2. Los Entrantes: Seguimiento de Tendencia

Operativa con una Caja de Momentum

La operativa con una caja de Momentum es un tipo de configuración basada en rotura, utilizando los indicadores Momentum y Average True Range (ATR) como sustitutos de los indicadores de volumen. Su premisa dice que una vez que se consolida el precio, este no va a permanecer para siempre dentro del rango - tiene que salir de él tarde o temprano. La caja es una representación visual del rango de precios, tomando los precios de los últimos máximos y mínimos como límite superior e inferior. Otra caja se dibuja también en el Momentum, usando sus picos.

Esta forma refinada de medir la fuerza de una rotura implica comparar el valor de los indicadores en la vela previa a la rotura con los de la vela de rotura. La comparación, hecha en términos de porcentajes, ofrece una visión muy objetiva de la calidad de cualquier movimiento de rotura.

El indicador Momentum está fijado en 12 períodos y el ATR utiliza el valor estándar de 14 períodos. El siguiente entrante en el gráfico horario del EUR/USD ilustra el concepto:

Retrocesos con Velas Japoneses y Análisis Técnico Occidental

La particularidad de combinar el análisis técnico oriental y occidental es que proporciona una mejor comprensión de lo importantes que son las confluencias.
El concepto de confluencias recoge múltiples confirmaciones técnicas: cuando coinciden, los indicadores técnicos se refuerzan mutuamente. Cualquier combinación de dos o más factores técnicos es siempre más fuerte que una sola señal, especialmente cuando dos o más de ellos apuntan en la misma dirección.

Una nota importante sobre este tema es que el uso de múltiples indicadores no debe llevar al trader al muchas veces mencionado peligro de la "parálisis por análisis". Si Vd. detecta un martillo sobre un área de fuerte demanda, ambas indicaciones se refuerzan y confirman mutuamente. Si, seguidamente, se produce una señal de confirmación por parte de un indicador técnico, la probabilidad de ganar es definitivamente de nuestro lado. Aquí está un ejemplo de una configuración de este tipo, servido directamente en su mesa:

Los factores técnicos occidentales que, combinados con velas japonesas, ofrecen las mejores señales son, de acuerdo con James Chen:

  • Niveles de soporte y resistencia
  • Líneas dinámicas de tendencia
  • Niveles de Fibonacci
  • Pivot Points
  • Figuras chartistas (dobles suelos y techos, etc.)
  • Bandas de Bollinger
  • Osciladores

Lagunas en la Percepción

Nuestro éxito como traders depende de nuestra capacidad de comprender cómo las emociones humanas afectan el comportamiento del precio y saber cómo podemos aprovechar estas oportunidades. Los traders electrónicos tienen que aprender a detectarlas en los gráficos porque no son capaces de presenciar el estado emocional de los demás participantes del mercado como un trader sería capaz de hacerlo en el parquet. En los niveles de fuerte impulso, donde un trader del parquet sería testigo del entusiasmo de los otros operadores, es donde generalmente se produce un sesgo.

El sesgo direccional cambia cuando la mayoría de los participantes tiene que tomar una decisión de trading. Sabemos que cada tipo de participante en el mercado, ya sea para cubrirse o con un objetivo especulativo, tiene una concepción diferente del riesgo. Los traders definen el riesgo en parte mediante el uso de un stop, ya sea por medio de cantidades fijas de dinero, stops de tipo técnico, o stops por tiempo (véase sección anterior) [link a Stops de Pérdidas en este modulo]. La identificación del riesgo, mediante la comprensión de la naturaleza de la acción del precio, es lo que nos da pistas sobre los puntos de decisión.

Estos puntos son stops estratégicos o niveles de salida y permiten obtener una gran ventaja, ya que representan los mayores desequilibrios entre compradores y vendedores, esos momentos en los que todo el mundo en el parquet gritaba "¡Compra! ¡Compra!" y nadie vendía. El trader astuto identifica estos niveles de precios en niveles en los que los participantes del mercado toman malas decisiones, donde son atrapados en situaciones de riesgo y en las que hay que pagar para salir de ellas. Todas estas emociones humanas se manifiestan en los movimientos del precio y por lo tanto son consideradas como una fuente de oportunidades para el trader de éxito. Las emociones humanas y el pensamiento irracional es lo que crea el patrón repetitivo que puede ser identificado.

La estructura del gráfico está dada por los puntos donde el precio se ha girado con fuerza: los llamados "máximos y mínimos de impulso". Cuando el precio se escapa de una "zona de aceptación" (un rango de precios) rompiendo un soporte o una resistencia, los seguidores de tendencia obtienen una ventaja debido a una laguna en la percepción humana en el momento de la rotura. Esto da lugar a un impulso, pero la clave aquí es que, aunque el impulso es lo que confirma la tendencia, siempre precede a los precios.

La pérdida de impulso, por otro lado, no es un signo de inversión de la tendencia, sino que no es más que una pausa. La pérdida de impulso se debe a que los compradores y vendedores se ponen de acuerdo en un nuevo rango de precios establecido ("nuevo equilibrio" o "nueva zona de aceptación de precios"). Seguirán comprando y vendiendo dentro del rango, formando de esta manera algunos de los patrones de los gráficos conocidos como triángulos, banderas, u ondas complejas correctivas (en la terminología de Elliott). La rotura en zonas de equilibrio es lo que ofrece a los traders el mayor potencial de beneficio.

En los mínimos de impulso, si los vendedores no están dispuestos a vender al precio actual y están exigiendo un precio más alto, y al mismo tiempo, los compradores están dispuestos a pagar un precio más alto, entonces los precios se moverán al alza. La situación inversa sucede a la baja. El punto importante aquí, y esta es una de las claves para entender el concepto, es que la percepción colectiva de los precios inevitablemente tendrá vida propia, un aspecto muy estudiado en las finanzas del comportamiento.

La información en estas páginas contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Los mercados e instrumentos perfilados en esta página son sólo para fines informativos y no deben de ninguna manera aparecer como una recomendación para comprar o vender estos valores. Usted debe hacer su propia investigación minuciosa antes de tomar cualquier decisión de inversión. FXStreet no garantiza de ninguna manera que esta información esté libre de errores, errores, o incorrecciones materiales. Tampoco garantiza que esta información sea de naturaleza oportuna. Invertir en Forex implica un gran riesgo, incluyendo la pérdida de toda o parte de su inversión, así como angustia emocional. Todos los riesgos, pérdidas y costos asociados con la inversión, incluyendo la pérdida total del capital, son su responsabilidad.

Education feed

Contenido Recomendado

EUR/USD: El avance correctivo se detiene alrededor de 1.0900

El par EUR/USD operó en 1.0926 este martes, ya que el impulso positivo de las acciones globales pesó sobre la demanda del dólar. La moneda estadounidense recuperó parcialmente su encanto, pero bajó durante el día frente a la mayoría de sus principales rivales.

EUR/USD Noticias

GBP/USD: La crisis de liderazgo del Reino Unido limita la subida

El par GBP/USD avanzó a 1.2384 al comienzo de la sesión de EE.UU., y luego descendió para ubicarse en torno a 1.2340. El par cayó a 1.2292 sin un catalizador particular al final de la sesión europea, pero se recuperó rápidamente. 

GBP/USD Noticias

USD/JPY: Incapaz de retener ganancias por encima de 109.00

El par USD/JPY ha pasado el día en torno a 109.00, incapaz de atraer inversores. El estado de ánimo del mercado continuó mejorando en medio de signos levemente positivos relacionados con la pandemia de coronavirus, lo que condujo a ganancias sustanciales en las acciones mundiales, al tiempo que también elevó los rendimientos de los bonos del gobierno.

USD/JPY Noticias

Contenido recomendado

Estrategia de salida del coronavirus: 3 factores críticos a tener en cuenta y cómo afectan a las divisas

¿Cuándo podremos salir de la casa? Esa es la pregunta en la mente de alrededor de la mitad de la población mundial. Los bloqueos generales también han mantenido a millones de personas sin trabajo y han desencadenado una cancelación masiva de actividades, causando daños económicos sustanciales. El coronavirus ha alcanzado una etapa en la que los gobiernos están empezando a contemplar estrategias de salida.

Mercados Noticias

Extraños compañeros de cama del petróleo: Rusia, Arabia Saudita y los Estados Unidos

Rusia y Arabia Saudita se encuentran en una posición a la que no están acostumbrados, con los mercados petroleros pendientes de cada palabra sobre un posible acuerdo de producción, mientras enfrentan una gran caída en la demanda global debido a la pandemia de coronavirus que podría llegar a los 20 millones de barriles por día. Rusia, Arabia Saudita y la OPEP reducirán la producción a medida que la demanda se derrumba.

Mercados Noticias

AUD/USD: Los alcistas alentados por el RBA y las acciones

El par AUD/USD aumentó a 0.6207, el nivel más alto en una semana, respaldado por un RBA sorprendentemente optimista y una fortaleza persistente en las acciones globales. El Banco de la Reserva de Australia dejó la tasa de efectivo oficial en espera en 0.25% como se esperaba.

Cruces Noticias

Predicción Bitcoin, Ethereum y Ripple: La nave espacial de las criptomonedas enciende los motores y apunta más allá de los límites

En la jornada de ayer, el Ether dio un contundente golpe de efecto y disparó su nivel de Dominancia un 10% arriba, superando sin problemas la SMA200 y registrando uno de los mayores movimientos alcistas en un día desde que se tienen registros. La magnitud del movimiento es importante, pero casi lo es aún más el impacto en los componentes del Top 3 y los escenarios que se pueden desarrollar a partir de aquí.

Criptodivisas Noticias

EUR/USD: El avance correctivo se detiene alrededor de 1.0900

El par EUR/USD operó en 1.0926 este martes, ya que el impulso positivo de las acciones globales pesó sobre la demanda del dólar. La moneda estadounidense recuperó parcialmente su encanto, pero bajó durante el día frente a la mayoría de sus principales rivales.

EUR/USD Noticias

Contenido recomendado

Estrategia

Gestión del dinero

Psicología