- El precio del Oro protagonizó un rebote tardío para cerrar la semana con pocos cambios.
- El XAU/USD podría estirarse al alza una vez que el nivel de 2.060$ se confirmen como soporte.
- Los datos de inflación de diciembre en EE.UU. podrían desencadenar el próximo gran movimiento en el precio del Oro.
Tras registrar tres subidas semanales consecutivas a finales de 2023, el precio del Oro (XAU/USD) comenzó el nuevo año a la defensiva y perdió casi un 1% antes de borrar sus pérdidas semanales a última hora del viernes. La perspectiva a corto plazo para el precio del Oro dependen de los datos de inflación de EE.UU. para diciembre, que podrían influir en las perspectivas de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) y desencadenar una gran reacción en el XAU/USD la próxima semana.
El precio del Oro bajó a principios de 2024
La acción del mercado se mantuvo moderada el martes, ya que las condiciones comerciales comenzaron a normalizarse lentamente tras el largo fin de semana. Mientras que el Dólar estadounidense (USD) protagonizó un rebote técnico tras el pésimo rendimiento observado en las dos últimas semanas de 2023, el XAU/USD cerró el día en territorio negativo.
El miércoles se informó que el PMI manufacturero ISM de EE.UU. mejoró a 47.4 en diciembre desde los 46.7 de noviembre. Además, el número de ofertas de empleo del último día hábil de noviembre se situó en 8.79 millones, lo que supone un modesto descenso frente a los 8.85 millones de octubre. Aunque estos datos no provocaron una reacción notable en el mercado, el Dólar se benefició de la aversión al riesgo y provocó que el XAU/USD siguiera presionando a la baja. Mientras los principales índices de Wall Street perdían cerca de un 1% en el día, el precio del Oro caía a su nivel más bajo en casi dos semanas, en la región de los 2.030$.
El empleo en el sector privado de EE.UU. aumentó en 164.000 personas en diciembre y el salario anual subió un 5.4%, según informó el jueves el Automatic Data Processing (ADP). El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió por encima del 4% tras estos datos y no permitió al XAU/USD protagonizar un rebote significativo. La probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) reduzca el tipo de interés oficial en 25 puntos básicos en marzo descendió el jueves hasta el 65%, desde el 85% de principios de semana, tras los datos estadounidenses relacionados con el empleo.
Los datos mensuales publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. mostraron el viernes que las nóminas no agrícolas (NFP) aumentaron en 216.000 en diciembre, superando las expectativas del mercado de un aumento de 170.000. Como dato preocupante, las dos cifras anteriores del NFP se revisaron a la baja en un total de 71.000 empleos. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3.7% en el mismo periodo, pero la tasa de actividad cayó al 62.5% desde el 62.8% de noviembre. Aunque la reacción inicial proporcionó un impulso al Dólar, los detalles subyacentes del informe de empleo no permitieron a la divisa conservar su fortaleza. A su vez, el XAU/USD volvió a recuperarse por encima de 2.050$ tras caer por debajo de 2.030$ como reacción inicial. Por último, el PMI de servicios del ISM descendió a 50.6 en diciembre desde los 52.7 de noviembre, lo que supuso un peso adicional sobre el USD.
El precio del Oro podría mostrar una reacción significativa a los datos de inflación de EE.UU.
El calendario económico de la próxima semana no ofrecerá datos de primer nivel en la primera mitad de la semana. Por lo tanto, es probable que los participantes en el mercado evalúen la evolución técnica en busca de oportunidades.
El jueves, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EE.UU. publicará los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre. Se prevé que el IPC subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, aumente un 0.3% mensual, igualando el incremento de noviembre. Un IPC subyacente mensual del 0.5% o superior podría impulsar una nueva subida de los rendimientos estadounidenses y pesar sobre el XAU/USD. Por otra parte, un dato inferior al previsto podría reavivar las expectativas de un giro de la política monetaria de la Reserva Federal en marzo.
El viernes, los inversores también seguirán de cerca los datos del IPC de China, el mayor demandante de Oro del mundo. En noviembre, el IPC mensual descendió un 0.5%. Otro dato negativo podría poner de relieve la falta de impulso en el gasto de los consumidores y perjudicar al Oro.
Perspectiva técnica del precio del Oro
En el gráfico diario, el índice de fuerza relativa (RSI) avanzó hasta 60 el viernes, lo que apunta a una tendencia alcista a corto plazo. El nivel de 2.060$ (nivel estático) se alinea como un nivel clave para el XAU/USD. En caso de que el precio del Oro comience a utilizar ese nivel como soporte, podría apuntar a 2.080$ (punto final de la última tendencia alcista) y a 2.100$.
A la baja, la media móvil simple (SMA) de 20 días y la línea de tendencia ascendente de principios de octubre forman un nivel de soporte clave en 2.040$. Si el precio del Oro cae por debajo de este nivel y no consigue recuperarlo, los siguientes objetivos bajistas podrían ser 2.020$-2.015$ (23.6% de retroceso de Fibonacci de la última tendencia alcista, SMA de 50 días) y 2.000$ (nivel psicológico, nivel estático).
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