- La tensión está aumentando antes de la importante decisión del BCE.
- Las altas expectativas pueden conducir a una amarga decepción y un aumento del EUR/USD.
- El gráfico del jueves muestra una cuña, lo que implica movimientos sustanciales.
El día “D” finalmente está aquí, y la tensión de los inversores del EUR/USD es altísima. “D” es para Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, quien revelará las nuevas medidas del banco para combatir la desaceleración del crecimiento y la inflación.
El BCE está preparado para recortar las tasas de interés en al menos diez puntos básicos, desde un ya negativo -0.40% al -0.50%. Probablemente extenderá su compromiso de mantener bajas las tasas de interés por más tiempo. Sin embargo, si se atiene a estas expectativas mínimas, el EUR/USD puede saltar. Varios miembros optimistas de la institución con sede en Frankfurt han expresado sus dudas sobre la acción agresiva y si ganan, los alcistas del par EUR/USD también ganarán.
En el otro lado del espectro, Draghi y sus colegas en el Consejo de Gobierno pueden decidir recortar las tasas en 20 puntos básicos y también renovar el esquema de compra de bonos. Las estimaciones más altas se encuentran en un compromiso abierto para comprar 50.000 millones de euros por mes. Eso enviaría al EUR/USD a la baja.
En el medio, hay varios escenarios adicionales.
Desaceleración global
El BCE actuará como respuesta al empeoramiento de las condiciones económicas. La inflación se mantiene moderada, con el índice de precios al consumidor IPC subyacente que cae por debajo del 1%, lejos del objetivo del 2% del banco. La economía alemana se contrajo en el segundo trimestre y los indicadores en el tercer trimestre apuntan a otro trimestre negativo, una recesión total.
Una parte significativa del dolor de la zona euro se origina por una demanda más débil de China. Las guerras comerciales entre Estados Unidos y China están pasando factura. Sin embargo, los desarrollos más recientes han sido positivos. El presidente Donald Trump tuiteó que pospone los nuevos aranceles del 1 al 15 de octubre, como un gesto a Pekín antes del Día Nacional de China a principios de mes. Según las noticias, China permitirá que las empresas compren productos agroalimentarios estadounidenses.
Estos gestos de buena voluntad suceden antes de las conversaciones de alto nivel programadas para el próximo mes y ayudan a calmar las tensiones del mercado. Los inversores están vendiendo bonos estadounidenses de refugio seguro. El consiguiente aumento en los rendimientos implica menores posibilidades de que la Reserva Federal flexibilice más su política monetaria en su decisión de la próxima semana, lo que favorece al dólar estadounidense.
La Fed y los mercados recibirán una pista sustancial para su decisión tras la publicación de hoy de las cifras de inflación de Estados Unidos. Una aceleración menor en el IPC subyacente está sobre la mesa.
Análisis técnico del EUR/USD
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El par EUR/USD se mueve dentro de un triángulo o cuña estrecha. Los libros de texto de análisis técnico sugieren que una alta volatilidad reemplazará al movimiento del rango estrecho una vez que el par elija una dirección. ¿Hacia dónde irá? Otros indicadores se inclinan a la baja.
El par se aferra a la media móvil simple de 50 periodos y cotiza por debajo de las medias móviles de 100 y 200. El Momentum está ligeramente a la baja, mientras que el RSI es indiferente.
El soporte espera en 1.0985, que fue el mínimo del miércoles. Le sigue 1.0960, que fue un mínimo histórico a finales de agosto, y luego 1.0926, el mínimo de 2019. Más abajo, 1.0900 y 1.0820 son los siguientes.
Mirando hacia arriba, la resistencia espera en 1.1055, que limitó al EUR/USD a principios de esta semana. Luego encontramos 1.1090, que es el punto más alto de septiembre, seguido de 1.1115, que sirvió como resistencia varias veces en agosto. Finalmente, 1.1190 y 1.1230 son los siguientes niveles a destacar.
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