Análisis gráfico vela por vela

El día de hoy iniciamos nuestros reportes de 2014 con un análisis gráfico vela por vela, el cual es el ejercicio que hacemos día a día para localizar nuestras operaciones. El ejercicio es importante porque aprendemos a encontrar la lógica subyacente detrás de cada vela de precios y lo más importante, se acaban los mitos alrededor de las mismas. Para nadie es un secreto que iniciar nuestro camino en el mundo de las velas es algo que raya en lo mágico. Leemos incontables artículos y publicaciones donde las velas son presentadas como manifestaciones mágicas y poderosas que nos llevan a interpretarlas con un alto grado de subjetividad. Se pierde entonces la utilidad de las mismas, puesto que de esta manera somos llevados a una interpretación basada en patrones que producen grandes movimientos por su sola aparición. Nada más alejado de la realidad. Las velas son manifestaciones del flujo de órdenes en un determinado Timeframe y nos muestran la huella del dinero en todo momento. Seguir velas en búsqueda de patrones que automáticamente generan resultados es el camino equivocado que nos abstrae de leer la realidad de lo que hace el precio. Si nos enfocamos en su mensaje, no dependeremos tanto de patrones y se adquirirán habilidades para leer los desbalances de oferta o demanda que generan los movimientos de precio.

Veamos un ejercicio de lectura (hoy con fines académicos) que enseñamos a los estudiantes de Go4Pips a realizar en tiempo real para obtener conclusiones ventajosas a la hora de tomar decisiones de trading. El ejercicio aplica en cualquier activo y timeframe. El gráfico escogido es GBPUSD 15 minutos del día 27 de enero.



El gráfico superior muestra en su lado izquierdo que el movimiento proviene de una tendencia bajista, al notar que el 20 sma (línea roja) tiene una pendiente bajista. Luego entra en un movimiento lateral de precios delimitado por las dos líneas blancas punteadas. La vela 1 es un spike bajista de techo a piso del rango, por lo que su significado no tiene poder a la baja y mas bien nos debe poner alertas de un posible rebote de soporte hacia resistencia. La vela 2 es una manifestación fuerte de demanda, con cola de piso menor y cierre cercano al máximo, luego de la ruptura fallida a la baja de la vela spike 1 que sucede en las 2 velas anteriores. Los cortos que apostaron a la ruptura bajista del rango están ahora atrapados y deberán liquidar sus stops en caso de que esta vela rompa al alza, lo cual sucede dos velas después de la vela 2, generando un rally hasta la zona de techo, donde de nuevo los vendedores intentan tomar el control con la vela 3, que se muestra como una reversión apta para un scalp intraday en corto. La vela 4 es una manifestación de demanda que interrumpe el camino a soporte y genera un mínimo mayor dentro de rango y el posterior rally hasta la vela 5, lo cual es muestra de que la presión compradora aumenta. La vela 5 es un rango estrecho, con pérdida de fuerza en el techo del rango y se erige como otra oportunidad en corto, pero teniendo precaución, porque el precio intenta formar tendencia al alza. Desde allí se genera un movimiento bajista de retroceso profundo que vuelve a entrar al rango y baja hasta la vela 6, que es una potente vela verde de reversión alcista en una zona de doble piso aproximado en la zona de precios 1.6480. Esta potente reversión genera shock y atrapa a los vendedores que aspiraban ir al final del rango. Al cerrar en máximos de vela y de rango lateral ha puesto en shock a los vendedores que confiaban en un nuevo impulso bajista hacia los mínimos del rango. La vela 6 es seguida de un doji y al romper el máximo de la vela 5 dispara los stops de los cortos atrapados generando el desbalance a favor de la demanda con el consecuente rally. Luego el precio entra en una base estrecha que visita el promedio móvil, lo cual constituye una posible entrada largo que se materializa en la vela 8, una vela envolvente que atrapa vendedores en su inicio y termina con poder alcista, rompiendo el máximo de la congestión y generando un rally qwue visita el 200 sma donde aparece la primera y débil manifestación de oferta, la cual es un mal indicio para venta en corto al venir precedida de fortaleza alcista, lo cual hace conveniente esperar el final de un pullback y la búsqueda de nuevos largos. El pullback termina en la vela 10 que aunque tiene un cuerpo rojo, la cola de piso mayor al 50% de su rango muestra fortaleza de vendedores y a su vez liquidación de posiciones de cortos agresivos, lo cual suma a la presión alcista y se convierte en otra oportunidad en largo que vuelve y visita el 200 sma donde de nuevo se manifiesta la oferta.

Haga este ejercicio día a día en charts de su elección. Primero en el pasado, luego en tiempo real y verá como su entendimiento de la acción de precios irá aumentando llevándolo a la objetividad y efectividad.