Comprenda el poder del manejo de riesgos

Una de las mejores maneras de usted observar la propia evolución positiva como trader es la de notar que ya no piensa que el futuro de su portafolio depende de tal o cual patrón, o estrategia y medita más a menudo sobre su manejo de riesgos. En este momento se podría decir que usted ha comprendido el juego. Recordemos que en el trading no somos poseedores de nada, simplemente adquirimos el derecho de participar de oscilaciones de precio que pueden obrar en nuestro beneficio o no. Ahora bien, cuando entregamos el futuro de nuestro portafolio en manos de una estrategia, es posible que en la medida que confiemos en ella, bien sea por un Win Strike, o por un Back Test que muestra buenos datos, tendamos a hacer de lado medidas de manejo de riesgos. Esto hace que cuando tengamos un Loss strike podamos incurrir en pérdidas catastróficas, poérdida de confianza y reinicio de un camino que quizás iba bien, pero que al ser afectados por la pérdida no controlada, ya es concebido con subjetividad y temor.



La mejor solución para que un trader salga adelante es el MANEJO DE RIESGOS. No puedo ser mas enfático en esto. El manejo de riesgos te permite asimilar seguidillas de pérdidas sin afectar el tamaño de la cuenta significativamente y permitiendo reorganizar el trabajo para avanzar en el proceso. No importa si su cuenta es de US$1000 o de US$100.000, con manejo de riesgos puede sacar adelante ambas, solo que las ganancias o pérdidas serán proporcionales. el afán de lucro rápido o la necesidad del mismo llevan al trader en una espiral de uso de estrategias, una tras otra, sin lograr construir trabajo consistente. Veamos un ejemplo simple de Manejo de riesgos que puede dar más luces respecto a este tema.

Vamos a asumir los siguientes supuestos en el proceso del trader:

1) Domina una metodología de lectura y operación (En nuestro caso será la acción de precios)
2) Capital inicial : US$10.000
3) Riesgo máximo por operación: 1%
4) Average: 60%
5) Sharpe: 1.3
6) Trades: 10 por mes
7) Stop promedio de trades: 50 pips
8) Mantiene los numerales 3 al 7 durante un año

Ahora bien, nuestro trader arriba tiene un plan simple. Ganar al menos 6 de cada 10 trades protegiendo utilidades cuando ha avanzado el precio a su favor 1.3 veces lo que arriesga, pero siempre con el 1% de riesgo monetario sobre la cuenta. A este ritmo, esta persona solo necesita 3 trades por semana para cubrir sus metas. Una vez proyectados los beneficios mes a mes, si se mantienen durante 12 meses las condiciones de riesgo y rendimiento expuestas (Trading plan) el portafolio del trader habrá crecido a un ritmo mensual del 12% sobre el capital acumulado, y un 281% al final del año sobre el capital inicial para un saldo de US$38.000. Suena loco, pero es verdad y lo único que usted necesita es mantener un riesgo controlado y un rendimiento mínimo aceptable. Si logra eliminar el afán, los números harán la magia que tanto ha esperado. Incluya cuanto antes la planeación de riesgo/rendimiento en su trading plan. A Propósito , ya tiene un trading plan?