Sensaciones de Trading - Curso de Forex

3. Sensaciones de Trading

El Hueco de Apertura del Domingo

Los pequeños huecos ocurren a menudo en el mercado Forex, pero los más grandes se producen los domingos. Algunos de ellos pueden ser identificados como los "huecos del novato".

¿Qué es un hueco de novato? Es, por ejemplo, un hueco al alza en el precio en el contexto de una tendencia alcista dentro de una zona de oferta (resistencia). Piense por un momento quién está comprando por encima del hueco cuando el precio ya ha subido durante un tiempo. Una decisión de trading como esa sólo puede venir de un trader principiante. ¿Y quién está esperando en la apertura del hueco del novato? El dinero inteligente, es decir, los traders con más experiencia. Esta es la razón por la cual la mayoría de los huecos se cierran siempre. Si Vd. entiende el origen del hueco, como la máxima expresión del desequilibrio entre oferta y demanda, también entenderá por qué casi siempre se cierran.

Con el fin de sacar provecho de ello, debemos operar en contra de los traders novatos: si ellos compran en una zona de oferta, venderemos porque ese hueco, probablemente, va a ser cerrado por las órdenes de venta que se agrupan en la zona de resistencia. Por el contrario, si el novato vende en un nivel de demanda cuando el precio abre con hueco a la baja, Vd. puede beneficiarse del movimiento cuando el hueco se cierre al alza.

Un hueco profesional, en cambio, es el que sucede al alza en el contexto de una tendencia bajista, o a la baja en el contexto de una tendencia alcista. Esto es lo que permite a los traders astutos vender en las subidas y comprar en las caídas del mercado. Mientras que en el hueco del novato queremos cerrar el hueco, cuando nos enfrentamos a un hueco profesional nos uniremos al mercado en la dirección del hueco, abriendo posiciones en la dirección de la tendencia principal cuando el tipo de cambio penetra en el hueco.

Movimientos Impulsivos

Con el volumen y el flujo de órdenes no disponibles en el mercado de divisas, el siguiente indicador más cercano es el comportamiento del precio, el cual presenta las huellas del flujo de órdenes. Puesto que los traders minoristas no pueden mover los tipos de cambio, tienen que emular a los grandes traders. Independientemente de su originalidad o creatividad en el trading, el éxito de los traders minoristas es ser esencialmente buenos imitadores.

Siendo ese el caso, le proponemos la identificación de movimientos de impulso. Una característica de los movimientos de impulso es que recorren más pips en menos tiempo que los movimientos correctivos. Los movimientos de impulso también se caracterizan por presentar grandes velas en cualquier período de tiempo que analicemos (véanse los patrones Marubozu, por ejemplo) [link to module 4 Japanese Candlesticks]. Determinar en qué dirección están apuntando las velas más grandes no siempre es evidente, pero son generalmente más rápidas y más violentas que las correctivas.
Una segunda particularidad de los movimientos impulsivos es la aparición de varias velas del mismo color, es decir, varias velas alcistas o bajistas seguidas.

La mayoría de las veces, los movimientos impulsivos son seguidos por movimientos correctivos y esta secuencia es una característica de la acción del precio. En términos de la Teoría de la Onda de Elliott, un movimiento correctivo no es necesariamente un retroceso. Este es un importante aspecto a considerar, y tenerlo en cuenta nos puede proteger de entrar en movimientos contra la tendencia demasiado pronto.

Un movimiento correctivo se caracteriza por una distribución más equitativa de las velas tanto alcistas como bajistas, y también por la aparición de más mechas en los extremos de las velas. En una acción correctiva, no hay ninguna diferencia clara entre la cantidad de pips ganada frente a la cantidad de pips perdida.

Contar velas rojas y verdes durante un período de tiempo determinado y medir cuántos pips subió el mercado y cuántos bajó le dará una idea de quién está ganando dinero y quién no. En otras palabras, le dice donde están alineados los libros de órdenes institucionales. Recuerde: Vd. quiere emular a los que están ganando dinero, no ir en contra de ellos. Aunque esto es algo obvio cuando se mira en un gráfico, sin contar las velas Vd. no tiene ninguna medida comparativa de operaciones ganadoras y perdedoras. A veces se obtiene una estrecha relación de 1:1 que apunta a un número idéntico de velas alcistas y bajistas. ¿Significa eso que no hay movimiento impulsivo? No si el tamaño de las velas alcistas ha sido un 30% mayor que las velas bajistas, por ejemplo. Esto le da una medida cuantitativa de lo que puede esperar en términos de beneficios en un mercado determinado.

El "Cuándo" es más Importante que el "Qué"

Hay una diferencia entre los llamados "indicadores creados" y los "indicadores descubiertos". El patrón Gartley, que ahora veremos, es precisamente un indicador descubierto. Hay algunos indicadores que se utilizan en la comunidad financiera que no fueron creados para realizar el análisis gráfico de los precios, sino que se descubrieron en el proceso de investigación empírica en otras áreas. Dado que por lo general son manifestaciones de las condiciones naturales, se pueden utilizar para analizar los mercados ya que los mercados son complejos sistemas orgánicos. Los mercados son una extensión de la naturaleza porque es una expresión de la actividad humana. Las personas, como grupo, son muy predecibles, ya que hacen las mismas cosas una y otra vez.

El aspecto más crítico del patrón Gartley es el retroceso hasta el punto B, que debe ser en una proporción del 0,618 del impulso X-A. El punto B es el centro (el corazón) del patrón. El patrón Gartley que conocemos hoy en día es una modificación más robusta del original, descubierto en 1935, el cual todavía funciona. Fue en los años 90, cuando Larry Pesavento lo combinó con los ratios de Fibonacci. El patrón Gartley es un patrón de retroceso clásico que ofrece un lugar lógico para situar nuestro stop de pérdidas.

En el patrón Gartley también podemos medir el tiempo contando las velas. Vea como la distancia entre A-B y C-D es más o menos la misma en términos de precio y tiempo en la mayoría de los casos. Un patrón incluso mejor se produce cuando la relación de tiempo entre los dos tramos impulsivos se ajusta a una escala de Fibonacci. En general, debería estar más estructurado el tiempo en la ecuación, no sólo el precio. La entrada se produce en el punto D y el stop se sitúa ligeramente por debajo del punto X. Los objetivos pueden ser varios retrocesos de Fibonacci y la extensión del 161,8 del impulso C-D. Estos son los clásicos objetivos Gartley:

  • El 1er objetivo es el 38,2% del tramo A-D.
  • El 2º objetivo es el 61,8% del tramo A-D
  • El 3er objetivo es la extensión del 1,618 del tramo A-D

Tenga en cuenta que la probabilidad de alcanzar el primer objetivo es superior a la del segundo. De la misma manera, el tercero es el objetivo menos probable que sea alcanzado. Por esta razón, el punto G es muy bueno para operar mediante la fragmentación de la posición y haciendo uso de stops de seguimiento.
La ventaja del patrón Gartley sobre el patrón 1-2-3 convencional es que tiene muchas más reglas para estructurar el patrón. Estas reglas sirven como guía para proteger el stop, ajustar el nivel de entrada y el momento de abrir la posición.

Esta es una pregunta tomada del módulo de examen:
Siendo un trader minorista, ¿pertenece Vd. al lado vendedor o comprador del mercado?

a. Lado vendedor
b. Lado comprador
c. Ambos, ya que Forex es un mercado bidireccional.
d. Ninguna de las anteriores

Explicación: La respuesta correcta es el "lado comprador". El lado comprador es un término técnico para etiquetar cualquier persona que esté tratando de ganar dinero en la elección de una dirección para cualquier mercado o instrumento, ya que sea al alza o a la baja. Estos participantes pueden ser grandes fondos, empresas, bancos, e incluso reservas centrales, si el propósito es obtener beneficios o no perder dinero cubriéndose. Por estas razones, el trader minorista también se considera que está en el lado comprador. El lado vendedor, a su vez, es cualquiera tratando de ganar dinero o proporcionar liquidez a los que están tratando de ganar con la elección de una dirección al alza o a la baja, es decir, al lado comprador. Por lo tanto, el lado vendedor no puede existir sin el lado comprador. Estos son los traders u ordenadores que trabajan el flujo masivo de órdenes para las instituciones, los creadores de mercado, los brokers y los proveedores de liquidez. Esto no significa que los minoristas no tengan ninguna posibilidad de ganar dinero, por el contrario, tiene algunas ventajas frente al lado vendedor... ¿Siente la tentación de seguir leyendo? Esto está incluido en el Capítulo de Prácticas en el que no sólo pondrá a prueba sus conocimientos, sino que ¡también obtendrá conocimientos adicionales!

La mayoría de las respuestas están repletas de explicaciones adicionales para que pueda aprender mientras pone a prueba sus conocimientos. Haga clic aquí para obtener más información sobre el módulo de examen. [link to Practice Chapter intro]

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