El trading plan debe ser simple

Dice Oliver Velez que un trader debe saber plasmar su plan de trabajo en un trozo de papel. Recuerdo que mi primer trading plan tenía 28 páginas y luego de leerlo, era tal la cantidad de información que yo mismo quedaba sin saber qué hacer.

La clave de un plan no es decirle al trader el trade ganador, sino llevarlo a saber siempre en todo momento cómo debe actuar basado en reglas técnicas inherentes a su método de trading y reglas de manejo de riesgos. Hay otros elementos de performance y logísticos que todos debemos trabajar. De los aspectos técnicos debemos tener muy claros los procedimientos de análisis y las reglas de entrada al mercado. También debe haber estrictas reglas de manejo de riesgos.

El claro manejo de conceptos permite tener un plan de trabajo que se convierte en disciplina de acción y mejoramiento continuo del desempeño como traders. Si hay claridad conceptual, el trader en todo momento sabe como obrar. Recordemos que el buen trader no se siente obligado a tener una posición en todo momento en el mercado, pero si se siente obligado a entrar aquellos trades en los cuales ha generado buen desempeño y cuyas reglas se cumplen. Hay conceptos universales que hacen parte de casi todos los métodos técnicos seguidores de tendencias y que nos orientan en el análisis y toma de decisiones. Veamos algunas reglas que hacer parte de todo plan.

Reglas personales: Definen temas como los activos a operar, el timeframe de trabajo, bróker, capital, tiempo disponible, metodología de trabajo, capacitación, flujo de ingresos.

Reglas técnicas: Se refieren al análisis y toma de decisiones. Para efectos prácticos, pondré reglas usadas en Price action:

• Procedimiento de selección y priorización de activos en mi timeframe: Act. a, Act. b, Act. c, …
• Tendencias alcistas , operar soportes previos o creados en zonas p1 a p5
• Tendencias bajistas, operar resistencias previas o creadas en zonas p1 a p5
• En rangos operaré sincronismos de falla en extremos

Observe cómo el trader debe tener claro el concepto de Tendencias, Soportes y resistencias objetivos, zonas de oferta o demanda previos o creados, zonas de operación según la madurez de la tendencia (Zonas p1 a p5) , rangos, efecto de sincronismo, falla en zona, entre otros. De allí que la adecuada capacitación en un método es clave para definir un plan, el cual es la guía para operar y mejorar. Estudiar es el primer paso de una solución que es integral. Solo conocer no implica que habrá resultados. Es la práctica y aplicación de conceptos el proceso que lleva al trader a mejorar y avanzar sobre la base de resultados y trabajo basado en reglas estrictas que siguen evidencias.

Reglas de manejo de riesgos: Aquí se definen los riesgos máximos porcentuales por operación, por semana etc. sobre el balance total de portafolio. Son tanto o más importantes que las reglas técnicas. La clave es simple: Mantenga los riesgos bajos, para que pueda equivocarse y mejorar. El uso exagerado de tamaño de posición es enemigo de cualquier trader, máxime en etapas iniciales. Veamos un par de ejemplos:

• Riesgo máximo por operación: 1% 
• Riesgo máximo semanal: 3%
• Avance en lotes: clásico basado en %/balance

La estricta obediencia a las reglas de manejo de riesgos hace que el trader pueda sobrevivir a largo plazo, tanto a su propio proceso formativo como al tiempo necesario para lograr el adecuado entendimiento de los precios y la manera como debe poner sus operaciones en las fluctuaciones elegidas para trabajar en cada activo seleccionado.

El trading plan es simple, aquí consejos finales: Seguir tendencias, solo operar zonas de oferta o demanda con adecuadas reacciones de precio, manejar de manera muy estricta los riesgos porcentuales, preferiblemente 1% por trade o menos, enfocar el proceso en el mejoramiento de habilidades que llevan a los resultados.