas de precios largas con poca o ninguna sombra indican que la tendencia es muy fuerte.  Así, si las velas se cierran cerca del punto más alto, estaremos ante una buena señal al alza de los precios. 

Si el tamaño de la vela disminuye durante una tendencia, indica que se está debilitando, ya que el precio no se mueve tanto como lo hacía antes durante el mismo periodo temporal.

Movimientos de los intentos de giro de la tendencia 

Las ondas de corrección son comunes durante una tendencia. La forma en la que el precio retorna a la dirección de la tendencia original nos puede dar mucha información sobre la fuerza de compra y venta. Si, durante una tendencia bajista, las ondas de corrección empujan rápidamente y de manera agresiva, significa que los vendedores saltan al mercado rápidamente a medida que el precio sube un poco para vender a un precio más alto. Si los compradores mueven repentinamente el precio al alza y el precio baja lentamente, significa que la tendencia está perdiendo fuerza. 

El indicador ADX 

El ADX mide la intensidad de la tendencia, pero no indica la dirección de la tendencia. Si el ADX cae, la tendencia actual pierde fuerza, independientemente de si es una tendencia alcista o bajista. El nivel del ADX es importante porque cuanto más alto sea, más fuerte será el movimiento tendencial. 

Medias móviles 

Las medias móviles (MA) son un arma de uso múltiple. Ahora resumimos aquí a las 3 aplicaciones más importantes:

Distancia a la MA: cuanto más lejos esté el precio de la MA, más fuerte será la tendencia. A menudo, con este fin, se utilizan las MA de medio plazo con períodos de entre 20 y 50 años.  Si el precio se aplana y se acerca a la MA, la tendencia pierde fuerza.

Rupturas de la MA: similares a las líneas tendenciales, las rupturas de las MA son señales importantes que pueden indicar un cambio en la tendencia. Especialmente, los traders las utilizan a largo plazo con periodos de más de 100 o 200 periodos, por lo que su ruptura es una señal muy notoria.

Distancia entre 2 MA: durante las fases de fuerte tendencia, la distancia entre 2 MA aumenta (por ejemplo, con períodos mayores de 50 y 100), y la MA más corta aumenta o disminuye más rápido que la MA más larga.  Si la tendencia pierde fuerza, las 2 MA se acercarán. Si finalmente se cruzan, estaríamos ante una importante señal de inversión tendencial. 

El indicador RSI 

El RSI es otro indicador importante en la detección de las fuerzas tendenciales además del ADX. En contraste con el ADX, el RSI también indica la dirección de la tendencia. Tiene valores altos, o aumenta, durante las tendencias alcistas y cae, o tiene valores bajos, durante las tendencias bajistas.  Mientras el RSI alcance nuevos máximos durante una tendencia alcista, sabremos que la tendencia está ganando fuerza.  Por otro lado, si el RSI muestra una divergencia con respecto a la tendencia de los precios, a menudo significa que estamos ante una señal de cambio tendencial inminente. Si el RSI solo se mueve entre los niveles de 30 y 70 de forma lateral, el precio quedará atrapado en una fase lateral o en una tendencia muy débil. 

Conclusión 

Determinar la fuerza tendencial es muy importante para todos los traders. En realidad no importa si el trader usa el seguimiento tendencial, la inversión tendencial o la operativa lateral en rango. En este artículo, hemos presentado 7 enfoques sobre cómo se puede estimar la fortaleza de la tendencia utilizando gráficos.  Elija los conceptos que más se ajusten a sus necesidades e intégrelos en su análisis. 

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